主要觀點:

  • 中國的經濟及監管狀況呈現向好趨勢。新增新冠病例出現回落,對經濟的影響隨之減弱。即使實施封鎖措施及面臨物流中斷,中國的出口仍然大致保持穩定,部分受益於中國人民及企業的堅韌精神。我們預料供應鏈及出口活動將進一步恢復正常。
  • 環球投資者情緒回穩,且可能進一步向好。我們認為,隨著市場回歸基本面,目前正處於從悲觀情緒中復甦的轉折點。
  • 監管環境近月似乎愈趨明朗化,我們將繼續密切關注政策風險。在經濟穩定作為短長期的關鍵目標下,可望有更多支持經濟增長的刺激措施出台。
  • 我們增持投資組合的股票數量,以期降低宏觀風險,我們將繼續聚焦優質的行業龍頭,並從超賣股票中發掘潛在的長期贏家。

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