UBSアセット・マネジメント、ESG特性の向上とバリュエーション妙味に注目した公募株式投信を届出

UBSアセット・マネジメント株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：三木桂一）は本日、追加型投資信託、「UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド 愛称：ツイン・アセンダーズ」の届出を行いました。当ファンドは、ESG特性の改善が株式市場におけるバリュエーション上昇の契機となる傾向が世界的に見られていることを踏まえ、主として世界の上場株式の中から、将来に向けたESG特性の改善が期待され、かつ長期的な業績見通しとの対比で、バリュエーション妙味に優れると判断される銘柄に投資を行う、次世代型のサステナブル株式ファンドです。

成長の持続性に注目が集まる昨今、ESG面で課題を抱えつつも、積極的にその解消に取り組む企業が世界の投資家の注目を集めています。当ファンドは、長期的成長を加味した株価の割安度に優れ、かつ、様々なESG課題解決への取り組みによって市場における評価の高まりが期待される、未来のリーダー企業に投資機会を見出します。UBSは、サステナブル投資において先行する欧州を代表する総合金融機関として、エンゲージメントを通じた、投資先企業の後押しを活用しつつ、投資リターンの最大化を主眼とする新たなサステナブル投資の形を追求するとともに、投資家の皆様に、当ファンドを通じたサステナブルな社会の実現に貢献する機会を提供します。

【ファンドの特徴】

(1) 「インプルーバー企業」が持つ株価評価の上昇ポテンシャルへの期待

既に高いESG特性を備える企業ではなく、将来に向けてESG特性の改善が期待される企業群（「インプルーバー企業」）に注目します。ESGの観点で課題を抱える企業が、真摯な取り組みに　よってその改善を実現していく過程で、市場における評価（株価バリュエーション）が上昇するという傾向を、投資リターン獲得の機会として捉えます。

(2) 「コアバリュー銘柄」への厳選投資

「インプルーバー企業」のうち、長期の業績成長見通しに対する割安度に優れる「コアバリュー銘柄」を厳選します。ボトムアップ調査を通じてアナリストが予想する個別企業の長期的な将来　キャッシュフローをUBS独自のバリュエーション分析システムで本源的価値に引き直し、これと実際の株価との乖離を割安度として捉えます。

(3) 「データサイエンス手法」と「エンゲージメント（企業との対話）」の活用

「インプルーバー企業」の絞り込みに当たっては、社内のデータサイエンス専担チームが環境 (Environment)、社会 (Social)、ガバナンス (Governance) の各領域で最も有効性が高いと判断するデータ、モデルで構築したフレームワークを活用します。

また、業界のベスト・プラクティス（最良慣行）に精通するアナリストが行う継続的なエンゲージメントによって、投資先企業が抱えるESG面の課題の解決を後押しします。長期的視点に基づく投資先企業との建設的な対話は、当ファンドの大きな特徴の一つです。

【当ファンドの販売会社】

播陽証券株式会社、株式会社SBI証券、楽天証券株式会社（10月31日より取扱開始予定）

UBSについて

UBSは人々とアイデアが結び付き機会が生まれるグローバルな投資のエコシステムを生成するべく力を尽くしています。UBSは、世界中の富裕層、機関投資家及び企業の顧客、そしてスイスの個人顧客に投資にかかるソリューション、金融商品、そして深い知見に基づいた情報を提供する世界トップクラスのウェルス・マネージャーであり、幅広い資産クラスの多岐な運用ソリューションを提供する世界最大級のアセット・マネージャーです。専門的な証券事業を擁し、スイスでは個人や企業顧客に対して銀行サービスを提供しています。UBSの事業戦略は、対象とする市場において特に競争力があり、資本効率が高く、長期で構造的な成長/利益を見込むことができる事業に経営資源を集中することです。

スイスのチューリッヒに本拠を置くUBSは、世界の主要金融センターを含む50以上の市場で事業を展開し、72,000名超の従業員を擁します。内30%が米州、30%がスイス、19%がスイス以外の欧州・中東・アフリカ地域、21%が　太平洋地域に在籍しています。UBSグループAGの株式はスイスおよびニューヨークの各証券取引所に上場されています。日本においてはUBS証券株式会社、UBS銀行東京支店、UBSアセット・マネジメント株式会社、UBSジャパン・アドバイザーズ株式会社、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社、UBS SuMi TRUSTウェルス・アドバイザリー株式会社の6法人を通じて、法人/機関投資家および富裕層個人のお客様向けに様々な金融商品とサービスを提供しています。

UBSアセット・マネジメントについて

UBSアセット・マネジメントは、UBSグループの資産運用部門として、世界の23の市場において事業を展開するグローバルな資産運用会社です。主要な伝統的資産からオルタナティブ資産に至るまで、幅広いアセットクラスにおける深い専門知識を通じて、世界中の年金基金、機関投資家、個人投資家向けに幅広い資産運用ソリューションや関連サービスをご提供し、2022年6月末現在の運用資産残高は約139兆円を有します。また、20年以上の実績があるサステナブル投資の分野においても、国連責任投資原則における戦略とガバナンスにてA+の評価を得る（2020年7月末）など、資産運用業界を率いる運用会社の一つです。

メディアお問い合わせ先

広報部
電話: 03 5208 6600
sh-ubs-japan-media-relations@ubs.com

投資リスク

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドにかかる主なリスクには、■株式の価格変動リスク、■為替変動リスク、■カントリー・リスク、■流動性リスク、■解約によるファンドの資金流出に伴うリスク、などがあります。

【お申込みメモ】

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

＜信託期間＞ 無期限（2022年10月31日設定）
＜購入の申込期間＞ 当初申込期間：2022年10月17日から2022年10月28日まで
 継続申込期間：2022年10月31日から2024年1月5日まで
＜購入単位＞ 販売会社が独自に定める単位
＜購入価額＞ 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額（当初申込期間においては1口当たり1円）とします。（基準価額は1万口当たりで表示、当初元本1口＝1円）
＜換金単位＞ 販売会社が独自に定める単位
＜換金価額＞ 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額
＜換金制限＞ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
＜購入・換金不可日＞ ニューヨーク証券取引所の休業日もしくはルクセンブルクの銀行およびニューヨークの銀行の休業日と同日の場合または12月24日（以下「海外市場の休業日等」といいます。）および12月30 日ならびに購入および換金の申込日の翌営業日が海外市場の休業日等と同日の場合には原則として購入および換金の申込の受付けは行いません。
＜決算日＞ 原則として毎年4月5日（休業日の場合翌営業日）とします。第1期決算日は、2023年4月5日とします。
＜収益分配＞ 年1回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。（再投資可能）