瑞銀 亞洲高收益債具投資前景

瑞銀：境外亞洲高收益債產品上市

2021年 04月 21日

境外基金 | 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 (美元)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金晨星永續投資評級

截至2021年2月28日。晨星永續投資評比依據122檔亞洲固定收益基金進行分析，佔基金管理資產之81.74%，而數據僅限於建立之長倉部位。

基金晨星星號評級

截至2021年3月31日。

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金三大特色

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

較高殖利率

亞洲高收益債具較吸引人的殖利率優勢

較高資本利得空間

亞高收利差收斂空間較大，可期待較高資本利得機會

較低債券違約率

亞洲經濟強勁、企業體質佳，債券違約率相對較低

資料來源：瑞銀資產管理，瑞銀投信整理，資料日期截至2021年2月28日。

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 每月配息紀錄

南非幣避險級別新上市，月配息/累積級別，滿足投資人多元需求

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元級別

配息月份

配息月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率(含息)(%)

當月基金報酬率(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

配息月份

2020/11

配息基準日

2020/12/14

每單位配息金額

0.51

當月基金報酬率(含息)(%)

2.49

月配息率(%)

0.56

年化配息率(%)

6.66

配息月份

2020/12

配息基準日

2021/01/14

每單位配息金額

0.51

當月基金報酬率(含息)(%)

1.63

月配息率(%)

0.56

年化配息率(%)

6.70

配息月份

2021/01

配息基準日

2021/02/12

每單位配息金額

0.51

當月基金報酬率(含息)(%)

-0.47

月配息率(%)

0.56

年化配息率(%)

6.72

配息月份

2021/02

配息基準日

2021/03/12

每單位配息金額

0.51

當月基金報酬率(含息)(%)

0.73

月配息率(%)

0.56

年化配息率(%)

6.73

南非幣避險級別

配息月份

配息月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率(含息)(%)

當月基金報酬率(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

配息月份

2020/12

配息基準日

2021/01/14

每單位配息金額

9.74

當月基金報酬率(含息)(%)

1.94

月配息率(%)

0.97

年化配息率(%)

11.69

配息月份

2021/01

配息基準日

2021/02/12

每單位配息金額

9.65

當月基金報酬率(含息)(%)

0.00

月配息率(%)

0.97

年化配息率(%)

11.64

配息月份

2021/02

配息基準日

2021/03/12

每單位配息金額

9.66

當月基金報酬率(含息)(%)

1.08

月配息率(%)

0.97

年化配息率(%)

11.65

資料來源：瑞銀資產管理，理柏，原幣計價，截至2021年2月28日。

當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金後之累積報酬率。月配息率計算公式為(每單位配息金額／除息日前一日之淨值)*100%；年化月配息率計算公式為(每單位配息金額／除息日前一日之淨值)*12*100%，年化配息率為估算值。

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金資料

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

內容

內容

項目

基金名稱

內容

瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 基金資料

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

成立日期

內容

2012年2月17日

項目

計價幣別

內容

美元

項目

基金規模

內容

34.8 億美元

項目

ISIN代碼

內容

P-acc美元(累積) LU0626906662

P-mdist美元(月配息) LU0626906746

P-mdist 南非幣避險 (月配息) LU2185891624

資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2021年3月31日。

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 市場別資產配置

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

中國

比重(%)

43.8

項目

印度

比重(%)

17.5

項目

中國香港

比重(%)

6.5

項目

印尼

比重(%)

4.5

項目

泰國

比重(%)

4.0

項目

中國澳門

比重(%)

3.5

項目

菲律賓

比重(%)

3.5

項目

斯里蘭卡

比重(%)

2.0

項目

巴基斯坦

比重(%)

0.6

項目

其他

比重(%)

14.1

資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2021年2月28日。

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 產業別資產配置

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

不動產

比重(%)

41.9

項目

金融

比重(%)

14.3

項目

消費服務

比重(%)

5.7

項目

公用事業

比重(%)

5.3

項目

金屬及採礦業

比重(%)

4.9

項目

多元化

比重(%)

3.4

項目

工業

比重(%)

3.0

項目

主權債券

比重(%)

2.6

項目

科技電訊媒體

比重(%)

2.3

項目

其他

比重(%)

16.7

資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2021年2月28日。

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 貨幣別資產配置

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

美元

比重(%)

99.92

項目

港幣

比重(%)

0.07

項目

境外人民幣

比重(%)

0.01

資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2021年2月28日。

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金 前五大持債

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

債券

債券

發債機構

發債機構

比重(%)

比重(%)

債券

Kasikornbank Pcl Hk

發債機構

開泰銀行

比重(%)

1.51

債券

Periama Holdings Llc/De

發債機構

Periama 公司

比重(%)

1.49

債券

Kaisa Group Holdings Ltd

發債機構

佳兆業集團

比重(%)

1.43

債券

Smc Global Power Hldgs

發債機構

Smc 環球能源公司

比重(%)

1.39

債券

Bangkok Bank Pcl/Hk

發債機構

盤谷銀行

比重(%)

1.30

資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2021年2月28日

本文所列個別證券名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金走勢圖

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金績效

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

0.13

6個月

4.73

1年

17.50

2年

8.98

3年

16.64

成立至今

64.34

資料來源：理柏，新台幣計價，資料截至2021年3月31日。

過去績效不代表未來績效表現。

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金延伸閱讀

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。詳細評量標準請參考晨星網站說明(https://tw.morningstar.com)。Morningstar星號評級為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按1 至5 星級排序，最高為5 顆星評級。詳細評量標準請參考晨星網站說明(https://tw.morningstar.com)。©2020 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。過去的表現不能保證將來的結果。