境內基金
瑞銀投信旗下的境內基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.8446 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 3.8028 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 5.2480 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 6.5069 | 變動 | 0.21% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 4.3626 | 變動 | 0.21% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 5.1076 | 變動 | 0.21% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 6.8756 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 4.4237 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 6.3563 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 4.2107 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.0809 | 變動 | -0.28% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 5.5113 | 變動 | -0.28% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.6566 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 5.9049 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 11.0226 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 5.5751 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.1001 | 變動 | -0.22% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 5.5513 | 變動 | -0.22% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 9.7713 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.6962 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 9.8291 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.4189 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 11.7053 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.9402 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 9.9727 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.3819 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 |
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| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.0884 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.0023 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.4176 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.8463 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.1759 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.3415 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.0311 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 11.3402 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.2552 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.8082 | 變動 | -0.18% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.7370 | 變動 | -0.18% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.9863 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 6.9748 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.9721 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 6.6926 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.9215 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 6.8628 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 9.0256 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.0258 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.4628 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.4256 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.3467 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.3049 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 9.4482 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.4642 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.1068 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.2101 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 8.1254 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 6.9562 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 9.0836 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 7.2065 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 11.29 | 變動 | 0.62% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.58 | 變動 | 0.67% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.58 | 變動 | 0.57% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 11.74 | 變動 | 0.60% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.89 | 變動 | 0.55% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.88 | 變動 | 0.65% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 11.28 | 變動 | 0.62% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.58 | 變動 | 0.57% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.58 | 變動 | 0.57% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 11.89 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.76 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 10/05/2024 | 價格 | 10.77 | 變動 | 0.37% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
