固定收益解决方案 – 2024 年 3 月

发达市场金融

高级金融

ISIN编码	ISIN编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率	到期收益率	赎回日期	赎回日期	赎回收益率	赎回收益率	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO评级	CIO评级	排	排	LV	LV
ISIN编码	US06051GLC14	名称	Bank of America	票息 (%)	6.204	到期日	11/10/2028	货币	USD	价格	103.56	到期收益率	5.55	赎回日期	11/10/2027	赎回收益率	5.13	穆迪	A1	标准普尔	A-	票息重置	SOFRRATE + 199	CIO评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN编码	US09659X2U58	名称	BNP Paribas	票息 (%)	5.125	到期日	1/13/2029	货币	USD	价格	99.74	到期收益率	5.42	赎回日期	1/13/2028	赎回收益率	5.20	穆迪	Aa3	标准普尔	A+	票息重置	H15T1Y + 145	CIO评级	Fair	排	Sr Preferred	LV	85%
ISIN编码	US2027A1JZ13	名称	CBA	票息 (%)	3.900	到期日	3/16/2028	货币	USD	价格	96.63	到期收益率	4.83	赎回日期	-	赎回收益率	-	穆迪	Aa3	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	93%
ISIN编码	US22536PAJ03	名称	Credit Agricole	票息 (%)	6.316	到期日	10/3/2029	货币	USD	价格	103.50	到期收益率	5.71	赎回日期	10/3/2028	赎回收益率	5.44	穆迪	A3	标准普尔	A-	票息重置	SOFRRATE + 186	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN编码	US251526CS67	名称	Deutsche Bank	票息 (%)	6.720	到期日	1/18/2029	货币	USD	价格	103.21	到期收益率	6.28	赎回日期	1/18/2028	赎回收益率	5.78	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB	票息重置	SOFRRATE + 318	CIO评级	Attractive	排	Sr Non Preferred	LV	80%
ISIN编码	US38145GAM24	名称	Goldman Sachs	票息 (%)	5.798	到期日	8/10/2026	货币	USD	价格	100.72	到期收益率	5.73	赎回日期	8/10/2025	赎回收益率	5.27	穆迪	A2	标准普尔	BBB+	票息重置	SOFRRATE + 107.5	CIO评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN编码	US404280CX53	名称	HSBC	票息 (%)	2.251	到期日	11/22/2027	货币	USD	价格	92.00	到期收益率	5.72	赎回日期	11/22/2026	赎回收益率	5.47	穆迪	A3	标准普尔	A-	票息重置	SOFRRATE + 110	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN编码	US404280DV88	名称	HSBC	票息 (%)	6.254	到期日	3/9/2034	货币	USD	价格	104.61	到期收益率	5.76	赎回日期	3/9/2033	赎回收益率	5.60	穆迪	A3	标准普尔	A-	票息重置	SOFRRATE + 239	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	70%
ISIN编码	US46647PBR64	名称	JP Morgan	票息 (%)	2.182	到期日	6/1/2028	货币	USD	价格	91.26	到期收益率	5.62	赎回日期	6/1/2027	赎回收益率	5.15	穆迪	A1	标准普尔	A-	票息重置	SOFRRATE + 189	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN编码	US53944YAU73	名称	Lloyds	票息 (%)	4.976	到期日	8/11/2033	货币	USD	价格	95.80	到期收益率	5.75	赎回日期	8/11/2032	赎回收益率	5.61	穆迪	A3	标准普尔	BBB+	票息重置	H15T1Y + 230	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN编码	US55608KBN46	名称	Macquarie	票息 (%)	5.887	到期日	6/15/2034	货币	USD	价格	101.68	到期收益率	5.80	赎回日期	6/15/2033	赎回收益率	5.65	穆迪	A2	标准普尔	BBB+	票息重置	SOFRRATE + 238	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	60%
ISIN编码	US606822CY81	名称	Mitsubishi UFJ	票息 (%)	5.242	到期日	4/19/2029	货币	USD	价格	100.77	到期收益率	5.31	赎回日期	4/19/2028	赎回收益率	5.03	穆迪	A1	标准普尔	A-	票息重置	H15T1Y + 170	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN编码	US60687YCR80	名称	Mizuho	票息 (%)	5.739	到期日	5/27/2031	货币	USD	价格	102.13	到期收益率	5.48	赎回日期	5/27/2030	赎回收益率	5.33	穆迪	A1	标准普尔	A-	票息重置	H15T1Y + 165	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN编码	US61747YEV39	名称	Morgan Stanley	票息 (%)	6.296	到期日	10/18/2028	货币	USD	价格	103.73	到期收益率	5.62	赎回日期	10/18/2027	赎回收益率	5.15	穆迪	A1	标准普尔	A-	票息重置	SOFRRATE + 224	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN编码	US63253QAE44	名称	National Australia Bank	票息 (%)	4.900	到期日	6/13/2028	货币	USD	价格	100.37	到期收益率	4.80	赎回日期	-	赎回收益率	-	穆迪	Aa3	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	92%
ISIN编码	US639057AJ71	名称	Natwest	票息 (%)	5.847	到期日	3/2/2027	货币	USD	价格	100.66	到期收益率	5.74	赎回日期	3/2/2026	赎回收益率	5.49	穆迪	A3	标准普尔	BBB+	票息重置	H15T1Y + 135	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN编码	USG84228GC69	名称	Standard Chartered	票息 (%)	6.097	到期日	1/11/2035	货币	USD	价格	101.62	到期收益率	5.96	赎回日期	1/11/2034	赎回收益率	5.88	穆迪	A3	标准普尔	BBB+	票息重置	H15T1Y + 210	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	65%
ISIN编码	US86562MBP41	名称	SMFG	票息 (%)	3.040	到期日	7/16/2029	货币	USD	价格	90.59	到期收益率	5.07	赎回日期	-	赎回收益率	-	穆迪	A1	标准普尔	A-	票息重置	-	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN编码	US89115A2K70	名称	Toronto-Dominion Bank	票息 (%)	5.103	到期日	1/9/2026	货币	USD	价格	100.36	到期收益率	4.89	赎回日期	-	赎回收益率	-	穆迪	A1	标准普尔	A	票息重置	-	CIO评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN编码	US89115A2K70	名称	Toronto-Dominion Bank	票息 (%)	5.103	到期日	1/9/2026	货币	USD	价格	100.67	到期收益率	4.75	赎回日期	-	赎回收益率	-	穆迪	A1	标准普尔	A	票息重置	-	CIO评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%

二级债券

ISIN编码	ISIN编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率	到期收益率	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO评级	CIO评级	排	排	LV	LV
ISIN编码	USQ0426RNE46	名称	ANZ	票息 (%)	2.950	到期日	7/22/2030	货币	USD	价格	95.76	到期收益率	5.64	赎回日期	7/22/2025	赎回收益率 (%)	6.20	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB+	票息重置	H15T5Y + 128.8	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	80%
ISIN编码	USX10001AC35	名称	Allianz	票息 (%)	6.350	到期日	9/6/2053	货币	USD	价格	104.50	到期收益率	6.49	赎回日期	3/6/2033	赎回收益率 (%)	5.70	穆迪	A1	标准普尔	A+	票息重置	H15T5Y + 323.2	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	70%
ISIN编码	XS2423359459	名称	Bank of East Asia	票息 (%)	4.875	到期日	4/22/2032	货币	USD	价格	93.47	到期收益率	6.81	赎回日期	4/22/2027	赎回收益率 (%)	7.24	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB-	票息重置	H15T5Y + 230	CIO评级	Attractive	排	Subordinated	LV	80%
ISIN编码	USQ2704MAH18	名称	CBA	票息 (%)	3.784	到期日	3/14/2032	货币	USD	价格	87.87	到期收益率	5.69	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	80%
ISIN编码	USF2R125Q730	名称	Credit Agricole	票息 (%)	6.251	到期日	1/10/2035	货币	USD	价格	100.79	到期收益率	6.27	赎回日期	1/10/2034	赎回收益率 (%)	6.14	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB+	票息重置	SOFRRATE + 267	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	65%
ISIN编码	US251526CT41	名称	Deutsche Bank	票息 (%)	7.079	到期日	2/10/2034	货币	USD	价格	100.50	到期收益率	7.15	赎回日期	11/10/2032	赎回收益率 (%)	7.00	穆迪	Baa3	标准普尔	BBB-	票息重置	SOFRRATE + 365	CIO评级	Attractive	排	Subordinated	LV	65%
ISIN编码	US404280DX45	名称	HSBC	票息 (%)	6.547	到期日	6/20/2034	货币	USD	价格	102.99	到期收益率	6.28	赎回日期	6/20/2033	赎回收益率 (%)	6.12	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB	票息重置	SOFRRATE + 298	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	65%
ISIN编码	USG6S94TAB96	名称	National Australia Bank	票息 (%)	3.933	到期日	8/2/2034	货币	USD	价格	91.31	到期收益率	5.92	赎回日期	8/2/2029	赎回收益率 (%)	5.83	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB+	票息重置	H15T5Y + 188	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	70%
ISIN编码	US63859XAD93	名称	Nationwide	票息 (%)	4.000	到期日	9/14/2026	货币	USD	价格	94.98	到期收益率	6.18	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB	票息重置	-	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	85%
ISIN编码	US639057AB46	名称	Natwest	票息 (%)	3.032	到期日	11/28/2035	货币	USD	价格	83.25	到期收益率	6.26	赎回日期	8/28/2030	赎回收益率 (%)	6.21	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB-	票息重置	H15T5Y + 235	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	65%
ISIN编码	US961214EM13	名称	Westpac	票息 (%)	2.894	到期日	2/4/2030	货币	USD	价格	97.10	到期收益率	5.64	赎回日期	2/4/2025	赎回收益率 (%)	6.22	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB+	票息重置	H15T5Y + 135	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	30%
ISIN编码	US961214FG36	名称	Westpac	票息 (%)	5.405	到期日	8/10/2033	货币	USD	价格	98.50	到期收益率	5.80	赎回日期	8/10/2032	赎回收益率 (%)	5.63	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB+	票息重置	H15T1Y + 268	CIO评级	Fair	排	Subordinated	LV	30%

欧洲额外一级资本债（AT1）

美元

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO评级	CIO评级	触发方式	触发方式	排	排	LV	LV
ISIN 编码	S06738EBN40	名称	Barclays	票息 (%)	6.125	到期日	Perp	货币	USD	价格	95.75	到期收益率 (%)	9.68	赎回日期	12/15/2025	赎回收益率 (%)	8.74	穆迪	Ba1	标准普尔	BB-	票息重置	H15T5Y + 586.7	CIO评级	E.C.	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	US06738ECN31	名称	Barclays	票息 (%)	9.625	到期日	Perp	货币	USD	价格	103.99	到期收益率 (%)	9.30	赎回日期	12/15/2029	赎回收益率 (%)	8.74	穆迪	Ba1	标准普尔	BB-	票息重置	USISSO05 + 577.5	CIO评级	E.C.	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	USF1R15XL357	名称	BNP Paribas	票息 (%)	4.625	到期日	Perp	货币	USD	价格	80.45	到期收益率 (%)	7.89	赎回日期	2/25/2031	赎回收益率 (%)	8.39	穆迪	Ba1	标准普尔	BBB-	票息重置	H15T5Y + 334	CIO评级	Temp WD	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	USF1067PAF39	名称	BNP Paribas	票息 (%)	8.000	到期日	Perp	货币	USD	价格	100.22	到期收益率 (%)	7.92	赎回日期	8/22/2031	赎回收益率 (%)	7.96	穆迪	Ba1	标准普尔	BBB-	票息重置	H15T5Y + 372.7	CIO评级	E.C.	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	US404280CP20	名称	HSBC	票息 (%)	4.000	到期日	Perp	货币	USD	价格	91.78	到期收益率 (%)	7.44	赎回日期	3/9/2026	赎回收益率 (%)	8.54	穆迪	Baa3	标准普尔	-	票息重置	H15T5Y + 322.2	CIO评级	E.C.	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	50%
ISIN 编码	US404280DT33	名称	HSBC	票息 (%)	8.000	到期日	Perp	货币	USD	价格	103.70	到期收益率 (%)	7.73	赎回日期	3/7/2028	赎回收益率 (%)	6.93	穆迪	Baa3	标准普尔	-	票息重置	H15T5Y + 385.8	CIO评级	E.C.	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	50%
ISIN 编码	US456837AR44	名称	ING	票息 (%)	5.750	到期日	Perp	货币	USD	价格	95.05	到期收益率 (%)	8.38	赎回日期	11/16/2026	赎回收益率 (%)	7.82	穆迪	Ba1	标准普尔	-	票息重置	H15T5Y + 434.2	CIO评级	E.C.	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	XS2761357594	名称	ING	票息 (%)	8.000	到期日	Perp	货币	USD	价格	100.62	到期收益率 (%)	8.12	赎回日期	5/16/2030	赎回收益率 (%)	7.87	穆迪	Ba1	标准普尔	-	票息重置	USISSO05 + 436	CIO评级	E.C.	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	US53944YAV56	名称	Lloyds Banking Group	票息 (%)	8.000	到期日	Perp	货币	USD	价格	99.39	到期收益率 (%)	8.10	赎回日期	9/27/2029	赎回收益率 (%)	8.14	穆迪	Baa3	标准普尔	BB-	票息重置	H15T5Y + 391.3	CIO评级	E.C.	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	30%
ISIN 编码	US780097BQ34	名称	Natwest Group	票息 (%)	6.000	到期日	Perp	货币	USD	价格	98.03	到期收益率 (%)	9.25	赎回日期	12/29/2025	赎回收益率 (%)	7.17	穆迪	Baa3	标准普尔	BB-	票息重置	H15T5Y + 562.5	CIO评级	E.C.	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	30%
ISIN 编码	USF8500RAC63	名称	Societe Generale	票息 (%)	9.375	到期日	Perp	货币	USD	价格	103.17	到期收益率 (%)	9.20	赎回日期	11/22/2027	赎回收益率 (%)	8.36	穆迪	Ba2	标准普尔	BB	票息重置	H15T5Y + 538.5	CIO评级	Temp WD	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	50%
ISIN 编码	USF8500RAA08	名称	Societe Generale	票息 (%)	5.375	到期日	Perp	货币	USD	价格	81.03	到期收益率 (%)	8.91	赎回日期	11/18/2030	赎回收益率 (%)	9.23	穆迪	Ba2	标准普尔	BB	票息重置	H15T5Y + 451.4	CIO评级	Temp WD	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	USG84228GE26	名称	Standard Chartered	票息 (%)	7.875	到期日	Perp	货币	USD	价格	99.52	到期收益率 (%)	7.83	赎回日期	3/8/2030	赎回收益率 (%)	7.98	穆迪	-	标准普尔	-	票息重置	H15T5Y + 357.4	CIO评级	E.C.	触发方式		排	Jr Subordinated	LV	65%
ISIN 编码	USF8500RAC63	名称	Societe Generale	票息 (%)	9.375	到期日	Perp	货币	USD	价格	104.88	到期收益率 (%)	8.84	赎回日期	11/22/2027	赎回收益率 (%)	7.89	穆迪	Ba2	标准普尔	BB	票息重置	H15T5Y + 538.5	CIO评级	Temp WD	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	USF8600KAA46	名称	Societe Generale	票息 (%)	10.000	到期日	Perp	货币	USD	价格	107.43	到期收益率 (%)	8.89	赎回日期	11/14/2028	赎回收益率 (%)	8.11	穆迪	Ba2	标准普尔	BB	票息重置	H15T5Y + 544.8	CIO评级	Temp WD	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	USF8500RAA08	名称	Societe Generale	票息 (%)	5.375	到期日	Perp	货币	USD	价格	82.10	到期收益率 (%)	8.58	赎回日期	11/18/2030	赎回收益率 (%)	8.91	穆迪	Ba2	标准普尔	BB	票息重置	H15T5Y + 451.4	CIO评级	Temp WD	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	USG84228FJ22	名称	Standard Chartered	票息 (%)	7.750	到期日	Perp	货币	USD	价格	102.66	到期收益率 (%)	8.29	赎回日期	8/15/2027	赎回收益率 (%)	6.90	穆迪	Ba1	标准普尔	BB-	票息重置	H15T5Y + 497.6	CIO评级	E.C.	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	45%

英镑

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	触发方式	触发方式	排	排	LV	LV
ISIN 编码	US06738ECN31	名称	Barclays	票息 (%)	9.625	到期日	Perp	货币	USD	价格	104.13	到期收益率 (%)	9.29	赎回日期	12/15/2029	赎回收益率 (%)	8.71	穆迪	Ba1	标准普尔	BB-	票息重置	USISSO05 + 577.5	CIO 评级	E.C.	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	45%
ISIN 编码	XS1884698256	名称	HSBC	票息 (%)	5.875	到期日	Perp	货币	GBP	价格	95.63	到期收益率 (%)	8.19	赎回日期	9/28/2026	赎回收益率 (%)	7.79	穆迪	Baa3	标准普尔	-	票息重置	BPSWS5 + 427.6	CIO 评级	E.C.	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	50%
ISIN 编码	XS2529511722	名称	Lloyds Banking Group	票息 (%)	8.500	到期日	Perp	货币	GBP	价格	101.00	到期收益率 (%)	9.38	赎回日期	9/27/2027	赎回收益率 (%)	8.17	穆迪	Baa3	标准普尔	BB-	票息重置	GUKG5 + 588.3	CIO 评级	E.C.	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	30%
ISIN 编码	XS2258827034	名称	Natwest	票息 (%)	5.125	到期日	Perp	货币	GBP	价格	89.88	到期收益率 (%)	8.76	赎回日期	5/12/2027	赎回收益率 (%)	8.81	穆迪	Baa3	标准普尔	BB-	票息重置	GUKG5 + 498.5	CIO 评级	E.C.	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	30%

欧元

FR001400BBL2

BNP Paribas

6.875

Perp

EUR

103.25

7.02

12/6/2029

6.19

Ba1

BBB-

EUSA5 + 464.5

Temp WD

Fair

Jr Subordinated

45%

FR001400F067

Credit Agricole

7.250

Perp

EUR

100.63

6.82

9/23/2029

6.37

BBB-

EUAMDB05 +

444.1

Temp WD

Fair

Jr Subordinated

50%

新元

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	触发方式	触发方式	排	排	LV	LV
ISIN 编码	XS2498454342	名称	Barclays	票息 (%)	8.300	到期日	Perp	货币	SGD	价格	104.30	到期收益率 (%)	8.18	赎回日期	9/15/2027	赎回收益率 (%)	6.92	穆迪	Ba1	标准普尔	-	票息重置	SDSOA5 + 564.1	CIO 评级	E.C.	触发方式	Attractive	排	Jr Subordinated	LV	40%
ISIN 编码	FR001400G6X6	名称	BNP Paribas	票息 (%)	5.900	到期日	Perp	货币	SGD	价格	100.70	到期收益率 (%)	5.66	赎回日期	2/28/2028	赎回收益率 (%)	5.70	穆迪	-	标准普尔	BBB-	票息重置	SDSOA5 + 267.4	CIO 评级	Temp WD	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	50%
ISIN 编码	FR001400BPT5	名称	Societe Generale	票息 (%)	8.250	到期日	Perp	货币	SGD	价格	100.75	到期收益率 (%)	8.42	赎回日期	7/15/2027	赎回收益率 (%)	7.98	穆迪	Ba2	标准普尔	BB	票息重置	SDSOA5 + 560	CIO 评级	Temp WD	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	45%

欧洲保险行业

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	触发方式	触发方式	排	排	LV	LV
ISIN 编码	USX10001AB51	名称	Allianz	票息 (%)	3.200	到期日	Perp	货币	USD	价格	80.13	到期收益率 (%)	6.95	赎回日期	10/30/2027	赎回收益率 (%)	9.96	穆迪	A3	标准普尔	A	票息重置	H15T5Y + 216.5	CIO 评级	Temp WD	触发方式	Fair	排	Jr Subordinated	LV	30%

投资级/高等级债券 – 发达市场

短期高等级债券

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	排	排	LV	LV
ISIN 编码	US02079KAD90	名称	Alphabet	票息 (%)	1.100	到期日	8/15/2030	货币	USD	价格	81.21	到期收益率 (%)	4.49	赎回日期	5/15/2030	赎回收益率 (%)	4.62	穆迪	Aa2	标准普尔	AA+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	91%
ISIN 编码	US023135CQ73	名称	Amazon	票息 (%)	4.650	到期日	12/1/2029	货币	USD	价格	100.54	到期收益率 (%)	4.54	赎回日期	10/1/2029	赎回收益率 (%)	4.54	穆迪	A1	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级		排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US037833CX61	名称	Apple	票息 (%)	3.000	到期日	6/20/2027	货币	USD	价格	95.26	到期收益率 (%)	4.57	赎回日期	3/20/2027	赎回收益率 (%)	4.69	穆迪	Aaa	标准普尔	AA+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	91%
ISIN 编码	US084670BS67	名称	Berkshire Hathaway	票息 (%)	3.125	到期日	3/15/2026	货币	USD	价格	96.91	到期收益率 (%)	4.74	赎回日期	12/15/2025	赎回收益率 (%)	4.97	穆迪	Aa2	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	94%
ISIN 编码	US09247XAP69	名称	Blackrock	票息 (%)	3.250	到期日	4/30/2029	货币	USD	价格	93.84	到期收益率 (%)	4.61	赎回日期	1/30/2029	赎回收益率 (%)	4.67	穆迪	Aa3	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US30303M8L96	名称	Meta Platforms	票息 (%)	4.600	到期日	5/15/2028	货币	USD	价格	99.91	到期收益率 (%)	4.62	赎回日期	4/15/2028	赎回收益率 (%)	4.62	穆迪	A1	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US594918BY93	名称	Microsoft Corp	票息 (%)	3.300	到期日	2/6/2027	货币	USD	价格	96.95	到期收益率 (%)	4.43	赎回日期	11/6/2026	赎回收益率 (%)	4.53	穆迪	Aaa	标准普尔	AAA	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	95%
ISIN 编码	USU74078BZ52	名称	Nestle	票息 (%)	3.625	到期日	9/24/2028	货币	USD	价格	95.91	到期收益率 (%)	4.63	赎回日期	6/24/2028	赎回收益率 (%)	4.69	穆迪	Aa3	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	92%
ISIN 编码	US931142EX77	名称	Walmart	票息 (%)	3.950	到期日	9/9/2027	货币	USD	价格	98.24	到期收益率 (%)	4.50	赎回日期	8/9/2027	赎回收益率 (%)	4.51	穆迪	Aa2	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	92%

投资级企业

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	排	排	LV	LV
ISIN 编码	US00724PAC32	名称	Adobe	票息 (%)	2.150	到期日	2/1/2027	货币	USD	价格	93.54	到期收益率 (%)	4.55	赎回日期	12/1/2026	赎回收益率 (%)	4.69	穆迪	A2	标准普尔	A+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	91%
ISIN 编码	USG0446NAW41	名称	Anglo American	票息 (%)	2.875	到期日	3/17/2031	货币	USD	价格	84.83	到期收益率 (%)	5.51	赎回日期	12/17/2030	赎回收益率 (%)	5.59	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB+ *-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US035240AL43	名称	Anheuser-Busch Inbev	票息 (%)	4.000	到期日	4/13/2028	货币	USD	价格	97.38	到期收益率 (%)	4.71	赎回日期	1/13/2028	赎回收益率 (%)	4.75	穆迪	A3	标准普尔	A-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US025816CW76	名称	American Express	票息 (%)	4.050	到期日	5/3/2029	货币	USD	价格	97.35	到期收益率 (%)	4.63	赎回日期	3/3/2029	赎回收益率 (%)	4.65	穆迪	A2	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	US04636NAB91	名称	Astrazeneca	票息 (%)	2.250	到期日	5/28/2031	货币	USD	价格	84.62	到期收益率 (%)	4.79	赎回日期	2/28/2031	赎回收益率 (%)	4.88	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US00206RHJ41	名称	AT&T	票息 (%)	2.750	到期日	6/1/2031	货币	USD	价格	85.78	到期收益率 (%)	5.13	赎回日期	3/1/2031	赎回收益率 (%)	5.20	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US097023CH65	名称	Boeing	票息 (%)	3.100	到期日	5/1/2026	货币	USD	价格	95.87	到期收益率 (%)	5.15	赎回日期	3/1/2026	赎回收益率 (%)	5.32	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB-	票息重置	-	CIO 评级		排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	USG15820DY96	名称	BT Plc	票息 (%)	3.250	到期日	11/8/2029	货币	USD	价格	90.70	到期收益率 (%)	5.16	赎回日期	8/8/2029	赎回收益率 (%)	5.24	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US126650DU15	名称	CVS Health	票息 (%)	5.250	到期日	2/21/2033	货币	USD	价格	99.75	到期收益率 (%)	5.29	赎回日期	11/21/2032	赎回收益率 (%)	5.29	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	US370334CL64	名称	General Mills	票息 (%)	2.875	到期日	4/15/2030	货币	USD	价格	89.19	到期收益率 (%)	4.95	赎回日期	1/15/2030	赎回收益率 (%)	5.03	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US37045XDR44	名称	General Motors	票息 (%)	2.350	到期日	2/26/2027	货币	USD	价格	92.16	到期收益率 (%)	5.23	赎回日期	1/26/2027	赎回收益率 (%)	5.31	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US375558BZ59	名称	Gilead Sciences	票息 (%)	5.250	到期日	10/15/2033	货币	USD	价格	101.86	到期收益率 (%)	5.00	赎回日期	7/15/2033	赎回收益率 (%)	5.00	穆迪	A3	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	USU37818AR97	名称	Glencore	票息 (%)	4.000	到期日	3/27/2027	货币	USD	价格	96.72	到期收益率 (%)	5.17	赎回日期	12/27/2026	赎回收益率 (%)	5.27	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US64110LAS51	名称	Netflix	票息 (%)	4.875	到期日	4/15/2028	货币	USD	价格	100.18	到期收益率 (%)	4.82	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US67066GAE44	名称	Nvidia	票息 (%)	3.200	到期日	9/16/2026	货币	USD	价格	96.75	到期收益率 (%)	4.57	赎回日期	6/16/2026	赎回收益率 (%)	4.72	穆迪	A1	标准普尔	A+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	91%
ISIN 编码	US68389XBN49	名称	Oracle	票息 (%)	3.250	到期日	11/15/2027	货币	USD	价格	94.22	到期收益率 (%)	4.98	赎回日期	8/15/2027	赎回收益率 (%)	5.10	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	US716973AC67	名称	Pfizer	票息 (%)	4.450	到期日	5/19/2028	货币	USD	价格	98.63	到期收益率 (%)	4.81	赎回日期	4/19/2028	赎回收益率 (%)	4.82	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US716973AE24	名称	Pfizer	票息 (%)	4.750	到期日	5/19/2033	货币	USD	价格	98.07	到期收益率 (%)	5.01	赎回日期	2/19/2033	赎回收益率 (%)	5.02	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US718172CY31	名称	Philip Morris	票息 (%)	4.750	到期日	2/12/2027	货币	USD	价格	99.27	到期收益率 (%)	5.02	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	A2	标准普尔	A-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US87264ABU88	名称	T-Mobile	票息 (%)	2.625	到期日	2/15/2029	货币	USD	价格	89.49	到期收益率 (%)	5.06	赎回日期	3/15/2024	赎回收益率 (%)	530.59	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US92343VES97	名称	Verizon	票息 (%)	3.875	到期日	2/8/2029	货币	USD	价格	95.59	到期收益率 (%)	4.89	赎回日期	11/8/2028	赎回收益率 (%)	4.95	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US92343VES97	名称	Verizon	票息 (%)	3.875	到期日	2/8/2029	货币	USD	价格	96.98	到期收益率 (%)	4.55	赎回日期	11/8/2028	赎回收益率 (%)	4.58	穆迪	Baa1	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%

强韧信贷

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率(%)	赎回收益率(%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	排	排	LV	LV
ISIN 编码	US023135CH74	名称	Amazon	票息 (%)	3.600	到期日	4/13/2032	货币	USD	价格	92.80	到期收益率 (%)	4.68	赎回日期	1/13/2032	赎回收益率(%)	4.71	穆迪	A1	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级		排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US037833EJ59	名称	Apple	票息 (%)	1.700	到期日	8/5/2031	货币	USD	价格	81.91	到期收益率 (%)	4.61	赎回日期	5/5/2031	赎回收益率(%)	4.70	穆迪	Aaa	标准普尔	AA+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US110122CP17	名称	Bristol-Myers Squibb	票息 (%)	3.400	到期日	7/26/2029	货币	USD	价格	93.68	到期收益率 (%)	4.74	赎回日期	4/26/2029	赎回收益率(%)	4.80	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US191216CT51	名称	Coca-Cola	票息 (%)	3.450	到期日	3/25/2030	货币	USD	价格	93.62	到期收益率 (%)	4.67	赎回日期	-	赎回收益率(%)	-	穆迪	A1	标准普尔	A+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US25243YBB48	名称	Diageo	票息 (%)	2.375	到期日	10/24/2029	货币	USD	价格	88.37	到期收益率 (%)	4.75	赎回日期	7/24/2029	赎回收益率(%)	4.86	穆迪	A3	标准普尔	A-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US29446MAF95	名称	Equinor	票息 (%)	3.125	到期日	4/6/2030	货币	USD	价格	91.94	到期收益率 (%)	4.66	赎回日期	1/6/2030	赎回收益率(%)	4.72	穆迪	Aa2	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	90%
ISIN 编码	US30231GBK76	名称	ExxonMobil	票息 (%)	3.482	到期日	3/19/2030	货币	USD	价格	93.96	到期收益率 (%)	4.64	赎回日期	12/19/2029	赎回收益率(%)	4.69	穆迪	Aa2	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	90%
ISIN 编码	US717081FB45	名称	Pfizer	票息 (%)	1.750	到期日	8/18/2031	货币	USD	价格	81.21	到期收益率 (%)	4.78	赎回日期	5/18/2031	赎回收益率(%)	4.88	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	70%
ISIN 编码	US742718FM66	名称	Procter & Gamble	票息 (%)	1.200	到期日	10/29/2030	货币	USD	价格	80.91	到期收益率 (%)	4.56	赎回日期	-	赎回收益率(%)	-	穆迪	Aa3	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	91%
ISIN 编码	US822582CG52	名称	Shell	票息 (%)	2.750	到期日	4/6/2030	货币	USD	价格	89.73	到期收益率 (%)	4.71	赎回日期	1/6/2030	赎回收益率(%)	4.79	穆迪	Aa2	标准普尔	A+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	USN82008BA54	名称	Siemens	票息 (%)	2.150	到期日	3/11/2031	货币	USD	价格	83.95	到期收益率 (%)	4.88	赎回日期	-	赎回收益率(%)	-	穆迪	Aa3	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US89153VAT61	名称	TotalEnergies	票息 (%)	2.829	到期日	1/10/2030	货币	USD	价格	90.43	到期收益率 (%)	4.72	赎回日期	10/10/2029	赎回收益率(%)	4.80	穆迪	A1	标准普尔	A+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US931142FD05	名称	Walmart	票息 (%)	4.100	到期日	4/15/2033	货币	USD	价格	95.68	到期收益率 (%)	4.69	赎回日期	1/15/2033	赎回收益率(%)	4.70	穆迪	Aa2	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%

投资级/高等级债券 – 亚洲

短期高等级（AA评级）债券

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	排	排	LV	LV
ISIN 编码	XS2643259786	名称	Korea East-West Power	票息 (%)	4.875	到期日	7/12/2028	货币	USD	价格	99.44	到期收益率 (%)	5.02	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Aa2	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	92%
ISIN 编码	USY4907LAG78	名称	Korea Electric Power	票息 (%)	5.375	到期日	7/31/2026	货币	USD	价格	100.59	到期收益率 (%)	5.12	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Aa2	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	93%
ISIN 编码	US50066CAU36	名称	Korea Gas	票息 (%)	4.875	到期日	7/5/2028	货币	USD	价格	99.92	到期收益率 (%)	4.89	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Aa2	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	92%
ISIN 编码	XS2489897343	名称	Korea Western Power	票息 (%)	4.125	到期日	6/28/2025	货币	USD	价格	98.37	到期收益率 (%)	5.42	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Aa2	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	93%
ISIN 编码	XS1323910254	名称	SP PowerAssets	票息 (%)	3.250	到期日	11/24/2025	货币	USD	价格	97.18	到期收益率 (%)	4.98	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Aa1	标准普尔	AA+	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	94%
ISIN 编码	XS2163022739	名称	ST Engineering	票息 (%)	1.500	到期日	4/29/2025	货币	USD	价格	95.80	到期收益率 (%)	5.32	赎回日期	1/29/2025	赎回收益率 (%)	6.40	穆迪	-	标准普尔	AA+	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	93%
ISIN 编码	XS2620557285	名称	ST Engineering	票息 (%)	4.125	到期日	5/23/2026	货币	USD	价格	98.18	到期收益率 (%)	5.00	赎回日期	4/23/2026	赎回收益率 (%)	5.04	穆迪	Aaa	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	96%
ISIN 编码	US872898AF83	名称	TSMC	票息 (%)	3.875	到期日	4/22/2027	货币	USD	价格	97.30	到期收益率 (%)	4.81	赎回日期	3/22/2027	赎回收益率 (%)	4.84	穆迪	Aa3	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	93%

短期A评级债券

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	排	排	LV	LV
ISIN 编码	US00131MAN39	名称	AIA	票息 (%)	5.625	到期日	10/25/2027	货币	USD	价格	102.49	到期收益率 (%)	4.87	赎回日期	9/25/2027	赎回收益率 (%)	4.85	穆迪	A1	标准普尔	A+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US09681MAB46	名称	BOC Aviation	票息 (%)	3.875	到期日	4/27/2026	货币	USD	价格	97.24	到期收益率 (%)	5.25	赎回日期	1/27/2026	赎回收益率 (%)	5.43	穆迪	-	标准普尔	A-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	90%
ISIN 编码	USG46747AB00	名称	CK Hutchison	票息 (%)	3.625	到期日	10/31/2024	货币	USD	价格	98.82	到期收益率 (%)	5.48	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	93%
ISIN 编码	XS0546241075	名称	Hong Kong Land	票息 (%)	4.500	到期日	10/7/2025	货币	USD	价格	98.75	到期收益率 (%)	5.33	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	90%
ISIN 编码	USY7S272AF91	名称	POSCO	票息 (%)	5.625	到期日	1/17/2026	货币	USD	价格	100.59	到期收益率 (%)	5.28	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa1	标准普尔	A-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%

短期BBB评级和其他债券

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	排	排	LV	LV
ISIN 编码	USY7141BAA18	名称	Freeport Indonesia	票息 (%)	4.763	到期日	4/14/2027	货币	USD	价格	97.92	到期收益率 (%)	5.50	赎回日期	3/14/2027	赎回收益率 (%)	5.52	穆迪	Baa3	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	XS1551355149	名称	Genting Overseas	票息 (%)	4.250	到期日	1/24/2027	货币	USD	价格	96.35	到期收益率 (%)	5.64	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa2	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US44891CBD48	名称	Hyundai Capital America	票息 (%)	3.500	到期日	11/2/2026	货币	USD	价格	95.46	到期收益率 (%)	5.35	赎回日期	9/2/2026	赎回收益率 (%)	5.47	穆迪	A3	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	USY7140WAC20	名称	Indonesia Asahan Aluminium	票息 (%)	6.530	到期日	11/15/2028	货币	USD	价格	104.00	到期收益率 (%)	5.55	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa2	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	XS2125052261	名称	Lenovo	票息 (%)	5.875	到期日	4/24/2025	货币	USD	价格	100.27	到期收益率 (%)	5.62	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	-	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	XS1372846003	名称	NTPC	票息 (%)	4.250	到期日	2/26/2026	货币	USD	价格	97.99	到期收益率 (%)	5.33	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	-	标准普尔	BBB-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US71568QAC15	名称	PLN	票息 (%)	4.125	到期日	5/15/2027	货币	USD	价格	96.63	到期收益率 (%)	5.29	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa2	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US74947MAD48	名称	REC Limited	票息 (%)	5.625	到期日	4/11/2028	货币	USD	价格	100.96	到期收益率 (%)	5.36	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa3	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US80007RAE53	名称	Sands China	票息 (%)	5.400	到期日	8/8/2028	货币	USD	价格	97.55	到期收益率 (%)	6.04	赎回日期	5/8/2028	赎回收益率 (%)	6.07	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB-	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	USY8085FBJ85	名称	SK Hynix	票息 (%)	6.250	到期日	1/17/2026	货币	USD	价格	101.30	到期收益率 (%)	5.50	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	USY8085FBU31	名称	SK Hynix	票息 (%)	5.500	到期日	1/16/2029	货币	USD	价格	100.24	到期收益率 (%)	5.44	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	XS2284332769	名称	Singapore Airlines	票息 (%)	3.000	到期日	7/20/2026	货币	USD	价格	94.97	到期收益率 (%)	5.28	赎回日期	6/20/2026	赎回收益率 (%)	5.36	穆迪	-	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	70%

长期A至AAA评级债券

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率 (%)	到期收益率 (%)	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	排	排	LV	LV
ISIN 编码	S00131MAP86	名称	AIA	票息 (%)	4.950	到期日	4/4/2033	货币	USD	价格	100.31	到期收益率 (%)	4.91	赎回日期	1/4/2033	赎回收益率 (%)	4.91	穆迪	A1	标准普尔	A+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US00131MAK99	名称	AIA	票息 (%)	3.200	到期日	9/16/2040	货币	USD	价格	75.35	到期收益率 (%)	5.49	赎回日期	3/16/2040	赎回收益率 (%)	5.54	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Subordinated	LV	70%
ISIN 编码	USY000AKAD95	名称	Airport Authority HK	票息 (%)	3.250	到期日	1/12/2052	货币	USD	价格	74.12	到期收益率 (%)	4.98	赎回日期	7/12/2051	赎回收益率 (%)	5.00	穆迪	-	标准普尔	AA+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	USG21819AB63	名称	CK Hutchison	票息 (%)	4.875	到期日	4/21/2033	货币	USD	价格	99.47	到期收益率 (%)	4.95	赎回日期	1/21/2033	赎回收益率 (%)	4.95	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	XS2364591367	名称	CLP Power	票息 (%)	2.250	到期日	7/21/2031	货币	USD	价格	83.89	到期收益率 (%)	4.88	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	A1	标准普尔	A+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US30217G2E95	名称	Korea Eximbank	票息 (%)	4.625	到期日	6/7/2033	货币	USD	价格	98.47	到期收益率 (%)	4.83	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Aa2	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	US500630DX39	名称	Korea Development Bank	票息 (%)	4.375	到期日	2/15/2033	货币	USD	价格	96.69	到期收益率 (%)	4.84	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Aa2	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	XS2648476302	名称	Hongkong Land	票息 (%)	5.250	到期日	7/14/2033	货币	USD	价格	99.43	到期收益率 (%)	5.33	赎回日期	4/14/2033	赎回收益率 (%)	5.33	穆迪	A2	标准普尔	A	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US50066CAR07	名称	Korea Gas	票息 (%)	2.000	到期日	7/13/2031	货币	USD	价格	82.12	到期收益率 (%)	4.93	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Aa2	标准普尔	AA	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	USY68856AT38	名称	Petronas	票息 (%)	3.500	到期日	4/21/2030	货币	USD	价格	92.10	到期收益率 (%)	5.01	赎回日期	1/21/2030	赎回收益率 (%)	5.07	穆迪	A2	标准普尔	A-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	USG91139AL26	名称	TSMC	票息 (%)	4.625	到期日	7/22/2032	货币	USD	价格	99.84	到期收益率 (%)	4.65	赎回日期	4/22/2032	赎回收益率 (%)	4.65	穆迪	Aa3	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	85%
ISIN 编码	USU8585EAB84	名称	ST Engineering	票息 (%)	3.750	到期日	5/5/2032	货币	USD	价格	92.35	到期收益率 (%)	4.83	赎回日期	11/5/2031	赎回收益率 (%)	4.88	穆迪	Aaa	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	80%	LV
ISIN 编码	XS2130065258	名称	Sun Hung Kai Properties	票息 (%)	2.750	到期日	5/13/2030	货币	USD	价格	86.91	到期收益率 (%)	5.04	赎回日期	2/13/2030	赎回收益率 (%)	5.12	穆迪	A1	标准普尔	A+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	75%	LV
ISIN 编码	US872898AC52	名称	TSMC	票息 (%)	2.500	到期日	10/25/2031	货币	USD	价格	82.75	到期收益率 (%)	5.08	赎回日期	7/25/2031	赎回收益率 (%)	5.15	穆迪	Aa3	标准普尔	AA-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	75%	LV

长期BBB评级和其他债券

ISIN 编码	ISIN 编码	名称	名称	票息 (%)	票息 (%)	到期日	到期日	货币	货币	价格	价格	到期收益率	到期收益率	赎回日期	赎回日期	赎回收益率 (%)	赎回收益率 (%)	穆迪	穆迪	标准普尔	标准普尔	票息重置	票息重置	CIO 评级	CIO 评级	排	排	LV	LV
ISIN 编码	US30216KAG76	名称	Export-Import Bank of India	票息 (%)	5.500	到期日	1/18/2033	货币	USD	价格	101.77	到期收益率	5.25	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa3	标准普尔	BBB-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	USY7141BAB90	名称	Freeport Indonesia	票息 (%)	5.315	到期日	4/14/2032	货币	USD	价格	97.13	到期收益率	5.76	赎回日期	1/1/2032	赎回收益率 (%)	5.78	穆迪	Baa3	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Attractive	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	USY7141BAC73	名称	Freeport Indonesia	票息 (%)	6.200	到期日	4/14/2052	货币	USD	价格	96.75	到期收益率	6.45	赎回日期	10/14/2051	赎回收益率 (%)	6.45	穆迪	Baa3	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	65%
ISIN 编码	XS2349180104	名称	Indofood CBP	票息 (%)	3.398	到期日	6/9/2031	货币	USD	价格	86.25	到期收益率	5.74	赎回日期	12/9/2030	赎回收益率 (%)	5.89	穆迪	Baa3	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	USY7140WAF50	名称	Indonesia Asahan Aluminium	票息 (%)	5.450	到期日	5/15/2030	货币	USD	价格	98.38	到期收益率	5.76	赎回日期	2/15/2030	赎回收益率 (%)	5.78	穆迪	Baa2	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US71568QAF46	名称	PLN	票息 (%)	6.150	到期日	5/21/2048	货币	USD	价格	98.50	到期收益率	6.27	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa2	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	70%
ISIN 编码	US69370RAH03	名称	Pertamina	票息 (%)	3.100	到期日	8/27/2030	货币	USD	价格	88.63	到期收益率	5.19	赎回日期	5/25/2030	赎回收益率 (%)	5.27	穆迪	Baa2	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	USY7S272AH57	名称	POSCO	票息 (%)	5.875	到期日	1/17/2033	货币	USD	价格	103.68	到期收益率	5.35	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa1	标准普尔	A-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	USY7150MAF42	名称	PTTEP	票息 (%)	2.993	到期日	1/15/2030	货币	USD	价格	89.25	到期收益率	5.14	赎回日期	7/15/2029	赎回收益率 (%)	5.33	穆迪	Baa1	标准普尔	-	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	USY72570AS69	名称	Reliance Industries	票息 (%)	2.875	到期日	1/12/2032	货币	USD	价格	85.12	到期收益率	5.21	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%
ISIN 编码	US455780DR40	名称	Republic of Indonesia	票息 (%)	4.850	到期日	1/11/2033	货币	USD	价格	98.88	到期收益率	5.01	赎回日期	10/11/2032	赎回收益率 (%)	5.01	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	75%
ISIN 编码	US718286CN52	名称	Republic of the Philippines	票息 (%)	1.950	到期日	1/6/2032	货币	USD	价格	80.50	到期收益率	4.99	赎回日期	-	赎回收益率 (%)	-	穆迪	Baa2	标准普尔	BBB+	票息重置	-	CIO 评级	Fair	排	Sr Unsecured	LV	80%

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