ESG領導品牌的瑞銀集團與第一銀行,共同打造的商品 精選債券收益組合

<一級規格 打造傳富商品>第一銀行與私人銀行巨擘,同時是ESG領導品牌的瑞銀集團,共同打造攻守兼備的商品。<三大特色,債創經典傳承>50%投資等級債搭配50%風險性資產,攻守兼備,優化波動,提高報酬;多元配置,瑞銀優質旗艦基金,多元配置於各種投資機會,才能度過每次的景氣循環;動態布局全球債市兼顧收益與成長,分散投資於不同國家的債券,降低對單一國家利率的敏感度,兼顧收益與成長機會。

2021年 01月 04日

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

純金打造 傳富世代

一級規格 打造傳富商品

第一銀行與私人銀行巨擘,同時是ESG領導品牌的瑞銀集團,共同打造攻守兼備的商品。

圖:瑞銀集團於ESG領域獲眾多肯定

資料來源:瑞銀集團,僅供示意之用。

三大特色 債創經典傳承

50%投資等級債搭配,
50%風險性資產:

55攻守兼備,優化波動,提高報酬

多元配置,
瑞銀優質旗艦基金:

多元配置於各種投資機會,才能度過每次的景氣循環

動態布局全球債市,
兼顧收益與成長:

分散投資於不同國家的債券,降低對單一國家利率的敏感度,兼顧收益與成長機會。

純金打造 經典債現
全球布局 有利對抗波動

綜觀全球信用市場,尋求最佳收益來源。共計佈局逾80個國家,60個產業,多元程度優於一般債券型基金。

圖:本基金與一般債券型基金的收益信評分布

資料來源:瑞銀投信,僅供示意之用,實際操作可能因市況有所不同。以上國家/產業數量係以瑞銀境內及境外已核備債券型基金為參考。

五五配置 成果有目共睹

透過多元配置、均衡佈局的債券組合,可望在試圖降低波動度的同時,追求更多收益機會。

圖:過去五年債券指數組合的年化報酬率與波動度

過往與當前分析不保證未來結果,投資人無法直接投資指數,僅供說明使用。

基金資料

項目

項目

內容

內容

項目

基金類型

內容

跨國投資組合型-債券型

項目

保管銀行

內容

第一銀行

項目

申購手續費

內容

最高不超過3%

項目

風險等級

內容

RR3

項目

經理費

內容

每年1.2%

項目

保管費

內容

每年0.15%

項目

計價幣別

內容

台幣、美元

項目

買回開始日

內容

成立日起三個月後

項目

申購/贖回基準日

內容

T日/T+1日

項目

贖回付款日

內容

T+7日

分散投資 駕馭波動

本基金高度彈性配置,在整個市場週期中把握機遇

項目

項目

目前(模擬投資組合) (%)

目前(模擬投資組合) (%)

最低(%) / 最高 (%)

最低(%) / 最高 (%)

項目

亞洲投資等級債(美元)

目前(模擬投資組合) (%)

29.0

最低(%) / 最高 (%)

0 / 100

項目

新興市場債

目前(模擬投資組合) (%)

29.0

最低(%) / 最高 (%)

0 / 30

項目

公債/投資等級債

目前(模擬投資組合) (%)

21.5

最低(%) / 最高 (%)

0 / 100

項目

亞洲高收益債(美元)

目前(模擬投資組合) (%)

20.0

最低(%) / 最高 (%)

0 / 20

項目

現金

目前(模擬投資組合) (%)

0.5

最低(%) / 最高 (%)

0 / 30

投資分散程度高於一般債券型基金

項目

項目

本基金

本基金

一般債券型基金

一般債券型基金

項目

持債數量

本基金

3000+

一般債券型基金

70-150

項目

國家分布

本基金

80+

一般債券型基金

8-12

項目

產業分布

本基金

60+

一般債券型基金

8-12

資產配置-投資區域分布(%)

項目

項目

目前(模擬投資組合) (%)

目前(模擬投資組合) (%)

項目

亞洲

目前(模擬投資組合) (%)

52.5

項目

美國

目前(模擬投資組合) (%)

18.1

項目

拉丁美洲

目前(模擬投資組合) (%)

11.6

項目

歐非中東

目前(模擬投資組合) (%)

9.2

項目

歐洲

目前(模擬投資組合) (%)

5.3

項目

美洲

目前(模擬投資組合) (%)

0.4

項目

其他

目前(模擬投資組合) (%)

2.9

資產配置-產業分布(%)

項目

項目

目前(模擬投資組合) (%)

目前(模擬投資組合) (%)

項目

主權債

目前(模擬投資組合) (%)

27.1

項目

房地產

目前(模擬投資組合) (%)

15.8

項目

銀行

目前(模擬投資組合) (%)

11.3

項目

石油及煤氣

目前(模擬投資組合) (%)

4.7

項目

電力

目前(模擬投資組合) (%)

3.6

項目

通訊

目前(模擬投資組合) (%)

3.0

項目

綜合金融服務業

目前(模擬投資組合) (%)

2.5

項目

製藥

目前(模擬投資組合) (%)

1.8

項目

飯店

目前(模擬投資組合) (%)

1.7

項目

投資公司

目前(模擬投資組合) (%)

1.6

項目

採礦業

目前(模擬投資組合) (%)

1.4

項目

其他

目前(模擬投資組合) (%)

25.5

固定收益 投資實力與獎項肯定

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

獎項

獎項

年期

年期

得獎類別

得獎類別

獎項

2019理柏日本基金獎

年期

三年期

得獎類別

美元企業債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

獎項

獎項

年期

年期

得獎類別

得獎類別

獎項

2017年晨星香港最佳亞洲基金

年期

n/a

得獎類別

亞洲債券基金

獎項

2016年指標台灣基金獎

年期

n/a

得獎類別

亞洲固定收益基金

獎項

2016年指標台灣基金獎(定期定額)

年期

n/a

得獎類別

亞洲固定收益基金

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

獎項

獎項

年期

年期

得獎類別

得獎類別

獎項

2016年指標基金獎

年期

n/a

得獎類別

歐元高收益債券基金

獎項

2015年湯森路透理柏瑞士基金獎

年期

三年期與十年期

得獎類別

歐元高收益債券基金

獎項

2015年湯森路透理柏奧地利基金獎

年期

三年期與十年期

得獎類別

歐元高收益債券基金

獎項

2015年指標基金獎

年期

 

得獎類別

歐元高收益債券基金

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

獎項

獎項

年期

年期

得獎類別

得獎類別

獎項

2015年理柏台灣基金獎

年期

三年期

得獎類別

亞太區當地貨幣債券基金