貨幣型基金

基金名稱

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幣別

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日期

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價格

價格

變動

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基金月報

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別

澳幣

日期

2/15/2019

價格

2,330.72

變動

0.01%

基金月報

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1

幣別

澳幣

日期

2/15/2019

價格

6,674,983.76

變動

0.01%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別

歐元

日期

2/15/2019

價格

826.32

變動

0.00%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1

幣別

歐元

日期

2/15/2019

價格

3,091,082.00

變動

0.00%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)英鎊基金

幣別

英鎊

日期

2/15/2019

價格

828.02

變動

0.00%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別

美元

日期

2/15/2019

價格

1,777.76

變動

0.01%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1

幣別

美元

日期

2/15/2019

價格

5,355,774.41

變動

0.01%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

2/15/2019

價格

1,074.34

變動

0.01%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00