瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(港元)-mdist*

2017-03-21

12.3%

-5.70%

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(美元)-acc*

2017-03-06

13.5%

-5.80%

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(美元)-mdist*

2017-03-06

12.9%

-5.80%

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) Q類(美元)-mdist

2020-11-13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)中國機會股票基金(美元) A類(港元)-acc

2018-10-11

43.5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)中國機會股票基金(美元) A類(美元)-acc*

2017-03-03

43.9%

-16.40%

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) A類(港元)-6%-mdist

2018-10-26

9.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) A類(港元)-acc

2019-01-29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) A類(美元)-6%-mdist

2018-10-26

10.3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元)  A類(美元)-acc

2018-10-26

10.3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(港元)-6%-mdist

2018-10-26

10.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(港元)-acc

2018-12-06

10.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(美元)-6%-mdist

2018-10-26

11.4%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(美元)-acc

2018-10-26

10.8%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) Q類(美元)-6%-mdist

2019-08-23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (澳元對沖) P類-mdist

2013-07-08

12.2%

-2.20%

9.30%

9.70%

3.50%

6.50%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (加拿大元對沖)P類-mdist

2013-07-08

12.4%

-2.80%

8.20%

8.20%

1.90%

4.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊對沖) P類-mdist

2013-12-13

11.3%

-3.70%

7.60%

8.20%

1.50%

4.20%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (港元對沖) P類-mdist

2013-10-10

12.6%

-3.00%

8.00%

8.10%

1.20%

3.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (新加坡元對沖) P類-mdist

2013-11-19

12.6%

-2.80%

8.40%

8.70%

2.10%

3.90%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (美元對沖) P類-acc

2013-11-26

13.2%

-2.20%

8.90%

8.40%

1.20%

3.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (美元對沖) P類-mdist

2013-06-10

13.2%

-2.20%

8.90%

8.40%

1.20%

3.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P類-acc

1998-05-15

10.1%

-4.70%

6.70%

7.10%

1.00%

4.00%

9.80%

28.90%

-5.50%

16.50%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P類-dist

1998-05-15

10.1%

-4.70%

6.70%

7.10%

1.00%

4.00%

9.80%

28.90%

-5.40%

16.40%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P類-mdist

2009-07-01

10.1%

-4.70%

6.70%

7.10%

1.00%

4.00%

9.80%

28.90%

-5.40%

16.50%

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 (美元) P類-acc

2010-01-28

11.5%

-1.30%

3.80%

5.20%

2.20%

7.40%

-2.50%

13.00%

-3.20%

-

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 (美元) P類-mdist

2010-01-28

11.5%

-1.30%

3.80%

5.30%

2.20%

7.40%

-2.50%

13.00%

-3.20%

-

瑞銀（盧森堡）亞洲高收益債券基金（美元） (澳元對沖) P類-mdist

4-Aug-20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀（盧森堡）亞洲高收益債券基金（美元） (港元) P類-mdist

14-Aug-20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀（盧森堡）亞洲高收益債券基金（美元）P類-acc

17-Feb-12

14.1 %

-3.3 %

5.7 %

10.6 %

2.4 %

5.0 %

-0.4 %

-

-

-

瑞銀（盧森堡）亞洲高收益債券基金（美元 ） P類-mdist

17-Feb-12

14.1 %

-3.3 %

5.7 %

10.6 %

2.4 %

5.0 %

-0.4 %

-

-

-

瑞銀(盧森堡)中國固定收益基金(人民幣) P類(美元)-acc

14-Mar-18

2.2%

瑞銀(盧森堡)中國固定收益基金(人民幣) P類-acc

14-Mar-18

3.7%

瑞銀（盧森堡）多元收益債券基金（美元） P類-mdist

12-Dec-17

11.0 %

-1.3 %

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀（盧森堡）美元高收益債券基金（美元）P類-6%-mdist

27-Jun-14

14.2 %

-3.3 %

6.8 %

13.4 %

-4.4 %

-

-

-

-

-

瑞銀（盧森堡）美元高收益債券基金（美元） P類-acc

3-Dec-96

14.2 %

-3.3 %

6.8 %

13.4 %

-4.4 %

0.7 %

5.9 %

13.3 %

2.7 %

15.7 %

瑞銀（盧森堡）美元高收益債券基金（美元） P類-mdist

15-Jan-10

14.2 %

-3.2 %

6.8 %

13.4 %

-4.4 %

0.7 %

5.9 %

13.3 %

2.7 %

-

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金 (歐元) P類-acc

1998-05-04

21.3%

-10.30%

11.00%

-1.00%

16.90%

2.90%

22.90%

25.30%

-14.80%

3.40%

瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金 (歐元) (美元對沖) P類-acc

2013-09-09

27.7%

-3.30%

9.80%

-6.50%

15.30%

5.40%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金 (歐元) P類-acc

1990-08-24

24.2%

-5.60%

7.70%

-7.40%

16.30%

5.80%

23.70%

20.10%

-11.10%

12.50%

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 (美元) P類-acc

1997-01-31

41.3%

-13.70%

54.30%

0.20%

12.40%

2.10%

17.40%

20.30%

-26.50%

6.90%

瑞銀(盧森堡)科技機會股票基金 (歐元對沖) P類-acc

2012-10-04

42.9%

-10.80%

40.80%

5.70%

4.00%

6.90%

25.20%

-

-

-

瑞銀(盧森堡)科技機會股票基金 P類-acc

1997-12-01

47.1%

-8.20%

44.00%

6.90%

4.00%

6.60%

25.90%

11.60%

-8.70%

7.30%

瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元) (港元) P類-acc

2019-03-20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元) P類-acc

2018-05-24

42.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) (歐元對沖) P類-acc*

2017-09-15

22.9%

-22.60%

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) (港元) P類-4%-mdist

2018-02-09

26.0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P類-4%-mdist

2018-02-09

26.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P類-acc

2008-09-25

26.7%

-20.10%

45.80%

10.10%

-10.70%

-3.10%

-3.90%

16.30%

-23.40%

15.90%

瑞銀(盧森堡)長線趨勢基金(美元) (歐元對沖) P類-acc

2016-01-28

24.3%

-16.50%

21.30%

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)長線趨勢基金(美元) P類-acc

2016-01-28

28.1%

-14.10%

23.90%

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 (美元) P類-acc

2006-05-16

37.2%

-6.10%

5.80%

50.30%

4.50%

-42.80%

2.20%

9.30%

-32.70%

20.30%

瑞銀美國總收益股票基金 (瑞士法郎對沖)P類-acc

2013-02-15

17.5%

-8.80%

15.40%

6.70%

-4.50%

13.60%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 (歐元對沖) P類-acc

2013-02-15

17.9%

-8.40%

15.80%

7.50%

-3.90%

13.80%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 (歐元對沖) P類-dist

2013-02-15

17.9%

-8.40%

15.80%

7.40%

-3.90%

13.80%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 P類-acc

2013-02-15

21.3%

-5.80%

18.20%

8.60%

-3.80%

13.50%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 P類-dist

2013-02-15

21.3%

-5.80%

18.20%

8.60%

-3.80%

13.50%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 P類-mdist

2013-06-24

21.3%

-5.80%

18.20%

8.60%

-3.80%

13.50%

-

-

-

-

瑞銀美國增長股票基金 (美元) P類-acc

2004-10-08

35.5%

-1.20%

30.40%

-4.10%

5.80%

9.70%

33.30%

16.20%

-0.20%

12.90%

瑞銀中國股債基金 (澳元對沖) P類-6%-mdist

2015-08-27

25.4%

-11.20%

26.20%

2.60%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 (港元) P類-6%-mdist

2015-06-08

26.4%

-10.60%

26.90%

2.10%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 (港元) P類-mdist

2019-03-14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 (新加坡元對沖) P類-mdist

2015-06-08

26.1%

-11.40%

25.10%

1.90%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 P類-6%-mdist

2015-06-08

27.0%

-10.70%

25.80%

2.00%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 P類-acc

2015-06-08

27.0%

-10.70%

25.80%

2.00%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 P類-mdist

2015-06-08

27.0%

-10.70%

25.80%

2.10%

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) (歐元對沖) P類-acc

2013-03-15

12.2%

-13.80%

18.80%

4.00%

-10.60%

-0.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) (歐元對沖) P類-dist

2013-03-15

12.2%

-13.80%

18.70%

4.00%

-10.60%

-0.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) (港元) P類-mdist

2013-03-15

15.0%

-11.10%

22.30%

5.90%

-10.40%

-0.90%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) P類-acc

2013-03-15

15.5%

-11.20%

21.20%

5.90%

-10.30%

-0.90%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) P類-dist

2013-03-15

15.5%

-11.20%

21.20%

5.90%

-10.30%

-0.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) P類-mdist

2013-03-15

15.5%

-11.20%

21.30%

5.90%

-10.30%

-0.90%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (澳元對沖) P類-8%-mdist

2014-08-11

16.0%

-3.70%

8.90%

2.80%

9.30%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (英鎊對沖) P類-8%-mdist

2014-11-06

15.0%

-5.10%

7.20%

1.10%

7.40%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (港元對沖) P類-6%-mdist

2018-01-03

16.4%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (港元對沖) P類-8%-mdist

2014-03-31

16.4%

-4.50%

7.60%

1.50%

7.00%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (新加坡元對沖) P類-acc

2014-04-07

16.4%

-4.30%

7.90%

2.00%

8.10%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-6%-mdist

2018-01-03

17.1%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-8%-mdist

2014-03-31

17.1%

-3.70%

8.40%

1.80%

7.10%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-acc

2014-03-31

17.1%

-3.70%

8.40%

1.80%

7.10%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-mdist

2014-08-22

17.1%

-3.60%

8.50%

1.80%

7.10%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) P類-8%-mdist

2014-03-31

13.8%

-6.00%

6.30%

0.60%

7.40%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) P類-acc

2014-03-31

13.8%

-6.10%

6.30%

0.60%

7.40%

-

-

-

-

-