目標到期 | 2027年 優選新興市場債券

<黃金規格 打造傳富商品>從息出發,前進新興債,在市場追逐收益的前提不變下,我們看好資金將持續青睞利差型債券,特別是具有較高殖利率的新興市場美元計價債券。降低波動,鎖定債務相對低與通膨相對穩之市場;避開價格波動影響,透過目標到期投資策略,達到鎖定當下收益率之目的。

2021年 03月 04日

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

黃金規格 打造傳富商品

臺灣中小企銀與私人銀行巨擘、且為ESG領導品牌的瑞銀集團,攜手打造經典傳富商品。

圖:瑞銀集團於ESG領域獲眾多肯定

亞洲私人銀行家

最佳私人銀行

道瓊永續指數

連五年業界第一

Refinitiv(前湯森路透)ESG評比

ESG總分達92.6,領先同業

從息出發 前進新興債

市場追逐收益,新興債有出「息」:在市場追逐收益的前提不變下,預計資金將持續青睞利差型債券,特別是具有較高殖利率的新興市場美元計價債券

表:各類債券殖利率(%)

券種

券種

殖利率(%)

殖利率(%)

券種

美元計價新興市場公司債

殖利率(%)

5.2

券種

美國高收益債

殖利率(%)

4.3

券種

美元計價新興市場公債

殖利率(%)

4.2

券種

歐元區高收益債

殖利率(%)

3.4

券種

亞洲投資級公司債

殖利率(%)

2.3

券種

亞洲投資級債

殖利率(%)

2.1

券種

新興亞洲投資級公司債

殖利率(%)

2.0

券種

美國投資級公司債

殖利率(%)

1.8

券種

美國房貸類債券

殖利率(%)

0.8

券種

歐元區投資級公司債

殖利率(%)

0.2

數字密碼 揭密傳承經典

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

數字密碼:3

風險等級RR3

數字密碼:4

4種計價幣別:台幣、人民幣、美元、南非幣

數字密碼:5

5成主權債和準主權債

數字密碼:6

6年基金到期

數字密碼:7

70%以上為投資等級債

以上僅為預計之投資組合配置,實際投資可能依進場時間點不同而與上述比例不同

增加回報 向ESG評等高之債券靠攏

ESG債券指數報酬率優於一般債券指數

表:一年期報酬率(%)

券種

券種

指數

指數

報酬率(%)

報酬率(%)

券種

全球高收益債

指數

美林全球高收益債券ESG指數

報酬率(%)

8.24

券種

全球高收益債

指數

美林全球高收益債券指數

報酬率(%)

8.03

券種

全球企業債

指數

美林全球企業債券ESG指數

報酬率(%)

10.84

券種

全球企業債

指數

美林全球企業債券指數

報酬率(%)

10.33

券種

新興市場債

指數

美林新興市場債ESG指數

報酬率(%)

8.21

券種

新興市場債

指數

美林新興市場債指數

報酬率(%)

7.79

ESG債券指數波動率低於一般債券指數

表:一年期及三年期波動率(%)

券種

券種

指數

指數

一年期波動率(%)

一年期波動率(%)

三年期波動率(%)

三年期波動率(%)

券種

全球高收益債

指數

美林全球高收益債券ESG指數

一年期波動率(%)

8.5

三年期波動率(%)

5.2

券種

全球高收益債

指數

美林全球高收益債券指數

一年期波動率(%)

9.1

三年期波動率(%)

5.6

券種

全球企業債

指數

美林全球企業債券ESG指數

一年期波動率(%)

6.3

三年期波動率(%)

4.3

券種

全球企業債

指數

美林全球企業債券指數

一年期波動率(%)

6.3

三年期波動率(%)

4.2

券種

新興市場債

指數

美林新興市場債ESG指數

一年期波動率(%)

4.8

三年期波動率(%)

1.5

券種

新興市場債

指數

美林新興市場債指數

一年期波動率(%)

5.0

三年期波動率(%)

1.7

降低波動 鎖定債務相對低與通膨相對穩之市場

鎖定債務穩定與偏低的市場

表:國家債務佔GDP的比重(%)

債務狀況

債務狀況

國家(年分)

國家(年分)

債務佔GDP比重(%)

債務佔GDP比重(%)

債務狀況

債務穩定

國家(年分)

俄羅斯(2020)

債務佔GDP比重(%)

18.9

債務狀況

債務穩定

國家(年分)

阿聯酋(2020)

債務佔GDP比重(%)

36.9

債務狀況

債務穩定

國家(年分)

中國(2020)

債務佔GDP比重(%)

61.7

債務狀況

債務穩定

國家(年分)

墨西哥(2020)

債務佔GDP比重(%)

65.5

債務狀況

債務失控

國家(年分)

厄瓜多(2020)

債務佔GDP比重(%)

68.9

債務狀況

債務失控

國家(年分)

阿根廷(2020)

債務佔GDP比重(%)

96.7

債務狀況

債務失控

國家(年分)

尚比亞(2020)

債務佔GDP比重(%)

120.0

債務狀況

債務失控

國家(年分)

黎巴嫩(2020)

債務佔GDP比重(%)

171.7

債務狀況

債務失控

國家(年分)

委內瑞拉(2019)

債務佔GDP比重(%)

232.8

精選通膨穩定的市場

表:國家通貨膨脹率(%)

通膨狀況

通膨狀況

國家(年分)

國家(年分)

通貨膨脹率(%)

通貨膨脹率(%)

通膨狀況

通膨穩定

國家(年分)

阿聯酋(2020)

通貨膨脹率(%)

-1.50

通膨狀況

通膨穩定

國家(年分)

厄瓜多(2020)

通貨膨脹率(%)

0.27

通膨狀況

通膨穩定

國家(年分)

中國(2020)

通貨膨脹率(%)

2.92

通膨狀況

通膨穩定

國家(年分)

俄羅斯(2020)

通貨膨脹率(%)

3.22

通膨狀況

通膨穩定

國家(年分)

墨西哥(2020)

通貨膨脹率(%)

3.40

通膨狀況

通膨失控

國家(年分)

尚比亞(2020)

通貨膨脹率(%)

14.45

通膨狀況

通膨失控

國家(年分)

阿根廷(2019)

通貨膨脹率(%)

53.55

通膨狀況

通膨失控

國家(年分)

黎巴嫩(2020)

通貨膨脹率(%)

85.45

通膨狀況

通膨失控

國家(年分)

委內瑞拉(2020)

通貨膨脹率(%)

6500

鎖定收益 避開價格波動影響

透過目標到期投資策略,達到鎖定當下收益率之目的。

資料來源:瑞銀投信,資料截至:2020年12月。

基金資料

項目

項目

內容

內容

項目

計價幣別

內容

新台幣、美元、人民幣、南非幣
(皆含累積及配息級別)

項目

風險等級

內容

RR3

項目

配息頻率

內容

配息級別-每月配息

項目

基金類型

內容

海外債券型

項目

經理費

內容

3.5%(第1年)
0.5%(第2年至第6年)

項目

投資範圍

內容

新興市場為主

項目

保管費

內容

0.13%

項目

保管銀行

內容

臺灣中小企業銀行

項目

提前買回費用

內容

2%

項目

閉鎖期

內容

自成立日起屆滿三個月