瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(港元)-mdist*

3/21/2017

-5.70%

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(美元)-acc*

3/6/2017

-5.80%

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(美元)-mdist*

3/6/2017

-5.80%

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)中國機會股票基金(美元) A類(港元)-acc

10/11/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)中國機會股票基金(美元) A類(美元)-acc*

3/3/2017

-16.40%

-

-

-

-

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-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) A類(港元)-6%-mdist

10/26/2018

-

-

-

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-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) A類(港元)-acc

1/29/2019

-

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-

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-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) A類(美元)-6%-mdist

10/26/2018

-

-

-

-

-

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-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元)  A類(美元)-acc

10/26/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(港元)-6%-mdist

10/26/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(港元)-acc

12/6/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(美元)-6%-mdist

10/26/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(美元)-acc

10/26/2018

-

-

-

-

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-

-

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) Q類(美元)-6%-mdist

8/23/2019

-

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-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (澳元對沖) P類-mdist

7/8/2013

-2.20%

9.30%

9.70%

3.50%

6.50%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (加拿大元對沖)P類-mdist

7/8/2013

-2.80%

8.20%

8.20%

1.90%

4.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊對沖) P類-mdist

12/13/2013

-3.70%

7.60%

8.20%

1.50%

4.20%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (港元對沖) P類-mdist

10/10/2013

-3.00%

8.00%

8.10%

1.20%

3.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (新加坡元對沖) P類-mdist

11/19/2013

-2.80%

8.40%

8.70%

2.10%

3.90%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (美元對沖) P類-acc

11/26/2013

-2.20%

8.90%

8.40%

1.20%

3.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (美元對沖) P類-mdist

6/10/2013

-2.20%

8.90%

8.40%

1.20%

3.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P類-acc

5/15/1998

-4.70%

6.70%

7.10%

1.00%

4.00%

9.80%

28.90%

-5.50%

16.50%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P類-dist

5/15/1998

-4.70%

6.70%

7.10%

1.00%

4.00%

9.80%

28.90%

-5.40%

16.40%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P類-mdist

7/1/2009

-4.70%

6.70%

7.10%

1.00%

4.00%

9.80%

28.90%

-5.40%

16.50%

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 (美元) P類-acc

1/28/2010

-1.30%

3.80%

5.20%

2.20%

7.40%

-2.50%

13.00%

-3.20%

-

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 (美元) P類-mdist

1/28/2010

-1.30%

3.80%

5.30%

2.20%

7.40%

-2.50%

13.00%

-3.20%

-

瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金(美元) P類-acc

3/10/2000

-15.80%

49.40%

-1.80%

-6.70%

-4.40%

1.00%

19.90%

-8.40%

19.30%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (澳元對沖) P類-acc

5/27/2015

-15.40%

61.00%

-2.10%

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)  (澳元對沖) P類-mdist

5/27/2015

-15.40%

61.00%

-2.00%

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (港元) P類-acc

1/20/2014

-14.60%

60.90%

-2.20%

15.90%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (港元) P類-mdist

1/19/2015

-14.60%

60.90%

-2.20%

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) P類-acc

11/15/1996

-14.80%

59.70%

-2.30%

15.90%

1.90%

28.60%

26.10%

-32.70%

12.00%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) P類-mdist

1/19/2015

-14.80%

59.70%

-2.30%

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金 (歐元) P類-acc

5/4/1998

-10.30%

11.00%

-1.00%

16.90%

2.90%

22.90%

25.30%

-14.80%

3.40%

瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金 (歐元) (美元對沖) P類-acc

9/9/2013

-3.30%

9.80%

-6.50%

15.30%

5.40%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金 (歐元) P類-acc

8/24/1990

-5.60%

7.70%

-7.40%

16.30%

5.80%

23.70%

20.10%

-11.10%

12.50%

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 (美元) P類-acc

1/31/1997

-13.70%

54.30%

0.20%

12.40%

2.10%

17.40%

20.30%

-26.50%

6.90%

瑞銀(盧森堡)科技機會股票基金 (歐元對沖) P類-acc

10/4/2012

-10.80%

40.80%

5.70%

4.00%

6.90%

25.20%

-

-

-

瑞銀(盧森堡)科技機會股票基金 P類-acc

12/1/1997

-8.20%

44.00%

6.90%

4.00%

6.60%

25.90%

11.60%

-8.70%

7.30%

瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元) (港元) P類-acc

3/20/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元) P類-acc

5/24/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) (歐元對沖) P類-acc*

9/15/2017

-22.60%

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) (港元) P類-4%-mdist

2/9/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P類-4%-mdist

2/9/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P類-acc

9/25/2008

-20.10%

45.80%

10.10%

-10.70%

-3.10%

-3.90%

16.30%

-23.40%

15.90%

瑞銀(盧森堡)長線趨勢基金(美元) (歐元對沖) P類-acc

1/28/2016

-16.50%

21.30%

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)長線趨勢基金(美元) P類-acc

1/28/2016

-14.10%

23.90%

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 (美元) P類-acc

5/16/2006

-6.10%

5.80%

50.30%

4.50%

-42.80%

2.20%

9.30%

-32.70%

20.30%

瑞銀美國總收益股票基金 (瑞士法郎對沖)P類-acc

2/15/2013

-8.80%

15.40%

6.70%

-4.50%

13.60%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 (歐元對沖) P類-acc

2/15/2013

-8.40%

15.80%

7.50%

-3.90%

13.80%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 (歐元對沖) P類-dist

2/15/2013

-8.40%

15.80%

7.40%

-3.90%

13.80%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 P類-acc

2/15/2013

-5.80%

18.20%

8.60%

-3.80%

13.50%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 P類-dist

2/15/2013

-5.80%

18.20%

8.60%

-3.80%

13.50%

-

-

-

-

瑞銀美國總收益股票基金 P類-mdist

6/24/2013

-5.80%

18.20%

8.60%

-3.80%

13.50%

-

-

-

-

瑞銀美國增長股票基金 (美元) P類-acc

10/8/2004

-1.20%

30.40%

-4.10%

5.80%

9.70%

33.30%

16.20%

-0.20%

12.90%

瑞銀中國股債基金 (澳元對沖) P類-6%-mdist

8/27/2015

-11.20%

26.20%

2.60%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 (港元) P類-6%-mdist

6/8/2015

-10.60%

26.90%

2.10%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 (港元) P類-mdist

3/14/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 (新加坡元對沖) P類-mdist

6/8/2015

-11.40%

25.10%

1.90%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 P類-6%-mdist

6/8/2015

-10.70%

25.80%

2.00%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 P類-acc

6/8/2015

-10.70%

25.80%

2.00%

-

-

-

-

-

-

瑞銀中國股債基金 P類-mdist

6/8/2015

-10.70%

25.80%

2.10%

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) (歐元對沖) P類-acc

3/15/2013

-13.80%

18.80%

4.00%

-10.60%

-0.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) (歐元對沖) P類-dist

3/15/2013

-13.80%

18.70%

4.00%

-10.60%

-0.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) (港元) P類-mdist

3/15/2013

-11.10%

22.30%

5.90%

-10.40%

-0.90%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) P類-acc

3/15/2013

-11.20%

21.20%

5.90%

-10.30%

-0.90%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) P類-dist

3/15/2013

-11.20%

21.20%

5.90%

-10.30%

-0.80%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) P類-mdist

3/15/2013

-11.20%

21.30%

5.90%

-10.30%

-0.90%

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (澳元對沖) P類-8%-mdist

8/11/2014

-3.70%

8.90%

2.80%

9.30%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (英鎊對沖) P類-8%-mdist

11/6/2014

-5.10%

7.20%

1.10%

7.40%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (港元對沖) P類-6%-mdist

1/3/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (港元對沖) P類-8%-mdist

3/31/2014

-4.50%

7.60%

1.50%

7.00%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (新加坡元對沖) P類-acc

4/7/2014

-4.30%

7.90%

2.00%

8.10%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-6%-mdist

1/3/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-8%-mdist

3/31/2014

-3.70%

8.40%

1.80%

7.10%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-acc

3/31/2014

-3.70%

8.40%

1.80%

7.10%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-mdist

8/22/2014

-3.60%

8.50%

1.80%

7.10%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) P類-8%-mdist

3/31/2014

-6.00%

6.30%

0.60%

7.40%

-

-

-

-

-

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) P類-acc

3/31/2014

-6.10%

6.30%

0.60%

7.40%

-

-

-

-

-