瑞銀歐高收 歐洲高收益債市違約率改善,多元幣別基金

基金布局有攻有守

2021年 07月 26日

瑞銀歐元高收益債券基金特色

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金特色一:規模大、成立久 更有六大幣別供選擇

規模大

2021年6月底基金規模達18.0億歐元

防禦性布局

目前相對加碼醫療保健與有線電視

幣別多樣,選擇更齊備

  1. 歐元(累計/月配息)
  2. 美元避險(累計/月配息)
  3. 日圓避險(月配息)
  4. 英鎊避險(月配息)
  5. 澳幣避險(月配息)
  6. 南非幣避險(月配息)

成立久

在台核備同類型基金成立時間最長(根據理柏全球分類-歐元高收益債)

存續期間短

基金平均存續期間僅2.6年(基準指標為3.4年)

基金特色二:違約率更低 基金布局有攻有守

違約率改善

預期2021年歐高收債市違約率將改善至1.0%

布局亞高收債

策略性布局在亞洲高收益債券基金上,追求較高收益率

布局休閒產業

目前基金相對加碼休閒產業,以掌握未來經濟復甦的反彈動能

布局醫療保健

具防禦性特色的醫療保健產業,同時兼具現金流較充裕的優勢,亦相對看好

布局有線電視

基金相對加碼有線電視等債券,因與景氣連動性較高,相對具表現機會

瑞銀歐元高收益債券基金的基本資料

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

內容

內容

項目

成立日期

內容

1998年5月15日

項目

計價幣別

內容

歐元/美元避險/澳幣避險/英鎊避險/日圓避險/南非幣避險

項目

基金規模

內容

18.0 億歐元

項目

ISIN代碼

內容

P-acc 級別(累積) LU0086177085

P-mdist 級別(月配息) LU0417441200

P-acc 級別(美元避險)(累積) LU0994471687

P-mdist 級別(美元避險)(月配息) LU0937166394

P-mdist 級別(澳幣避險)(月配息) LU0945635778

P-mdist 級別(英鎊避險)(月配息) LU0997192736

P-mdist 級別(日圓避險)(月配息) LU1545771492

P-mdist 級別(南非幣避險)(月配息) LU2186299629

K-1-acc 級別(累積) LU0415180909

I-A1-累積級別(累積) LU0415181899

I-A2-累積級別(美元避險)(累積) LU1368322555

瑞銀歐元高收益債券基金的信用評等別配置

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

BBB

比重(%)

0.8

項目

BB

比重(%)

37.2

項目

B

比重(%)

41.6

項目

CCC 級以下

比重(%)

16.2

項目

現金

比重(%)

4.1

瑞銀歐元高收益債券基金的五大持債

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

發債機構

發債機構

比重(%)

比重(%)

發債機構

Numericable Group

比重(%)

3.1

發債機構

墨西哥石油

比重(%)

2.2

發債機構

Autostrade per l'Italia S.p.A.

比重(%)

2.2

發債機構

DKT Holdings

比重(%)

2.0

發債機構

尼達醫療控股

比重(%)

2.0

瑞銀歐元高收益債券基金的配息資訊

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣避險級別

月份

月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息

金額(南非幣)

每單位配息

金額(南非幣)

當月基金報酬率

(含息)(%)

當月基金報酬率

(含息)(%)

月配息率

(%)

月配息率

(%)

年化配息率

(%)

年化配息率

(%)

月份

2020/12

配息基準日

2021/01/14

每單位配息

金額(南非幣)

7.72

當月基金報酬率

(含息)(%)

1.17

月配息率

(%)

0.74

年化配息率

(%)

8.90

月份

2021/01

配息基準日

2021/02/12

每單位配息

金額(南非幣)

7.75

當月基金報酬率

(含息)(%)

1.07

月配息率

(%)

0.74

年化配息率

(%)

8.87

月份

2021/02

配息基準日

2021/03/12

每單位配息

金額(南非幣)

7.77

當月基金報酬率

(含息)(%)

1.07

月配息率

(%)

0.74

年化配息率

(%)

8.91

月份

2021/03

配息基準日

2021/04/14

每單位配息

金額(南非幣)

7.79

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.89

月配息率

(%)

0.74

年化配息率

(%)

8.92

月份

2021/04

配息基準日

2021/05/14

每單位配息

金額(南非幣)

8.21

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.95

月配息率

(%)

0.79

年化配息率

(%)

9.44

月份

2021/05

配息基準日

2021/06/14

每單位配息

金額(南非幣)

8.20

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.68

月配息率

(%)

0.68

年化配息率

(%)

9.36

澳幣避險級別

月份

月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率

(含息)(%)

當月基金報酬率

(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

月份

2020/12

配息基準日

2021/01/14

每單位配息金額

0.40

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.77

月配息率(%)

0.44

年化配息率(%)

5.32

月份

2021/01

配息基準日

2021/02/12

每單位配息金額

0.40

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.49

月配息率(%)

0.44

年化配息率(%)

5.31

月份

2021/02

配息基準日

2021/03/12

每單位配息金額

0.40

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.66

月配息率(%)

0.44

年化配息率(%)

5.34

月份

2021/03

配息基準日

2021/04/14

每單位配息金額

0.40

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.50

月配息率(%)

0.44

年化配息率(%)

5.30

月份

2021/04

配息基準日

2021/05/14

每單位配息金額

0.39

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.60

月配息率(%)

0.43

年化配息率(%)

5.19

月份

2021/05

配息基準日

2021/06/14

每單位配息金額

0.39

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.29

月配息率(%)

0.43

年化配息率(%)

5.16

美元避險級別

月份

月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率

(含息)(%)

當月基金報酬率

(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

月份

2020/12

配息基準日

2021/01/14

每單位配息金額

0.42

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.87

月配息率(%)

0.45

年化配息率(%)

5.46

月份

2021/01

配息基準日

2021/02/12

每單位配息金額

0.42

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.51

月配息率(%)

0.45

年化配息率(%)

5.46

月份

2021/02

配息基準日

2021/03/12

每單位配息金額

0.42

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.68

月配息率(%)

0.46

年化配息率(%)

5.49

月份

2021/03

配息基準日

2021/04/14

每單位配息金額

0.42

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.52

月配息率(%)

0.45

年化配息率(%)

5.44

月份

2021/04

配息基準日

2021/05/14

每單位配息金額

0.41

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.63

月配息率(%)

0.44

年化配息率(%)

5.33

月份

2021/05

配息基準日

2021/06/14

每單位配息金額

0.41

當月基金報酬率

(含息)(%)

0.29

月配息率(%)

0.44

年化配息率(%)

5.30

資料來源:瑞銀資產管理,理柏,原幣計價,截至2021年5月31日。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金後之累積報酬率。月配息率計算公式

為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%;年化月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*12*100%,年化配息率為估算值。

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。