亞洲高收益債有哪些投資機會? 亞洲高收益債擁較高的殖利率

瑞銀:手續費後收型月配息基金上市

2021年 04月 20日

境內基金 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瑞銀資產管理ESG永續投資的領航者

第1名:Refinitiv(前湯森路透)ESG評比第一名的基金公司

A/A+:聯合國責任投資(UNRPI)評比A/A+級別
AA:MSCI ESG評等AA級,僅4%的金融業在此級距
100%:100%主動式股票及債券投資流程皆已達到ESG整合投資

瑞銀亞洲高收益債券基金三大特色

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

地產比重為首

掌握中國都市化與中產階級崛起趨勢

公司債為主

公司債提供較具吸引力到期殖利率的債券標的

存續期間相對較低

受利率變動影響的敏感度較低

瑞銀亞洲高收益債券基金 每月配息紀錄

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣級別

配息月份

配息月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率(含息)(%)

當月基金報酬率(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

配息月份

2020/09

配息基準日

2020/10/08

每單位配息金額

0.0437

當月基金報酬率(含息)(%)

-3.29

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

6.91

配息月份

2020/10

配息基準日

2020/11/05

每單位配息金額

0.0437

當月基金報酬率(含息)(%)

-1.48

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

6.99

配息月份

2020/11

配息基準日

2020/12/04

每單位配息金額

0.0437

當月基金報酬率(含息)(%)

2.31

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

6.96

配息月份

2020/12

配息基準日

2021/01/07

每單位配息金額

0.0437

當月基金報酬率(含息)(%)

0.83

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

6.95

配息月份

2021/01

配息基準日

2021/02/04

每單位配息金額

0.0437

當月基金報酬率(含息)(%)

0.27

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

6.93

配息月份

2021/02

配息基準日

2021/03/05

每單位配息金額

0.0437

當月基金報酬率(含息)(%)

0.30

月配息率(%)

0.59

年化配息率(%)

7.03

美元級別

配息月份

配息月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率(含息)(%)

當月基金報酬率(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

配息月份

2020/09

配息基準日

2020/10/08

每單位配息金額

0.0489

當月基金報酬率(含息)(%)

-2.56

月配息率(%)

0.55

年化配息率(%)

6.66

配息月份

2020/10

配息基準日

2020/11/05

每單位配息金額

0.0489

當月基金報酬率(含息)(%)

-1.12

月配息率(%)

0.56

年化配息率(%)

6.73

配息月份

2020/11

配息基準日

2020/12/04

每單位配息金額

0.0489

當月基金報酬率(含息)(%)

2.49

月配息率(%)

0.55

年化配息率(%)

6.65

配息月份

2020/12

配息基準日

2021/01/07

每單位配息金額

0.0489

當月基金報酬率(含息)(%)

1.46

月配息率(%)

0.55

年化配息率(%)

6.63

配息月份

2021/01

配息基準日

2021/02/04

每單位配息金額

0.0489

當月基金報酬率(含息)(%)

0.42

月配息率(%)

0.55

年化配息率(%)

6.61

配息月份

2021/02

配息基準日

2021/03/05

每單位配息金額

0.0489

當月基金報酬率(含息)(%)

0.51

月配息率(%)

0.56

年化配息率(%)

6.68

人民幣級別

配息月份

配息月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率(含息)(%)

當月基金報酬率(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

配息月份

2020/09

配息基準日

2020/10/08

每單位配息金額

0.0573

當月基金報酬率(含息)(%)

-2.42

月配息率(%)

0.65

年化配息率(%)

7.81

配息月份

2020/10

配息基準日

2020/11/05

每單位配息金額

0.0573

當月基金報酬率(含息)(%)

-1.09

月配息率(%)

0.66

年化配息率(%)

7.89

配息月份

2020/11

配息基準日

2020/12/04

每單位配息金額

0.0573

當月基金報酬率(含息)(%)

2.48

月配息率(%)

0.65

年化配息率(%)

7.81

配息月份

2020/12

配息基準日

2021/01/07

每單位配息金額

0.0573

當月基金報酬率(含息)(%)

1.55

月配息率(%)

0.64

年化配息率(%)

7.70

配息月份

2021/01

配息基準日

2021/02/04

每單位配息金額

0.0525

當月基金報酬率(含息)(%)

1.41

月配息率(%)

0.59

年化配息率(%)

7.03

配息月份

2021/02

配息基準日

2021/03/05

每單位配息金額

0.0525

當月基金報酬率(含息)(%)

0.72

月配息率(%)

0.59

年化配息率(%)

7.10

澳幣級別

配息月份

配息月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率(含息)(%)

當月基金報酬率(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

配息月份

2020/09

配息基準日

2020/10/08

每單位配息金額

0.0505

當月基金報酬率(含息)(%)

-2.17

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

6.97

配息月份

2020/10

配息基準日

2020/11/05

每單位配息金額

0.0505

當月基金報酬率(含息)(%)

-1.03

月配息率(%)

0.59

年化配息率(%)

7.04

配息月份

2020/11

配息基準日

2020/12/04

每單位配息金額

0.0505

當月基金報酬率(含息)(%)

2.08

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

6.99

配息月份

2020/12

配息基準日

2021/01/07

每單位配息金額

0.0505

當月基金報酬率(含息)(%)

0.90

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

7.00

配息月份

2021/01

配息基準日

2021/02/04

每單位配息金額

0.0501

當月基金報酬率(含息)(%)

0.49

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

6.91

配息月份

2021/02

配息基準日

2021/03/05

每單位配息金額

0.0501

當月基金報酬率(含息)(%)

0.34

月配息率(%)

0.58

年化配息率(%)

7.00

瑞銀亞洲高收益債券基金資料

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

內容

內容

項目

成立日期

內容

2011年3月23日

項目

計價幣別

內容

台幣、美元、人民幣、澳幣

項目

基金規模

內容

15.1 億台幣

項目

ISIN代碼

內容

A 類型-新臺幣計價:TW000T1503A9

A 類型-美元計價:TW000T1503C5

A 類型-人民幣計價:TW000T1503E1

A 類型-澳幣計價:TW000T1503G6

B 類型-新臺幣計價:TW000T1503B7

B 類型-美元計價:TW000T1503D3

B 類型-人民幣計價:TW000T1503F8

B 類型-澳幣計價:TW000T1503H4

NB 類型-新臺幣計價:TW000T1503J0

NB 類型-美元計價:TW000T1503K8

NB 類型-人民幣計價:TW000T1503L6

瑞銀亞洲高收益債券基金 市場別資產配置

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

中國

比重(%)

56.6

項目

印度

比重(%)

14.7

項目

印尼

比重(%)

5.7

項目

中國香港

比重(%)

3.8

項目

斯里蘭卡

比重(%)

3.0

項目

中國澳門

比重(%)

2.5

項目

菲律賓

比重(%)

2.3

項目

巴基斯坦

比重(%)

1.3

項目

現金

比重(%)

10.2

瑞銀亞洲高收益債券基金 產業別資產配置

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

不動產

比重(%)

55.1

項目

金屬及採礦業

比重(%)

8.7

項目

消費

比重(%)

7.8

項目

石油煤氣業

比重(%)

4.4

項目

綜合型企業

比重(%)

4.2

項目

主權債券

比重(%)

4.0

項目

公用事業

比重(%)

3.5

項目

工業

比重(%)

0.9

項目

科技電訊媒體

比重(%)

0.9

項目

準主權債券

比重(%)

0.3

項目

現金

比重(%)

10.2

瑞銀亞洲高收益債券基金 信用別資產配置

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

BBB

比重(%)

4.2

項目

BB

比重(%)

31.6

項目

B

比重(%)

39.1

項目

CCC及以下

比重(%)

14.9

項目

現金

比重(%)

10.2

瑞銀亞洲高收益債券基金 前五大持債

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

債券

債券

發債機構

發債機構

比重(%)

比重(%)

債券

VEDLN 8.95 03/11/25

發債機構

印度多元化自然資源公司瓦達塔

比重(%)

3.35

債券

KAISAG 11 1/4 04/16/25

發債機構

佳兆業集團

比重(%)

3.13

債券

MPEL 4 7/8 06/06/25

發債機構

新濠博亞娛樂

比重(%)

2.88

債券

SRILAN 5 3/4 04/18/23

發債機構

斯里蘭卡政府

比重(%)

2.86

債券

YUZHOU 6 10/25/23

發債機構

禹洲地產

比重(%)

2.85

瑞銀亞洲高收益債券基金走勢圖

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瑞銀亞洲高收益債券基金績效

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

0.38

6個月

2.02

1年

11.20

2年

-2.72

3年

3.47

成立至今

43.68