中國的「一站式」解決方案

瑞銀中國股債基金

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瑞銀中國股債基金

1. 在正常情況下,本基金預期將最多65%的資產淨值投資於在中國註冊或主要活躍於中國的公司的股票及股權,並將最多65%的資產淨值投資於該等公司的債券及債權(即有抵押責任,例如銀行貸款及其他債務工具)。本基金亦可將最多65%的資產淨值投資於在岸中國證券市場買賣的證券。這包括中國A股(「A股」)以及於中國銀行同業債券市場(「中國銀行同業債券市場」)或交易所買賣債券市場買賣的人民幣計值定息工具(「中國在岸債券」)。本基金可將最多100%的資產淨值投資於在中國以外離岸發行或買賣的股票及債券。

2. 本基金的投資可能承受與資產配置策略、流動性、中國(例如稅務、人民幣貨幣及外匯、以及RQFII)、股票(包括A股、滬港通及深港通)、定息產品(例如高收益債券、信貸評級、評級下調及交易對手)、基金中的基金、證券借貸交易、以及回購及反回購協議有關的風險。

3. 本基金集中投資於中國。於中國投資的價值可能較已發展市場波動及不穩,及較容易受影響中國的市場波動、結算困難、經濟不利、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。

4. 本基金可將最多65%的資產淨值投資於評級為BBB(標準普爾)或以下、另一國際認可評級機構的相約評級或相約的內部瑞銀評級的高收益債券及債權。

5. 本基金可投資於具有損失吸收特點的債務工具。該等工具須承受較傳統債務工具為高的風險,因為該等工具一般須承受在發生預定觸發事件時予以減記或者轉換為普通股的風險,而前述事件很可能非發行人所能控制。該等觸發事件屬複雜且難以預測,並可能導致該等工具的價值遭受重大或完全削減。

6. 本基金可運用金融衍生工具作投資及對沖用途。本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可為本基金資產淨值的50%。金融衍生工具的運用可能涉及其他風險,例如交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。

7. 就名稱中出現「-mdist」字樣的股份類別而言,可能從資本中撥付或實際從資本中撥付股息,導致每股份資產淨值即時減少。即相當於提取投資者原投資金額或該原投資金額應佔的任何資本收益。

8. 固定派息率股份類別(即名稱中具有固定百分比的類別股份)將在本基金具有負回報/虧損的時期繼續派息,使本基金的資產淨值進一步減少。

9. 本投資可能涉及風險,有可能導致投資者損失部分或全部投資金額。

10. 投資者不應單憑本文件決定投資於本基金,而應閱讀相關銷售文件,以了解更多詳情(包括風險因素)。

11. 投資者須對所作出的投資決定負責,如有需要,應尋求獨立的財務及專業意見。

捕捉中國增長契機時並平衡風險

中國投資契機繁多,但卻相當複雜。多元資產投資組合有助度過市場起伏並抓住不同資產類別中的機會。

基金特點

1. 「⼀站式」投資⽅案

獨特的多元資產中國基金,靈活且平衡地投資於各資產類別,包括在岸及離岸的資產。

傳統上,多元資產策略的波動比大多數單純的股票策略低得多,相對適合期望把握中國增長但經歷較少市場起伏的投資者。配置於中國固定收益則意味著投資者得以享有較高的名義收益率。

站式」投資⽅案
動態資產配置

2. 動態資產配置

透過五大主動式配置,旨在提供多元化與優異的風險調整後回報。

主動型資產配置在投資中國市場時至關重要,原因有二:

  1. 中國股市相對波動不定。通過具備風險意識的平衡型投資方針,投資者得以在承受較低的股市波動下把握中國的增長及收入機遇。
  2. 中國債券及股票之間的風險分散效益有限。因此,在不同的市況中動態性買入及賣出風險資產,有助實現更佳的風險調整回報。

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