基金價格

重要資料

基金系列一節所列的各款瑞銀基金均按香港法例第571章《證券及期貨條例》第104條獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)授權,因此可向香港居民推銷。瑞銀網站提述的所有其他集體投資計劃未獲證監會授權,因此不適用於香港居民。有關該等未經授權基金的所有資料並非擬作香港居民閱覽之用。

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曆年表現

ISIN

基金名稱

股份類別成立日

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

HK0000322476

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(港元)-mdist*

2017-03-21

4.7%

12.4%

-5.7%

-

-

-

-

-

-

-

HK0000590700

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(人民幣對沖)-mdist

2020-04-17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000318607

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(美元)-acc*

2017-03-06

6.0%

13.6%

-5.8%

-

-

-

-

-

-

-

HK0000318615

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) A類(美元)-mdist*

2017-03-06

5.2%

12.9%

-5.8%

-

-

-

-

-

-

-

HK0000661444

瑞銀(香港)中國高收益債券基金(美元) Q類(美元)-mdist

2020-11-13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000450137

瑞銀(香港)中國機會股票基金(美元) A類(港元)-acc

2018-10-11

29.1%

43.1%

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000318599

瑞銀(香港)中國機會股票基金(美元) A類(美元)-acc*

2017-03-03

29.8%

43.5%

-16.4%

-

-

-

-

-

-

-

HK0000559010

瑞銀(香港)多元信貸收益基金(美元)A類(港元)-mdist

2020-02-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000559028

瑞銀(香港)多元信貸收益基金(美元)A類(新加坡元對沖)-mdist

2020-02-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000559002

瑞銀(香港)多元信貸收益基金(美元)A類(美元)-acc

2020-02-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000558996

瑞銀(香港)多元信貸收益基金(美元)A類(美元)-mdist

2020-02-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000559069

瑞銀(香港)多元信貸收益基金(美元)Q類(港元)-mdist

2020-02-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000559051

瑞銀(香港)多元信貸收益基金(美元)Q類(新加坡元對沖)-mdist

2020-02-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000559044

瑞銀(香港)多元信貸收益基金(美元)Q類(美元)-acc

2020-02-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000559036

瑞銀(香港)多元信貸收益基金(美元)Q類(美元)-mdist

2020-02-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000439254

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) A類(港元)-6%-mdist

2018-10-26

1.4%

9.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000439247

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) A類(港元)-acc

2019-01-29

1.9%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000439239

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) A類(美元)-6%-mdist

2018-10-26

1.9%

10.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000439221

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元)  A類(美元)-acc

2018-10-26

2.4%

10.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000439296

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(港元)-6%-mdist

2018-10-26

1.9%

10.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000439288

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(港元)-acc

2018-12-06

2.4%

10.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000439270

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(美元)-6%-mdist

2018-10-26

2.4%

10.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000439262

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) K-1類(美元)-acc

2018-10-26

2.9%

10.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

HK0000519006

瑞銀(香港)系統性資產配置均衡經典基金(美元) Q類(美元)-6%-mdist

2019-08-23

2.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LU0945635778

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (澳元對沖) P類-mdist

2013-07-08

1.7%

12.2%

-2.2%

9.3%

9.7%

3.5%

6.5%

-

-

-

LU0945635851

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (加拿大元對沖)P類-mdist

2013-07-08

2.2%

12.4%

-2.8%

8.2%

8.2%

1.9%

4.8%

-

-

-

LU0997192736

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊對沖) P類-mdist

2013-12-13

1.4%

11.3%

-3.7%

7.6%

8.2%

1.5%

4.2%

-

-

-

LU0973218331

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (港元對沖) P類-mdist

2013-10-10

2.9%

12.6%

-3.0%

8.0%

8.1%

1.2%

3.8%

-

-

-

LU0989134753

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (新加坡元對沖) P類-mdist

2013-11-19

2.3%

12.6%

-2.8%

8.4%

8.7%

2.1%

3.9%

-

-

-

LU0994471687

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (美元對沖) P類-acc

2013-11-26

3.0%

13.2%

-2.2%

8.9%

8.4%

1.2%

3.8%

-

-

-

LU0937166394

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (美元對沖) P類-mdist

2013-06-10

3.1%

13.2%

-2.2%

8.9%

8.4%

1.2%

3.8%

-

-

-

LU0086177085

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P類-acc

1998-05-15

1.2%

10.1%

-4.7%

6.7%

7.1%

1.0%

4.0%

9.8%

28.9%

-5.5%

LU0085995990

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P類-dist

1998-05-15

1.2%

10.1%

-4.7%

6.7%

7.1%

1.0%

4.0%

9.8%

28.9%

-5.4%

LU0417441200

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P類-mdist

2009-07-01

1.3%

10.1%

-4.7%

6.7%

7.1%

1.0%

4.0%

9.8%

28.9%

-5.4%

LU0464244333

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 (美元) P類-acc

2010-01-28

7.2%

11.5%

-1.3%

3.8%

5.2%

2.2%

7.4%

-2.5%

13.0%

-3.2%

LU0464244259

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 (美元) P類-mdist

2010-01-28

7.2%

11.5%

-1.3%

3.8%

5.3%

2.2%

7.4%

-2.5%

13.0%

-3.2%

LU2199720918

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元) (澳元對沖) P類-mdist

2020-08-04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LU2184895089

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元) (港元) P類-mdist

2020-08-14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LU0626906662

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)P類-acc

2012-02-17

4.2%

14.1%

-3.3%

5.7%

10.6%

2.4%

5.0%

-0.4%

-

-

LU0626906746

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元 ) P類-mdist

2012-02-17

4.2%

14.1%

-3.3%

5.7%

10.6%

2.4%

5.0%

-0.4%

-

-

LU1717043670

瑞銀(盧森堡)中國固定收益基金(人民幣) P類(美元)-acc

2018-03-14

8.9%

2.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

LU1717043324

瑞銀(盧森堡)中國固定收益基金(人民幣) P類-acc

2018-03-14

2.3%

3.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

LU1706617963

瑞銀(盧森堡)多元收益債券基金(美元) P類-mdist

2017-12-12

3.2%

11.0%

-1.3%

-

-

-

-

-

-

-

LU1076698411

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)P類-6%-mdist

2014-06-27

3.8%

14.2%

-3.3%

6.8%

13.4%

-4.4%

-

-

-

-

LU0070848972

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) P類-acc

1996-12-03

3.8%

14.2%

-3.3%

6.8%

13.4%

-4.4%

0.7%

5.9%

13.3%

2.7%

LU0459103858

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) P類-mdist

2010-01-15

3.8%

14.2%

-3.2%

6.8%

13.4%

-4.4%

0.7%

5.9%

13.3%

2.7%

LU1227825731

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(澳元對沖)- P類-acc

2015-05-27

25.5%

39.8%

-15.4%

61.0%

-2.1%

-

-

-

-

-

LU1230129766

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(澳元對沖)- P類-mdist

2015-05-27

25.5%

39.8%

-15.4%

61.0%

-2.0%

-

-

-

-

-

LU1008478684

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(港元)- P類-acc

2014-01-20

27.7%

40.7%

-14.6%

60.9%

-2.2%

15.9%

-

-

-

-

LU1152091754

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(港元)- P類-mdist

2015-01-19

27.7%

40.7%

-14.6%

60.9%

-2.2%

-

-

-

-

-

LU0067412154

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)- P類-acc

1996-11-15

28.3%

41.6%

-14.8%

59.7%

-2.3%

15.9%

1.9%

28.6%

26.1%

-32.7%

LU1152091168

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)- P類-mdist

2015-01-19

28.3%

41.6%

-14.8%

59.7%

-2.3%

-

-

-

-

-

LU0106959298

瑞銀(盧森堡)新興市場可持續領先股票基金(美元) P類-acc 1

2000-03-10

31.4%

24.0%

-15.8%

49.4%

-1.8%

-6.7%

-4.4%

1.0%

19.9%

-8.4%

LU0085870433

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金 (歐元) P類-acc

1998-05-04

8.8%

21.3%

-10.3%

11.0%

-1.0%

16.9%

2.9%

22.9%

25.3%

-14.8%

LU0964806797

瑞銀(盧森堡)歐洲可持續精選股票基金(歐元)(美元對沖) P類-acc 2

2013-09-09

11.0%

27.7%

-3.3%

9.8%

-6.5%

15.3%

5.4%

-

-

-

LU0006391097

瑞銀(盧森堡)歐洲可持續精選股票基金(歐元) P類-acc 2

1990-08-24

8.9%

24.2%

-5.6%

7.7%

-7.4%

16.3%

5.8%

23.7%

20.1%

-11.1%

LU0072913022

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 (美元) P類-acc

1997-01-31

33.3%

41.3%

-13.7%

54.3%

0.2%

12.4%

2.1%

17.4%

20.3%

-26.5%

LU0804734787

瑞銀(盧森堡)科技機會股票基金 (歐元對沖) P類-acc

2012-10-04

41.2%

42.9%

-10.8%

40.8%

5.7%

4.0%

6.9%

25.2%

-

-

LU0081259029

瑞銀(盧森堡)科技機會股票基金 P類-acc

1997-12-01

45.2%

47.1%

-8.2%

44.0%

6.9%

4.0%

6.6%

25.9%

11.6%

-8.7%

LU1960683339

瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元) (港元) P類-acc

2019-03-20

28.0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LU1807302812

瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元) P類-acc

2018-05-24

28.5%

42.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

LU1676115329

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) (歐元對沖) P類-acc*

2017-09-15

19.4%

22.9%

-22.6%

-

-

-

-

-

-

-

LU1769817179

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) (港元) P類-4%-mdist

2018-02-09

22.1%

26.0%

-

-

-

-

-

-

-

-

LU1769817096

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P類-4%-mdist

2018-02-09

22.7%

26.7%

-

-

-

-

-

-

-

-

LU0328353924

瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P類-acc

2008-09-25

22.7%

26.7%

-20.1%

45.8%

10.1%

-10.7%

-3.1%

-3.9%

16.3%

-23.4%

LU1323611001

瑞銀(盧森堡)長線趨勢基金(美元) (歐元對沖) P類-acc

2016-01-28

17.0%

24.3%

-16.5%

21.3%

-

-

-

-

-

-

LU1323610961

瑞銀(盧森堡)長線趨勢基金(美元) P類-acc

2016-01-28

19.7%

28.1%

-14.1%

23.9%

-

-

-

-

-

-

LU0246274897

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 (美元) P類-acc

2006-05-16

2.3%

37.2%

-6.1%

5.8%

50.3%

4.5%

-42.8%

2.2%

9.3%

-32.7%

LU0868494880

瑞銀美國總收益股票基金 (瑞士法郎對沖)P類-acc

2013-02-15

2.6%

17.5%

-8.8%

15.4%

6.7%

-4.5%

13.6%

-

-

-

LU0868495002

瑞銀美國總收益股票基金 (歐元對沖) P類-acc

2013-02-15

2.9%

17.9%

-8.4%

15.8%

7.5%

-3.9%

13.8%

-

-

-

LU0868495184

瑞銀美國總收益股票基金 (歐元對沖) P類-dist

2013-02-15

2.9%

17.9%

-8.4%

15.8%

7.4%

-3.9%

13.8%

-

-

-

LU0868494617

瑞銀美國總收益股票基金 P類-acc

2013-02-15

5.1%

21.3%

-5.8%

18.2%

8.6%

-3.8%

13.5%

-

-

-

LU0868494708

瑞銀美國總收益股票基金 P類-dist

2013-02-15

5.1%

21.3%

-5.8%

18.2%

8.6%

-3.8%

13.5%

-

-

-

LU0942090050

瑞銀美國總收益股票基金 P類-mdist

2013-06-24

5.1%

21.3%

-5.8%

18.2%

8.6%

-3.8%

13.5%

-

-

-

LU0198837287

瑞銀美國增長股票基金 (美元) P類-acc

2004-10-08

34.3%

35.5%

-1.2%

30.4%

-4.1%

5.8%

9.7%

33.3%

16.2%

-0.2%

LU1269690746

瑞銀中國股債基金 (澳元對沖) P類-6%-mdist

2015-08-27

14.1%

25.4%

-11.2%

26.2%

2.6%

-

-

-

-

-

LU2092904486

瑞銀中國股債基金(澳元對沖)- P類-mdist

2020-01-08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LU1226288170

瑞銀中國股債基金 (港元) P類-6%-mdist

2015-06-08

15.4%

26.4%

-10.6%

26.9%

2.1%

-

-

-

-

-

LU1951186391

瑞銀中國股債基金 (港元) P類-mdist

2019-03-14

15.4%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LU1226287792

瑞銀中國股債基金 (新加坡元對沖) P類-mdist

2015-06-08

15.2%

26.1%

-11.4%

25.1%

1.9%

-

-

-

-

-

LU1226288253

瑞銀中國股債基金 P類-6%-mdist

2015-06-08

16.0%

27.0%

-10.7%

25.8%

2.0%

-

-

-

-

-

LU1226287529

瑞銀中國股債基金 P類-acc

2015-06-08

16.0%

27.0%

-10.7%

25.8%

2.0%

-

-

-

-

-

LU1226287875

瑞銀中國股債基金 P類-mdist

2015-06-08

16.0%

27.0%

-10.7%

25.8%

2.1%

-

-

-

-

-

LU0878006104

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) (歐元對沖) P類-acc

2013-03-15

6.3%

12.2%

-13.8%

18.8%

4.0%

-10.6%

-0.8%

-

-

-

LU0878005809

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) (歐元對沖) P類-dist

2013-03-15

6.3%

12.2%

-13.8%

18.7%

4.0%

-10.6%

-0.8%

-

-

-

LU0882747503

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) (港元) P類-mdist

2013-03-15

7.9%

15.0%

-11.1%

22.3%

5.9%

-10.4%

-0.9%

-

-

-

LU0878005551

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) P類-acc

2013-03-15

8.4%

15.5%

-11.2%

21.2%

5.9%

-10.3%

-0.9%

-

-

-

LU0878005478

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) P類-dist

2013-03-15

8.4%

15.5%

-11.2%

21.2%

5.9%

-10.3%

-0.8%

-

-

-

LU0878004406

瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) P類-mdist

2013-03-15

8.4%

15.5%

-11.2%

21.3%

5.9%

-10.3%

-0.9%

-

-

-

LU1089952383

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (澳元對沖) P類-8%-mdist

2014-08-11

3.0%

16.0%

-3.7%

8.9%

2.8%

9.3%

-

-

-

-

LU1124146223

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (英鎊對沖) P類-8%-mdist

2014-11-06

3.1%

15.0%

-5.1%

7.2%

1.1%

7.4%

-

-

-

-

LU1722559652

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (港元對沖) P類-6%-mdist

2018-01-03

5.3%

16.4%

-

-

-

-

-

-

-

-

LU1038902844

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (港元對沖) P類-8%-mdist

2014-03-31

5.3%

16.4%

-4.5%

7.6%

1.5%

7.0%

-

-

-

-

LU1038902927

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (新加坡元對沖) P類-acc

2014-04-07

4.3%

16.4%

-4.3%

7.9%

2.0%

8.1%

-

-

-

-

LU1722559579

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-6%-mdist

2018-01-03

5.3%

17.1%

-

-

-

-

-

-

-

-

LU1038902687

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-8%-mdist

2014-03-31

5.3%

17.1%

-3.7%

8.4%

1.8%

7.1%

-

-

-

-

LU1038902505

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-acc

2014-03-31

5.2%

17.1%

-3.7%

8.4%

1.8%

7.1%

-

-

-

-

LU1046463011

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) (美元對沖) P類-mdist

2014-08-22

5.3%

17.1%

-3.6%

8.5%

1.8%

7.1%

-

-

-

-

LU1038902414

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) P類-8%-mdist

2014-03-31

3.3%

13.8%

-6.0%

6.3%

0.6%

7.4%

-

-

-

-

LU1038902331

瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) P類-acc

2014-03-31

3.2%

13.8%

-6.1%

6.3%

0.6%

7.4%

-

-

-

-

基金章程所列Q類股份的發售地區

A:比利時、英國、根西島、愛爾蘭、曼島、澤西島、荷蘭

B:安道爾、奧地利、巴西、保加利亞、智利、哥倫比亞、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬爾他、墨西哥、摩納哥、挪威、秘魯、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、泰國

C:列支敦斯登、西班牙、瑞士、台灣、美國*)

瑞銀基金的優勢

廣泛分散投資兼全面降低風險
若要構建穩健的投資組合,關鍵在於全面分散風險,力求在預期回報與合適風險程度之間求取平衡。只要廣泛分散投資風險,便可加強投資組合保障,避免因個別投資表現欠佳而受到影響。

專業的管理方針盡展優勢
瑞銀基金資產乃由資歷深厚的專家團隊管理。團隊成員各有專長,在管理過程中善用瑞銀的一流基建措施,有利監察各大金融市場走勢,協助基金就買賣證券作出精明決策。

尊享私人投資者的優越條款
基金管理龐大規模的資產,在買賣證券時得以降低交易成本。從金融市場操作的層面來看,基金因背靠大量資產而佔盡優勢,享有一般專為巨額投資者而設的有利優越條款,最終亦讓您(諸如一眾個人投資者)從中受惠。

資本支出較少 ─ 利於靈活投資
只需少量資本便可認購基金單位,在投資部署上有利保持靈活。

收益用途
基金投資者大多可以選擇每年一次從個人賬戶直接收取收益,或者持續再投資收益於基金(分派或再投資收益)。
名稱中出現「-mdist」字樣的單位類別可每月分派,此等單位類別亦可在基金經理酌情決定下從子基金資本(其中可能包括資產淨值的已變現及未變現收益/虧損淨額)(「資本」)中撥付分派,或從子基金總收益中撥付分派,並從子基金的資本中扣除/撥付所有或部分子基金費用及開支,導致子基金供派付分派的可分派收益增加,因此子基金可能實際從資本中撥付分派。從資本中支付股息及/或實際從資本中支付股息可能導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

省時高效
所有投資決策及行政工作皆由基金經理與託管銀行處理,讓您在投資規劃過程中得以節省時間,在認購基金單位後交由專業團隊代勞。

高流動性
您可於任何交易日出售基金單位,實際上可按個人需要適時管理個人投資。

法定及監管資料

重要注意事項