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UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Net asset value 113.0713USD

Letzte Aktualisierung

23.06.2022

ISIN: LU0629459743

Anlageklassen: Aktien

Wertpapierleihe

Bei einer Wertpapierleihe überlässt der Lender (Fondsleitung) im Namen und auf Rechnung des Anlagefonds einem Dritten (dem Borger) für einen bestimmten Zeitraum eine gewisse Anzahl an Wertpapieren. Der Borger stellt dem Lender vor der Lieferung der Wertpapiere zum einen Sicherheiten zur Verfügung und zahlt ihm zum anderen während der Dauer der Wertpapierleihe eine Gebühr. Alle Wertpapierleihen in unserem Programm sind zeitlich unbegrenzt und können täglich verlängert respektive auf Anfrage beendet werden. Durch die Wertpapierleihe kann der Fonds somit zusätzliche Einnahmen erzielen. Um die Nettokosten für die Anleger zu reduzieren, setzen UBS ETFs bei ausgewählten physisch replizierten ETFs Wertpapierleihe ein. Wertpapierleihgeschäfte von UBS ETFs sind in allen Anlageklassen zu mindestens 105% überbesichert. Ausserdem ist die Ausleihquote jedes Subfonds auf 50% seines verwalteten Vermögens begrenzt. Die Sicherheiten werden in einem Depot gehalten, das von der Bilanz des Verleihers völlig getrennt ist. Durch eine tägliche Neubewertung zu Marktpreisen ist sichergestellt, dass der Wert der gestellten Sicherheiten stets korrekt angepasst wird. Eine weitere Massnahme zur Risikominimierung ist die sorgfältige Auswahl der Entleiher. Folgende Arten von Wertpapieren werden als Sicherheiten akzeptiert (ausgenommen sind Wertpapiere der ausleihenden Gegenpartei):

  1. Festverzinsliche Wertpapiere emittiert und/oder mit Bürgschaft durch die Regierungen der folgenden Länder:
    • Die folgenden G10-Länder: Belgien, Niederlande, Kanada, Schweden, Frankreich, Schweiz (SNB Bills), Deutschland, Japan, Grossbritannien und USA (inklusive US-Forderungspapieren und Forderungsrechten, welche von der US-Regierung, einer ihrer Behörden oder Institutionen begeben oder garantiert werden.)
    • Nur die folgenden OECD-Länder: Australien, Österreich, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Neuseeland und Norwegen sowie
  2. Aktien in Form von Welt-Aktien-Indizes.

Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann daher Veränderungen unterworfen sein. Weitere Informationen zur Wertpapierleihe finden Sie hier.

Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate (Stand Ende des letzten Monats)

Minimaler Ausleihewert in %:

k.A.

Maximaler Ausleihewert in %:1)

k.A.

Durchschnittlicher Ausleihewert in %:2)

k.A.

Nettorendite in bps:3)

0.74

Sicherheiten in %:

k.A.

Quelle: State Street

1) Der maximale Ausleihewert errechnet sich aus dem Höchstwert der verliehenen Wertpapiere an einem einzigen Tag innerhalb der vergangenen zwölf Monate.

2) Der durchschnittliche Ausleihewert errechnet sich aus dem durchschnittlichen prozentualen Wert der täglich verliehen Wertpapiere, geteilt durch die täglichen Assets under Management (AuM) des Fonds für die vergangenen zwölf Monate.

3) Die annualisierte Nettorendite des Fonds aus Wertpapierleihegeschäften errechnet sich aus den Einnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von zwölf Monaten, geteilt durch den durchschnittlichen Nettoinventarwert (NAV) des Fonds für den gleichen Zeitraum.

Die vom Entleiher am Markt erhaltenen Einnahmen werden zu 60% den relevanten Subfonds gutgeschrieben, während UBS und der Lending Agent (State Street) 40% der Einnahmen erhalten, um die Kosten für die Prüfung der Sorgfaltspflicht und die operativen Kosten zu decken, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

Disclaimer

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