貨幣型基金 | 境外基金淨值

瑞銀資產管理旗下貨幣型基金含澳幣基金、歐元基金、英鎊基金及美元基金等。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

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幣別

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日期

日期

價格

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變動

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基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別

澳幣

日期

8/21/2019

價格

2,350.22

變動

0.01%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1

幣別

澳幣

日期

8/21/2019

價格

6,741,666.30

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別

歐元

日期

8/21/2019

價格

824.52

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1

幣別

歐元

日期

8/21/2019

價格

3,084,785.75

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)英鎊基金

幣別

英鎊

日期

8/21/2019

價格

829.77

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別

美元

日期

8/21/2019

價格

1,797.94

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1

幣別

美元

日期

8/21/2019

價格

5,425,236.64

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

8/21/2019

價格

1,088.61

變動

0.01%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00