Administration moderne et simplifiée des actifs

Plus vous gérez d’actifs, plus c’est complexe. Mais comment connaitre l’état de la fortune et quelle direction prendre? Depuis plus de vingt ans, UBS Asset Servicing fournit à sa clientèle la plateforme et les outils nécessaires pour prendre des décisions d’investissement plus sûr, plus rapide et moins risquée.

Bénéficiez de notre expérience et de notre savoir-faire

Accès à nos vastes connaissances dans plus de 70 marchés.

Architecture ouverte pour faciliter l’intégration de vos partenaires (gestionnaires d’actifs, banques et courtiers).

Paquet de services modulaire et flexible qui permet de personnaliser les solutions pour différend services d’administration post-négociation tels que les règlements de valeurs mobilières, les créances fiscales et le vote par procuration.

Outils d’analyse ultra-performants, qui dispense une vue d’ensemble consolidée de votre portefeuille mis à jour continuellement.  

Spécialistes chevronné-es qui sont ravi-es de  fournir une prestation de conseil exhaustive, issue de source fiable. 

Solutions de fonds individuelles et sur mesure de notre Centre de compétences en fonds.

 

Nos agences

Accès à un réseau mondial efficace

Accès Clientèle institutionnelle

Faites fructifier vos actifs en accédant aux marchés mondiaux, à des solutions en ligne et à des spécialistes de la finance.  

Nous vous connectons aux marchés et aux outils qu’il vous faut, ainsi qu’aux personnes compétentes. Notre infrastructure flexible et nos outils ultra-performants vous offrent un réseau de marchés mondiaux ainsi que des services premium d’administration post-négociation.

Global custody

Notre solution à infrastructure flexible repose sur la conservation sécurisée et la gestion efficace de vos actifs. Les dépositaires au sein de notre réseau mondial sont rigoureusement sélectionnés. Nous détenons vos actifs de façon centralisée et sécurisée, ce qui vous permet de gagner du temps en nous confiant la gestion des tâches administratives. 

  • Conservation centralisée et sécurisée de tous vos actifs
  • Libre choix de vos gestionnaires d’actifs et de vos courtiers
  • Nous nous occupons de vos tâches administratives.

Banque dépositaire et contrôle bancaire dépositaire

Prêt-e à faire fructifier vos actifs? Nous vous proposons une considérable gamme de services de banque dépositaire. Au sein de cette dernière, l’équipe de contrôle des fonds s’assure que l’administrateur de fonds et la solution d’investissement proposée respectent la réglementation.

  • Conservation des actifs détenus dans des fonds de placements
  • Traitement efficace des transactions sur les valeurs mobilières
  • Contrôles fréquents et précis à l’aide d’outils de pointe
  • Cadre de contrôle professionnel et indépendant
    conforme aux exigences de la LPCC, la FINMA et des auditeurs
     

Connectivité

En notre qualité d’interlocuteur unique, nous vous donnons accès à l’ensemble de  notre écosystème. Vous bénéficiez de la collaboration interdisciplinaire entre UBS Asset Management, UBS Investment Bank, UBS Fund Management et bien d’autres.

Nous vous mettons en relation avec les spécialistes qu’il vous faut et vous conseillons lors de décisions complexe.  

Prêt de titres

UBS Securities Lending vous permet d’augmenter la performance de votre portefeuille en générant des revenus supplémentaires de vos investissements. Nous garantissons une flexibilité totale de négoce: les titres au sein du programme peuvent être vendus à tout moment.

  • Le prêt de titres sur garantie vous permet d’optimiser la qualité de ce service.
  • Les dividendes et coupons sont crédités sur votre compte
  • Le retrait de vos titres est facilité pour exercer votre droit de vote
  • Le risque de crédit se limite à UBS Switzerland AG uniquement

Négoce professionnel en ligne (APAC)

En réponse à l’évolution des besoins de la clientèle en matière d’e- xécution améliorée sur des marchés instables, UBS Asset Servicing propose une gamme complète de solutions innovantes de négoce en ligne pour vos transactions sur les valeurs mobilières auprès des marchés principaux du monde entier. Grâce à l’offre d’Asset Servicing vous   accédez aux plateformes de trading pour déclencher l’exécution de vos transactions. Ainsi avec la plateforme EMS et grâce au trading algorithmique vous gérez vos stratégies de négoce indépendamment.  L'interface de la plateforme regroupe un système de gestion des ordres et un système d’exécution (dont Bloomberg et d’autres applications de prestataires).

Service de fonds White Label

Les fonds White Label sont des véhicules d’investissement sophistiqués. Ils vous permettent de créer et de nommer votre propre fonds, de regrouper différents types d’actifs, de rendre les portefeuilles d’investissement plus efficaces et de bénéficier de la combinaison de la mutualisation des capitaux et de l’investissement en fonds. UBS propose des solutions sur mesure aux clients institutionnels, family offices, gestionnaires de fonds et d’actifs, et vous accompagne dans le lancement et la gestion de votre fonds avec conservation en Suisse, au Luxembourg, à Hong Kong et à Singapour.

En savoir plus

Suisse

Bénéficiez de notre centre de compétences en fonds pour des solutions de fonds tiers sur mesure, de la structuration au lancement, et tout au long du cycle de vie.

  • Faites confiance à nos spécialistes en fonds pour vous fournir des solutions qui répondent à vos besoins
  • Profitez de notre plateforme intégrée, qui vous offre une flexibilité totale en matière de structuration et de gestion des investissements de votre fonds
  • Tirez parti de toute la chaîne de valeur de votre fonds grâce aux meilleurs services de conservation de titres, d’exécution et d’administration du fonds fournis par UBS
  • Impliquez vos prestataires tiers préférés grâce à notre architecture ouverte
  • Respectez la LPCC et la réglementation de la FINMA avec le contrôle du fonds conformément au mandat statutaire et de surveillance

Luxembourg

Deuxième plus grand centre de fonds au monde avec plusieurs dizaines d’années d’expérience dans l’administration de fonds, la déclaration fiscale et la distribution transfrontalière.

  • Outils efficaces pour la mise en commun d’investissements dans des structures d’entreprise et/ou de fonds
  • Exécution précises des ordres de souscription et de remboursement des parts, quelle que soit la catégorie d’actifs impliquer (actions, obligations, produits dérivés, produits de gré à gré, hedge funds, métaux précieux, capital-investissement, immobilier)
  • Accès aux services d’UBS Investment Bank et aux compétences d’UBS Asset Management
  • Plateforme ouverte qui travaille avec les meilleurs prestataires de services et guide les clients et clientes dans leur choix pour répondre à leurs besoins

Singapore & Hong Kong

Notre plateforme intégrée vous offre une fonctionnalité élevée pour structurer et gérer les investissements de votre fonds et tirer parti de l’ensemble de sa chaîne de valeur. Profitez des meilleurs services de conservation de titres, d’exécution des transactions en ligne ainsi que d’analyse du risque et de la performance fournis par UBS. Que vous soyez à la recherche d’un fonds offshore dans les Îles Caïmans ou d’un fonds onshore, nous vous aidons à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.

  • Société en commandite de placements collectifs (SCPC) à Hong Kong
  • Fonds commun de placement (FCP) à Hong Kong
  • Société d’investissement à capital variable (SICAV) à Singapour

e-Tools

Nous vous offrons une large gamme d’outils innovants pour vous aider à optimiser vos tâches de supervision, que ce soit lors de l’émission d’instructions pour des transactions, de la transmission d’informations, du suivi des ordres et demandes et de la gestion des investissements.    

 

Informations en ligne

Les analyses pour piloter parfaitement et avec clairvoyance. 

Notre plateforme vous fournit les modules qui produisent les informations essentielles dont vous avez besoin pour prendre les décisions conforme à vos objectifs de performance, de risque, de coût et de durabilité.

Analyse de la performance et du risque

Comprenez plus foncièrement votre exposition au risque et votre  performance de l’ensemble de votre fortune sous gestion grâce à nos modules d’analyse sur mesure. Cela vous permettra de fixer des objectifs conformes à votre stratégie de placement, afin de prendre les  décisions d’investissement adéquates et ainsi de mieux cibler vos engagement et participation.. Mettez en pratique ce que vous avez appris avec UBS Asset Wizard, un outil web intuitif qui consolide quotidiennement l’ensemble de vos actifs.

  • Accès à UBS Asset Wizard
  • Transparence irréprochable sur l’ensemble de votre portefeuille
  • Possibilité d’évaluer la performance de vos gestionnaires d’actifs et de vos investissements indépendamment
  • Analyses et rapports consolidés personnalisables
  • Informations fiables et exhaustives

Analyse de durabilité

UBS Sustainability Analytics vous aide à joindre impact durable et rendements financiers en toute transparence. Réalisez des investissements financiers fidèles à vos valeurs et faites preuve de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance en incluant des critères de durabilité dans votre stratégie de portefeuille.

  • Évaluation de l’empreinte carbone de votre portefeuille
  • Surveillance quotidienne en ligne des activités commerciales essentielles et de l’évolution des notes de durabilité
  • Analyses approfondies, perspectives du CIO et conseils personnalisés, le tout fourni par votre spécialiste Asset Servicing

Fortune globale

Mettre vos œufs dans plusieurs paniers vous complique la tâche pour obtenir une vue d’ensemble claire de votre fortune. Notre approche globale vous permet de détenir des actifs auprès de nombreuses banques, tout en profitant d’une vue d’ensemble consolidée et détaillée à des fins d’analyse et de reporting. De plus, grâce à nos hubs multi-shore en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, à Singapour et à Hong Kong, nous offrons nos services aux sites mondiaux avec la plus forte croissance.

  • Reporting multi-banques (pour la clientèle GWM): surveillez et gérez vos actifs, quelles que soient les banques où vous les détenez (UBS et banques de tiers)
  • Rapports fiables et professionnels, en toute transparence
  • Classes d’actifs non traditionnelles, investissements directs et actifs immobilisés inclus
  • Accès à nos Booking Centers multi-shore, forts d’une expérience de longue date ayant une profonde connaissance des marchés locaux

Comptabilité titres

Notre comptabilité titres répond aux exigences comptables du droit suisse et applique des principes comptables standards, mais pas uniquement: nos services comptables comprennent de nombreuses fonctionnalités d’automatisation intégrées, une large gamme de rapports standardisés et personnalisables, ainsi qu’une assistance pour répondre à toutes vos questions. Nous vous aidons à mettre en place les services dont vous avez besoin et sommes enchanté de vous affranchir des charges et tâches administratives pour dégager vos ressources sur vos objectifs.

  • Large gamme de rapports standardisés et individuels
  • Comptabilité titres conforme aux exigences en matière d’audit
  • Intégration facile des rapports à votre système de comptabilité
  • Possibilité d’effectuer un audit comptable chez UBS
 

Services sur mesure

Une plateforme évolutive qui s’adapte avec vous au changement.

Les stratégies et les objectifs ne sont pas faits pour rester gravés dans le marbre. Ils évoluent au fil du temps et notre plateforme modulaire suit ce développement. Qu’elle soit prête à l’emploi ou entièrement personnalisée, nous avons l’infrastructure de services qui vous convient, aujourd’hui comme à l’avenir. Au fur et à mesure de notre évolution commune, votre relationship manager vous accompagne pour vous mettre gracieusement en relation avec les spécialistes qu’il vous faut.

Services fiscaux

Les impôts sont complexes et leurs enjeux, toujours élevés. Restez concentré-e sur vos objectifs. Nous nous occupons des formalités administratives. Nous proposons une large gamme de services d’établissement de créances et de déclarations fiscales.

  • Remboursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux dans 17 pays
  • Allègement à la source: réduction de l’impôt anticipé sur le revenu dans 12 pays
  • Recherche des possibilités d’allègement fiscal dans d’autres pays
  • Suivi de votre droit de timbre suisse
    Préparation de déclarations fiscales sur demande

Vote par procuration

L'engagement dans les entreprises dont vous êtes actionnaire fait de vous un meilleur investisseur. Notre portail Web personnalisable vous permet d’exercer votre droit de vote en ligne sur l’ensemble de votre portefeuille, sur plus de 50 marchés. Vous pouvez également rester au fait de l’actualité grâce à des listes de suivi personnalisables, des notifications par e-mail et des rapports d’état.

  • Vote par procuration en ligne sur plus de 50 marchés
  • Communication de la date des prochaines réunions du conseil d’administration
  • Suivi de vos habitudes de vote
  • Récapitulatif du processus de vote par procuration sur d’autres marchés
  • Intégration simplifiée de proxy externe au portail Web

Opérations de change avec des tiers via CLS

Exécutez vos transactions de Forex de manière pratique et sécurisée par l’intermédiaire des courtiers de votre choix, via CLS (SWIFT et UBS KeyLink également disponibles).  

  • Gouvernance et surveillance indépendantes par CLS
  • Sécurité maximale pour éviter les risques liés au traitement et au règlement
  • Libre choix de contrepartie
  • Possible pour toutes les monnaies CLS
  • Intégration automatisée au reporting d’investissement
  • Facilitation de la mise en œuvre d’une gestion efficace des garanties
     

Gouvernance en matière d’investissement

La planification, la mise en œuvre et le suivi des processus d’investissement constituent un authentique défi. Nous vous facilitons l’élaboration et l’optimisation de votre cadre de gouvernance en matière d’investissement, afin de vous faciliter la prise de décisions éclairées plus rapidement et parallèlement pour repérer sans délai les cas de non-respect de votre politique d’investissement. Nos solutions simplifient et améliorent votre gouvernance en matière d’investissement et, comme le révèle une visite sur le microsite, augmentent fortement son efficacité.

  • Outils de gestion pour le reporting d’investissement et le vote par procuration
  • Vue d’ensemble rapide et claire de votre portefeuille
  • Rapports ciblés et faciles à comprendre
  • Large gamme de rapports thématiques

Class Action

Participer facilement aux règlements issus des actions collectives. UBS, en collaboration avec un prestataire spécialisé, prend en charge le screening des marchés pour les actions collectives, identifie les actions collectives qui pourraient vous concerner et soumet les documents nécessaires pour participer aux règlements résultant de ces actions collectives.

  • Screening des marchés pour les actions collectives
  • Aucune formalité administrative pour l’inscription
  • Les frais ne sont facturés qu'en cas de succès et sont directement déduit du versement de l’indemnité financière.
 
  • Martin Roth

    Un service de qualité

    UBS Asset Servicing est le partenaire idéal pour les caisses de pension aux structures d’investissement complexes. La compétence de ses collaborateurs et la qualité des données et des services font d’UBS un leader du marché de l'Asset Servicing de placements alternatifs.

    Martin Roth, Directeur Général de la caisse de pension Manor

  • Jan Grunow

    Partenariat

    Nous avons un partenariat de longue date avec UBS. L’étroite collaboration avec UBS Asset Servicing nous permet de soumettre de nouvelles idées commerciales à un examen efficace et compétent, et de mettre ainsi rapidement en œuvre des projets porteurs de succès.

    Jan Grunow, Head Investment Operations, Swiss Life Asset Managers

  • Pragmatique et rapide

    Les spécialistes d’Asset Servicing offrent à tout moment un soutien compétent et répondent à nos demandes de manière pragmatique et rapide.

    Patrick Stauber, Président d’Alpinum Investment Management AG

  • Rolf Bolliger

    Toujours à la recherche de solutions

    Il me suffit d’un petit e-mail ou d’un appel téléphonique pour que mon problème soit réglé. C’est bien d’avoir au sein d’Asset Servicing un interlocuteur attitré qui comprend mes interrogations et m’offre des solutions pratiques.

    Rolf Bolliger, Gérant de la Fondation collective SHP

  • Marcel Rösch

    Expérience

    L’équipe d’Asset Servicing possède une grande expérience et offre depuis des années un service de première qualité constant. Nous sommes très satisfaits de leur disponibilité et de leur service de grande qualité.

    Marcel Rösch, Président du conseil d’administration de la BANTLEON SELECT SICAV, CFO et membre de la direction de Bantleon Bank AG

    Voir tous les témoignages

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