基金檔案

 基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

 收益分配

A類型 累積型 (轉入再投資)
B類型 月配息型

 成立日期

擬定於2018年2月

 風險等級

RR3

 計價幣別

台幣、美元、人民幣與澳幣

 基金類型

海外債券型

 經理費

1.80%

 投資範圍

全球(含新興市場)

 保管費

0.25%

 配息原則

基金成立三個月後首次配息

 申購手續費

依各銷售通路

 配息頻率

配息級別 - 每月配息

 閉鎖期

成立後三個月

 買回付款日

T+7

 海外顧問

瑞銀資產管理(香港)有限公司

 基金經理人

鍾君長

 保管銀行

臺灣銀行

 國外次保管機構

道富銀行