<境內基金> 2020年瑞銀投信配息時間表

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

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配息基準日

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付款日

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2020年01月

配息基準日

01月07日

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02月06日

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2020年03月

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2020年04月

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2020年05月

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2020年06月

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2020年07月

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2020年08月

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2020年09月

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09月04日

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2020年10月

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2020年11月

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2020年12月

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<境內基金> 2020年瑞銀投信配息時間表

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

月份

配息基準日

配息基準日

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付款日

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2020年01月

配息基準日

01月07日

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2020年02月

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2020年03月

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2020年04月

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2020年05月

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2020年06月

配息基準日

06月04日

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2020年07月

配息基準日

07月07日

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07月08日

付款日

07月13日

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2020年08月

配息基準日

08月06日

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2020年09月

配息基準日

09月04日

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2020年10月

配息基準日

10月08日

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10月13日

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2020年11月

配息基準日

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2020年12月

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12月04日

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12月07日

付款日

12月10日

<境內基金> 2020年瑞銀投信配息時間表

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

月份

配息基準日

除息日

付款日

2020年09月

09月04日

09月08日

09月11日

2020年10月

10月08日

10月13日

10月16日

2020年11月

11月05日

11月06日

11月12日

2020年12月

12月04日

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12月10日

<境內基金> 2020年瑞銀投信配息時間表

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

月份

配息基準日

除息日

付款日

2020年07月

07月06日

07月07日

07月10日

2020年10月

10月08日

10月12日

10月15日

<境外基金> 2020年瑞銀投信配息時間表

  1. 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  2. 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  3. 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險/澳幣避險/英鎊避險/日圓避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  4. 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  5. 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  6. 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (本基金配息來源可能為本金)
  7. 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (本基金配息來源可能為本金)
  8. 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (本基金配息來源可能為本金)
  9. 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (本基金配息來源可能為本金)

月份

月份

配息基準日

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除息日

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付款日

付款日

月份

2020年01月

配息基準日

01月14日

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01月15日

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01月20日

月份

2020年02月

配息基準日

02月14日

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02月17日

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02月20日

月份

2020年03月

配息基準日

03月13日

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03月16日

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2020年04月

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2020年05月

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2020年06月

配息基準日

06月12日

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2020年07月

配息基準日

07月14日

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07月20日

月份

2020年08月

配息基準日

08月14日

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08月17日

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08月20日

月份

2020年09月

配息基準日

09月14日

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09月15日

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09月18日

月份

2020年10月

配息基準日

10月14日

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10月15日

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10月20日

月份

2020年11月

配息基準日

11月13日

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11月16日

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11月19日

月份

2020年12月

配息基準日

12月14日

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12月15日

付款日

12月18日