貨幣型基金:美元、歐元、澳幣等貨幣型基金
瑞銀資產管理旗下貨幣型基金含澳幣基金、歐元基金、英鎊基金及美元基金等。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。
幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 | ||
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瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 2,363.63 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 6,797,846.51 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 818.01 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 3,060,390.15 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 832.37 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀(盧森堡)美元基金 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 1,820.72 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 5,505,124.45 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 1,105.32 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 PRIMIER-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |