貨幣型基金:美元、歐元、澳幣等貨幣型基金

瑞銀資產管理旗下貨幣型基金含澳幣基金、歐元基金、英鎊基金及美元基金等。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 澳幣永續基金
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金)

幣別

澳幣

日期

5/18/2022

價格

2,361.89

變動

0.01%

基金資訊

pdf

公開說明書

pdf

投資人須知

pdf

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 澳幣永續基金 K-1
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金K-1)

幣別

澳幣

日期

5/18/2022

價格

6,793,030.88

變動

0.01%

基金資訊

pdf

公開說明書

pdf

投資人須知

pdf

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元永續基金
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金)

幣別

歐元

日期

5/18/2022

價格

811.25

變動

-0.01%

基金資訊

pdf

公開說明書

pdf

投資人須知

pdf

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元永續基金 K-1
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金K-1)

幣別

歐元

日期

5/18/2022

價格

3,035,384.35

變動

-0.01%

基金資訊

pdf

公開說明書

pdf

投資人須知

pdf

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 英鎊永續基金
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金)

幣別

英鎊

日期

5/18/2022

價格

831.90

變動

0.00%

基金資訊

pdf

公開說明書

pdf

投資人須知

pdf

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元永續基金
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美元基金)

幣別

美元

日期

5/18/2022

價格

1,820.88

變動

0.00%

基金資訊

pdf

公開說明書

pdf

投資人須知

pdf

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元永續基金 K-1
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美元基金K-1)

幣別

美元

日期

5/18/2022

價格

5,506,004.34

變動

0.00%

基金資訊

pdf

公開說明書

pdf

投資人須知

pdf

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元永續基金-INSTITUTIONAL-累積
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美元基-INSTITUTIONAL-累積)

幣別

美元

日期

5/18/2022

價格

1,105.57

變動

0.00%

基金資訊

pdf

公開說明書

pdf

投資人須知

pdf

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元永續基金-PRIMIER-累積
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美元基金-PRIMIER-累積)

幣別

美元

日期

5/18/2022

價格

N.A.

變動

N.A.

基金資訊

pdf

公開說明書

pdf

投資人須知

pdf

貨幣型基金是什麼?

貨幣型基金主要投資於優質銀行的定存單、優質企業所發行之商業本票、優質發行機構所發行或保證之其他固定或變動利率之貨幣市場商品、國庫券、銀行見票即付存款與定期存款等。

貨幣型基金的特色是什麼?

貨幣型基金的主要投資特色,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。

貨幣型基金的優勢有哪些?

貨幣型基金具有投資風險相對較低、流動性較高、多種計價幣別的優勢。

本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00