歐債 有搭配南非幣的歐洲高收益債產品嗎?

  

2021年 04月 22日

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣避險級別新登場

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金的特色

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

規模大

2021年2月底基金規模達17.19億歐元

成立久

在台核備同類型基金成立時間最長
(根據理柏全球分類-歐元高收益債)

防禦性布局

目前相對加碼金融債、通訊與醫療保健

存續期間短

基金平均存續期間僅2.8年(基準指標為3.4年)

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金的多元幣別

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣避險級別新登場,幣別多樣,選擇更齊備

  1. 南非幣避險(月配息)
  2. 歐元(累計/月配息)
  3. 美元避險(累計/月配息)
  4. 日圓避險(月配息)
  5. 英鎊避險(月配息)
  6. 澳幣避險(月配息)

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金違約率較低,基金布局更重防禦

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

預期2021年歐高收債市違約率將改善至1.0%

布局銀行業

通膨成熱門話題,具定價能力、能應付通膨升溫的銀行業,較擁有表現空間

布局有線電視

基金相對加碼有線電視等債券,因與景氣連動性較高,相對具表現機會

布局醫療保健

具防禦性特色的醫療保健產業,同時兼具現金流較充裕的優勢,亦相對看好

布局休閒產業

目前基金相對加碼休閒產業,以掌握未來經濟復甦的反彈動能

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)的基本資料

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

內容

內容

項目

成立日期

內容

1998年5月15日

項目

計價幣別

內容

歐元/美元避險/澳幣避險/英鎊避險/日圓避險/南非幣避險

項目

基金規模

內容

17.2億美元

項目

ISIN代碼

內容

P-acc 級別(累積) LU0086177085

P-mdist 級別(月配息) LU0417441200

P-acc 級別(美元避險)(累積) LU0994471687

P-mdist 級別(美元避險)(月配息) LU0937166394

P-mdist 級別(澳幣避險)(月配息) LU0945635778

P-mdist 級別(英鎊避險)(月配息) LU0997192736

P-mdist 級別(日圓避險)(月配息) LU1545771492

P-mdist 級別(南非幣避險)(月配息) LU2186299629

K-1-acc 級別(累積) LU0415180909

I-A1-累積級別(累積) LU0415181899

I-A2-累積級別(美元避險)(累積) LU1368322555

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)的信用評等別配置

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

BBB-級以上

比重(%)

1.01

項目

BB+

比重(%)

14.55

項目

BB

比重(%)

17.63

項目

BB-

比重(%)

12.38

項目

BB+

比重(%)

8.67

項目

B

比重(%)

15.19

項目

B-

比重(%)

9.62

項目

CCC級以下

比重(%)

14.45

項目

無評等

比重(%)

1.43

項目

現金

比重(%)

5.07

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)的五大持債

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

發債機構

發債機構

比重(%)

比重(%)

發債機構

Numericable Group

比重(%)

2.7

發債機構

墨西哥石油

比重(%)

2.758

發債機構

網飛公司

比重(%)

2.1

發債機構

TDC公司

比重(%)

2.0

發債機構

梯瓦製藥

比重(%)

2.0

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)的配息資訊

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣避險級別

月份

月份

每單位配息

金額(南非幣)

每單位配息

金額(南非幣)

當月基金報酬率

(含息)(%)

當月基金報酬率

(含息)(%)

月配息率

(%)

月配息率

(%)

年化配息率

(%)

年化配息率

(%)

月份

2020/12

每單位配息

金額(南非幣)

7.72

當月基金報酬率

(含息)(%)

1.17

月配息率

(%)

0.74

年化配息率

(%)

8.90

月份

2021/01

每單位配息

金額(南非幣)

7.75

當月基金報酬率

(含息)(%)

1.07

月配息率

(%)

0.74

年化配息率

(%)

8.87

月份

2021/02

每單位配息

金額(南非幣)

7.77

當月基金報酬率

(含息)(%)

1.07

月配息率

(%)

0.74

年化配息率

(%)

8.91

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。