Cash-Bewegung
Steuerung Ihres Geldflusses

Sie wollen einen effizienten Zahlungsein- und ausgang im Rahmen Ihres Cash Managements. Für die optimale Abwicklung offerieren wir Ihnen ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen für Ihre Kontoverbindungen im In- und Ausland.

Basisangebot Schweiz, Europa, Welt

Zahlungsausgänge
Ihre Einzel- und Sammelaufträge, Daueraufträge oder Salärzahlungen können Sie uns in einer Vielzahl an Formaten über folgende elektronische Kanäle übermitteln:

UBS e-banking
Die ideale Lösung für den einfachen und sicheren Zugang zur Bank.

UBS KeyDirect
Die integrierte Lösung für mittlere und grosse Unternehmen mit hohen Ansprüchen an Komfort und Flexibilität.

UBS KeyLink
Die optimale Lösung für Ihre professionellen Bedürfnisse im globalen Cash Management und FX-Handel.
 

Zahlungseingänge
Sie möchten Forderungen bequem, zuverlässig, sicher und ohne grosse Umstände einziehen:

UBS BESR (PDF, 160 KB) / UBS BESR Handbuch (PDF, 334 KB)
Rechnungsstellung und Zahlungskontrolle mit Einzahlungsschein.

LSV+/BDD
Einzug regelmässiger Forderungen bei gleichbleibenden Zahlungspflichtigen (Business to consumer mit Widerspruchsrecht respektive Business to business ohne Widerspruchsrecht).

E-Rechnung
Elektronische Rechnungsstellung direkt ins E-Banking Ihrer Kunden.

UBS Daily Cash Deposit
Noteneinzahlungen direkt in Ihrem Geschäft


Zur Konsolidierung Ihrer Liquidität bieten wir Ihnen auf die Bedürfnisse Ihrer Firmengruppe abgestimmte, flexible Lösungen (physisches Cash Pooling, automatisierte Liquiditätsbewirtschaftung, UBS Gateway Accounts). Diese Lösungen können durch Services zur Zinsoptimierung ergänzt werden.

Ergänzendes Angebot für Ihre europäischen Geschäftsbeziehungen

Der Euro-Zahlungsverkehr ist eine der Kernkompetenzen von UBS. Für Ihr kosteneffizientes Cash Management bietet UBS einfache und flexible Lösungen:

SEPA Überweisung (SEPA Credit Transfer)
Ihre Euro-Zahlungen ins Ausland dank SEPA so günstig wie im Inland.

SEPA Lastschrift (SEPA Direct Debit)
Einzug Ihrer Forderungen auch in Europa.

Ergänzendes Angebot für Ihre weltweiten Geschäftsbeziehungen

Nutzen Sie unsere Lösungen zur Steuerung und Konsolidierung Ihrer regionalen Kontoverbindungen auf der ganzen Welt.

UBS Multibanking Services
Für Ihre internationalen Zahlungsverkehrs-Transaktionen mit über 350 Partnerbanken.

UBS SWIFT for Corporates
Der direkte Zugang zu Ihren UBS-Konten über das SWIFT-Netzwerk.

UBS Auslandszahlungsverkehr
Ihr Überblick zu Produkten, Preisen, Annahmeschlusszeiten und aktuellen Themen.

UBS KeyLink-Liquidity Management (PDF, 128 KB)
Multibanking Cash Collection einfach gemacht.

Alle Services können Sie je nach Bedürfnis in Ihre bestehende Systemumgebung integrieren. Lassen Sie sich durch unsere Fachspezialisten in Ihrer Nähe die entsprechenden Möglichkeiten aufzeigen.

Neben diesen elektronischen Produkten für Ihre Zahlungseingänge und -ausgänge runden unsere formulargebundenen Produkte das Portfolio ab.