中國投資專家 中國股票市場:隨著瑞銀資產管理掌握先機

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金獲多項基金獎肯定,包含Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)、理柏台灣基金獎、指標台灣基金獎、基金金鑽獎、湯森路透理柏台灣基金獎等獎項。

2021年 04月 23日

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)

(本基金配息來源可能為本金)

晨星永續投資評級:最高評級(註)

晨星永續投資評級,截至2021年2月28日。晨星永續投資評比依據1,910檔大中華股票型基金進行分析,佔基金管理資產之96.10%,而數據僅限於建立之長倉部位。

晨星星等評級:最高評級(註)

晨星星號評級,截至2021年3月31日。

瑞銀資產管理ESG永續投資的領航者

第1名:Refinitiv(前湯森路透)ESG評比第一名的基金公司
A/A+:聯合國責任投資(UNRPI)評比A/A+級別
AA:MSCI ESG評等AA級,僅4%的金融業在此級距
100%:100%主動式股票及債券投資流程皆已達到ESG整合投資

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金三大特色

(本基金配息來源可能為本金)

受惠政策紅利的消費股

可望受惠中國十四五規劃,重內需發展的政策紅利

重倉互聯網概念股

網購、手遊與線上消費,成為互聯網概念主流趨勢

領先布局線上教育

線上教育市場蓬勃發展,疫情加速遠距教學需求

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金投資策略

(本基金配息來源可能為本金)

偏愛財務體質佳的領頭羊類股

財務體質佳的領頭羊類股,經得起市場考驗

集中精選投資

由下而上選股,選股無須跟隨指數

晨星永續投資評級的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究,最高為5顆地球評級。晨星星號評級為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準,經調整風險後收益將基金按1至5星級排序,最高為5顆星評級。©2020 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。過去的表現不能保證將來的結果。

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金資料

(本基金配息來源可能為本金)

項目

項目

內容

內容

項目

成立日期

內容

1996年11月15日

項目

計價幣別

內容

美元

項目

基金規模

內容

160.0億美元

項目

ISIN代碼

內容

LU0067412154 (P-acc 累積)

LU1152091168 (P-mdist月配息)

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 基金獎得獎紀錄

(本基金配息來源可能為本金)

2020 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)
2020 理柏台灣基金獎/三年期與五年期
2019 指標台灣基金獎
2019 指標台灣基金獎(定期定額)
2019 理柏台灣基金獎/三年期
2018 指標台灣基金獎
2018 基金金鑽獎/三年期
2018 湯森路透理柏台灣基金獎/三年期與五年期
2018 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 產業別資產配置

(本基金配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

非核心消費

比重(%)

24.79

項目

金融服務

比重(%)

18.15

項目

通訊服務

比重(%)

14.24

項目

核心消費

比重(%)

11.58

項目

醫療保健

比重(%)

6.52

項目

不動產

比重(%)

5.13

項目

工業

比重(%)

1.93

項目

資訊科技

比重(%)

1.73

項目

原物料

比重(%)

0.75

項目

公用事業

比重(%)

0.62

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 掛牌市場別資產配置

(本基金配息來源可能為本金)

項目

項目

比重(%)

比重(%)

項目

港股

比重(%)

47.45

項目

在美掛牌中概股(ADR)

比重(%)

26.31

項目

A股滬(深)港通

比重(%)

11.70

項目

現金

比重(%)

14.54

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 前十大持股資產配置

(本基金配息來源可能為本金)

項目

項目

產業

產業

比重(%)

比重(%)

項目

騰訊控股

產業

通訊服務

比重(%)

9.67

項目

好未來教育集團

產業

非核心消費

比重(%)

9.58

項目

阿里巴巴

產業

非核心消費

比重(%)

9.24

項目

中國平安

產業

金融

比重(%)

5.60

項目

貴州茅臺

產業

核心消費

比重(%)

5.12

項目

網易公司

產業

通訊服務

比重(%)

4.48

項目

頤海國際

產業

核心消費

比重(%)

3.34

項目

招商銀行

產業

金融

比重(%)

3.28

項目

香港交易所

產業

金融

比重(%)

3.03

項目

平安銀行

產業

金融

比重(%)

2.32

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 走勢圖

(本基金配息來源可能為本金)

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 績效表現

(本基金配息來源可能為本金)

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

-2.71

6個月

4.61

1年

32.54

2年

41.67

3年

42.87

成立至今

236.74