貨幣型基金:美元、歐元、澳幣等貨幣型基金

瑞銀資產管理旗下貨幣型基金含澳幣基金、歐元基金、英鎊基金及美元基金等。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

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幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

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公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別

美元

日期

11/25/2020

價格

2,363.14

變動

0.01%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1

幣別

美元

日期

11/25/2020

價格

6,796,466.44

變動

0.01%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別

美元

日期

11/25/2020

價格

819.45

變動

0.00%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1

幣別

美元

日期

11/25/2020

價格

3,065,780.13

變動

0.00%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)英鎊基金

幣別

美元

日期

11/25/2020

價格

832.42

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別

美元

日期

11/25/2020

價格

1,820.48

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1

幣別

美元

日期

11/25/2020

價格

5,504,390.54

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積

幣別

美元

日期

11/25/2020

價格

1,105.17

變動

0.00%

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 PRIMIER-累積

幣別

美元

日期

11/25/2020

價格

N.A.

變動

N.A.

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00