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UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
Letzte Aktualisierung
21.01.2021
ISIN: IE00BD4TY345
Anlageklassen: Aktien
Allgemeine Informationen
Fondsname |
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF |
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Anteilsklasse |
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
ISIN |
IE00BD4TY345 |
Anlageklassen |
Aktien |
Fondsdomizil |
IE |
Fondstyp |
offen |
Benchmark |
MSCI Australia Total Return Net |
UCITS V |
Ja |
Lancierungsdatum |
18.09.2017 |
Währung der Anteilsklasse |
AUD |
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember |
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert) |
Ausschüttungshäufigkeit |
zweimal pro Jahr |
Fondsbeschreibung
- Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI Australia Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Australia nachzubilden.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
Aktuelle Fonds- und Steuerdaten
NAV Datum |
21. Jan 2021 |
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Ausstehende Aktien |
848,597 |
Offizieller NAV pro Anteil |
30.8321 |
Vermögen der Anteilsklasse (AUD in Mio.) |
26.16 |
Gesamtfondsvermögen (AUD in Mio.) |
505.05 |
Wichtigste Vorteile
- Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
- Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
- Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
- Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
- UCITS-konformer Fonds.
Performance Grafik (in Fondswährung)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Gebühren
TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.40% |
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TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.40% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.40% |
1) per 30.06.2020
Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
Vertriebsland |
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Oesterreich |
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Schweiz |
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Deutschland |
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Dänemark |
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Spanien |
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Finnland |
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Frankreich |
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Grossbritannien |
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Irland |
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Italien |
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Liechtenstein |
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Luxemburg |
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Niederlande |
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Norwegen |
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Portugal |
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Schweden |
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Singapur |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum |
06.08.2020 |
Ausschüttungsdatum |
03.08.2020 |
Ausschüttung |
0.40 |
Währung |
AUD |
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Disclaimer
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Zahlstelle für ETFs: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.