<境內基金> 2019年瑞銀投信配息時間表

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

月份

配息基準日

配息基準日

除息日

除息日

付款日

付款日

月份

2019年01月

配息基準日

01月07日

除息日

01月08日

付款日

01月11日

月份

2019年02月

配息基準日

02月13日

除息日

02月14日

付款日

02月19日

月份

2019年03月

配息基準日

03月07日

除息日

03月08日

付款日

03月13日

月份

2019年04月

配息基準日

04月08日

除息日

04月09日

付款日

04月12日

月份

2019年05月

配息基準日

05月07日

除息日

05月08日

付款日

05月14日

月份

2019年06月

配息基準日

06月10日

除息日

06月11日

付款日

06月14日

月份

2019年07月

配息基準日

07月05日

除息日

07月08日

付款日

07月11日

月份

2019年08月

配息基準日

08月06日

除息日

08月07日

付款日

08月14日

月份

2019年09月

配息基準日

09月05日

除息日

09月06日

付款日

09月11日

月份

2019年10月

配息基準日

10月08日

除息日

10月09日

付款日

10月16日

月份

2019年11月

配息基準日

11月06日

除息日

11月07日

付款日

11月12日

月份

2019年12月

配息基準日

12月05日

除息日

12月06日

付款日

12月11日

<境內基金> 2019年瑞銀投信配息時間表

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

月份

配息基準日

配息基準日

除息日

除息日

付款日

付款日

月份

2019年01月

配息基準日

01月07日

除息日

01月08日

付款日

01月11日

月份

2019年02月

配息基準日

02月13日

除息日

02月14日

付款日

02月20日

月份

2019年03月

配息基準日

03月07日

除息日

03月08日

付款日

03月13日

月份

2019年04月

配息基準日

04月08日

除息日

04月09日

付款日

04月12日

月份

2019年05月

配息基準日

05月07日

除息日

05月08日

付款日

05月13日

月份

2019年06月

配息基準日

06月06日

除息日

06月10日

付款日

06月13日

月份

2019年07月

配息基準日

07月05日

除息日

07月08日

付款日

07月11日

月份

2019年08月

配息基準日

08月06日

除息日

08月07日

付款日

08月12日

月份

2019年09月

配息基準日

09月06日

除息日

09月09日

付款日

09月12日

月份

2019年10月

配息基準日

10月04日

除息日

10月07日

付款日

10月15日

月份

2019年11月

配息基準日

11月06日

除息日

11月07日

付款日

11月13日

月份

2019年12月

配息基準日

12月05日

除息日

12月06日

付款日

12月11日

<境外基金> 2019年瑞銀投信配息時間表

月份

月份

配息基準日

配息基準日

除息日

除息日

付款日

付款日

月份

2019年01月

配息基準日

01月14日

除息日

01月15日

付款日

01月18日

月份

2019年02月

配息基準日

02月14日

除息日

02月15日

付款日

02月20日

月份

2019年03月

配息基準日

03月14日

除息日

03月15日

付款日

03月20日

月份

2019年04月

配息基準日

04月12日

除息日

04月15日

付款日

04月18日

月份

2019年05月

配息基準日

05月14日

除息日

05月15日

付款日

05月20日

月份

2019年06月

配息基準日

06月14日

除息日

06月17日

付款日

06月20日

月份

2019年07月

配息基準日

07月12日

除息日

07月15日

付款日

07月18日

月份

2019年08月

配息基準日

08月14日

除息日

08月16日

付款日

08月21日

月份

2019年09月

配息基準日

09月13日

除息日

09月16日

付款日

09月19日

月份

2019年10月

配息基準日

10月14日

除息日

10月15日

付款日

10月18日

月份

2019年11月

配息基準日

11月14日

除息日

11月15日

付款日

11月20日

月份

2019年12月

配息基準日

12月13日

除息日

12月16日

付款日

12月19日

境外基金包含:

  1. 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  2. 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  3. 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險/澳幣避險/英鎊避險/日圓避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  4. 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  5. 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  6. 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (本基金配息來源可能為本金)
  7. 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (本基金配息來源可能為本金)
  8. 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (本基金配息來源可能為本金)
  9. 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (本基金配息來源可能為本金)
  10. 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (本基金配息來源可能為本金)