突破傳統收益

瑞銀環球收益債券基金

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瑞銀(香港)環球收益債券基金(美元)

1. 本基金, 瑞銀(香港)環球收益債券基金(美元),主要投資於在環球(包括新興市場)債務證券,包括但不限於政府及非政府債券(包括地方當局、超國家團體、機構及企業實體發行的債券)﹔固定利率、可變利率(包括浮動利率)、通脹掛鈎、可換股、有抵押及無抵押的債務證券。

2. 本基金的投資可能承受與債務證券(例如信貸/交易對手風險、利率風險、評級下調風險、估值風險、信貸評級風險、波動性及流動性風險、主權債務風險以及與低於投資評級及/或無評級債務證券有關的風險)、貨幣及匯率風險、貨幣對沖及新興市場有關的風險。

3. 本基金投資於新興市場,可能涉及更多投資成熟市場通常不會面對的風險及特別考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、交收風險、託管風險及高度波動性的可能性。

4. 本基金可投資於具有損失吸收特點的債務工具。該等工具須承受較傳統債務工具為高的風險,因為該等工具一般須承受在發生預定觸發事件時予以減記或者轉換為普通股的風險,而前述事件很可能非發行人所能控制。該等觸發事件屬複雜且難以預測,並可能導致該等工具的價值遭受重大或完全削減。

5. 本基金可運用金融衍生工具作投資及對沖用途。本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可為本基金資產淨值的50%。金融衍生工具的運用可能涉及其他風險,例如交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。

6. 就名稱中出現「-mdist」字樣的單位類別而言,基金經理可能酌情決定從本基金的資本中撥付或實際從本基金的資本中撥付股息(即從本基金總收益中撥付分派,並從本基金的資本中扣除/撥付所有或部分本基金費用及開支,導致本基金供派付分派的可分派收益增加),即退回或提取投資者原投資金額或該原投資金額應佔的任何資本收益。任何該等股息可能導致每單位資產淨值即時減少。

7. 固定派息率類別(即名稱中具有「5%-mdist」字樣的類別單位)將在本基金具有負回報或虧損的時期繼續派息,使本基金的資產淨值進一步減少。

8. 本投資可能涉及風險,有可能導致投資者損失部分或全部投資金額。

9. 投資者不應單憑本文件決定投資於本基金,而應閱讀相關銷售文件,以了解更多詳情(包括風險因素)。

10. 投資者須對所作出的投資決定負責,如有需要,應尋求獨立的財務及專業意見。

……與傳統固定收益投資組合截然不同

瑞銀環球收益債券基金投資組合經理
 
  • 本基金不受基準限制
  • 可在低息政府債券之外尋找更佳收益機遇
  • 積極管理利率風險,利率上升的風險影響不大

瑞銀環球收益債券基金

注冊於香港的新推出基金

瑞銀環球收益債券基金屬於多元投資級別基金,致力創造穩定派息收入1, 2, 3,不受基準限制,積極配置資產,把握收益機遇。

4.5%

預計派息1

環球低息環境下創造潛在收益

3.01

投資組合存續期(年)

較低利率風險

BBB-

平均評級

投資組合達投資級別

可供認購股份類別

股份類別

股份類別

ISIN

ISIN

股息分派

股息分派

股份類別

A 類 (美元)-acc

ISIN

HK0000678158

股息分派

派息用於再投資

股份類別

A 類 (美元)-mdist 2,3

ISIN

HK0000678166

股息分派

4.5%

股份類別

A 類 (港元)-mdist 2,3

ISIN

HK0000678182

股息分派

4.6%

股份類別

A 類 (人民幣對沖)-mdist 2,3

ISIN

HK0000678208

股息分派

7.3%


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