什麼是三大美股指數?什麼是美國股票的投資熱點? 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金

三大美股指數今年以來表現分歧:美國道瓊指數下跌2.65%,美國標準普爾500指數上漲4.09%,美國那斯達克指數上漲24.46%。由於美國經濟復甦和基本面重回成長,基金投資團隊看好成長型科技股、雲端服務概念股、人工智慧和金融科技等創新題材的概念股、5G通訊和軟體產業概念股。瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金表現優異,不論3個月、6個月、1年、2年、3年等各區間績效,均在同類型基金中,名列第一個四分位區間。

2020年 10月 05日

資訊科技為主

聚焦成長型科技股

持股集中在高成長型的資訊科技類股

雲端服務快速發展

受疫情影響,雲端服務和遠距辦公需求增加,加速數位發展

囊括創新概念題材

看好創新科技、人工智慧和金融科技等題材

5G帶動科技股成長

5G來臨,可望帶動通訊和軟體等科技類股新一波成長

投資產業龍頭

偏愛產業龍頭股

財務體質佳的龍頭企業,更經得起市場考驗

布局下個產業龍頭

透過經理團隊深入個股研究,找出具高成長潛力的個股

精選集中策略

精選個股,不依指標

由下而上選股,投資無須跟隨指數,操作彈性大

集中投資,緊抓趨勢

前十大股佔基金總持股五成,緊抓美股輪動趨勢

基金資料

項目

項目

內容

內容

項目

基金名稱

內容

瑞銀(盧森堡) 美國增長股票基金(美元)

項目

成立日期

內容

2004年10月8日

項目

計價幣別

內容

美元

項目

基金規模

內容

19億美元

項目

ISIN代碼

內容

LU0198837287

資產配置-產業別(%)

項目

項目

比重

比重

相對加減碼

相對加減碼

項目

資訊科技

比重

46.68

相對加減碼

1.7

項目

非核心消費

比重

21.44

相對加減碼

4.7

項目

通訊服務

比重

11.56

相對加減碼

0.3

項目

醫療保健

比重

11.52

相對加減碼

-2.0

項目

工業

比重

3.67

相對加減碼

-0.8

項目

核心消費

比重

1.72

相對加減碼

-2.9

項目

不動產

比重

1.06

相對加減碼

-0.7

項目

原物料

比重

0.95

相對加減碼

0.2

項目

金融

比重

0

相對加減碼

-1.9

項目

能源

比重

0

相對加減碼

0

項目

公用事業

比重

0

相對加減碼

-0.1

項目

其他

比重

1.4

相對加減碼

1.4

基金績效表現 (%)

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

11.3

6個月

40.6

1年

33.6

2年

34.2

3年

72.2

成立至今

441.6

期間

同類型平均
(共64檔)

3個月

8.6

6個月

31.7

1年

14.4

2年

15.6

3年

35.9

成立至今

n/a

期間

四分位排名

3個月

1

6個月

1

1年

1

2年

1

3年

1

成立至今

n/a

資產配置-前十大持股(%)

項目

項目

產業

產業

投資題材

投資題材

比重

比重

項目

亞馬遜公司
(Amazon Com Inc)

產業

非核心消費

投資題材

電子商務/雲端運算/AI/科技創新

比重

9.73

項目

蘋果公司
(Apple Inc)

產業

資訊科技

投資題材

科技創新/智慧手機/AI

比重

9.65

項目

微軟
(Microsoft Corp)

產業

資訊科技

投資題材

雲端運算 / 遠端辦公 /科技創新

比重

9.27

項目

Alphabet(Google母公司)
(Alphabet Inc)

產業

通訊服務

投資題材

AI人工智慧/雲端運算/科技創新

比重

6.36

項目

威士卡
(Visa Inc)

產業

資訊科技

投資題材

無現金消費/科技創

比重

4.14

項目

人力資源網公司
(Salesforce Com Inc)

產業

資訊科技

投資題材

雲端服務/ 科技創新

比重

3.32

項目

羅威
(Lowes Cos Inc)

產業

非核心消費

投資題材

居家消費

比重

2.76

項目

ServiceNow Inc

產業

資訊科技

投資題材

雲端服務 /科技創新

比重

2.34

項目

續客控股

產業

非核心消費

投資題材

線上消費

比重

2.17

項目

歐洛克
(Autodesk Inc)

產業

資訊科技

投資題材

雲端服務/ 科技創新

比重

2.17