<境外基金> 2021年配息時間表(月配息基金)

  1. 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  2. 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  3. 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  4. 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  5. 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  6. 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) (本基金配息來源可能為本金)
  7. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (本基金配息來源可能為本金)
  8. 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) (本基金配息來源可能為本金)
  9. 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金配息來源可能為本金)
  10. 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
  11. 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) (本基金配息來源可能為本金)

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<境內基金> 2021年配息時間表(月配息基金)

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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<境內基金> 2021年配息時間表(月配息基金)

  1. 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  2. 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)

月份

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2021年01月

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<境內基金> 2021年配息時間表(月配息基金)

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

月份

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<境內基金> 2021年配息時間表(季配息基金)

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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2021年01月

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<境內基金> 2021年配息時間表(年配息基金)

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

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配息基準日

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2021年01月

配息基準日

01月07日

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