配息日 | 境外基金 | 月配息基金

  1. 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金)
  2. 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金)
  3. 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)) (本基金之配息來源可能為本金)
  4. 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  5. 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  6. 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
  7. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  8. 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
  9. 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  10. 瑞銀(盧森堡)策略基金–永續固定收益型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金–固定收益型(美元)) (本基金之配息來源可能為本金)
  11. 瑞銀(盧森堡)策略基金–永續平衡型(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元)) (本基金之配息來源可能為本金)

 

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配息日 | 境內基金 | 月配息基金

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金) (本基金之配息來源可能為本金)

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配息日 | 境內基金 | 月配息基金

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱: 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金) (本基金之配息來源可能為本金)
 
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

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配息日 | 境內基金 | 月配息基金

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

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配息日 | 境內基金 | 月配息基金

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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2022年01月

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配息日 | 境內基金 | 季配息基金

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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2022年01月

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2022年04月

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2022年07月

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2022年10月

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配息日 | 境內基金 | 年配息基金

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

月份

基準日

基準日

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除息日

付款日

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月份

2022年01月

基準日

01月14日

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01月17日

付款日

01月20日

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說明:

以上未發生之配息時程僅供參考,實際配息紀錄請參照本公司網站公布之基金配息紀錄。

實際款項入帳日,依各銀行作業而定