配息組成:債券型、股票型和平衡型基金等月配息基金

本網頁提供平衡型基金配息組成、債券型基金配息組成、股票型基金配息組成。揭露每單位配息金額、可分配淨利益佔每單位配息之比例、本金佔每單位配息之比例,幫助投資人快速掌握基金配息組成狀況。

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) - 美元


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

71.66%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

28.34%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

91.20%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

8.80%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.41

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

76.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

24.00%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

82.52%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

17.48%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

91.20%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

8.80%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

80.35%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

19.65%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) - 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.47

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

65.88%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

34.12%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.47

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.51%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.49%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.50

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.93%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.07%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.50

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

65.93%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

34.07%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.45

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

62.19%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

37.81%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

65.96%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

34.04%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

62.20%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

37.80%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

17.09%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

82.91%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

65.97%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

34.03%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

64.08%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

35.92%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) - 英鎊

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.40

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

72.42%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

27.58%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.40

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

67.42%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

32.58%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.41

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

70.65%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

29.35%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.41

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

77.96%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

22.04%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.40

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

76.11%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

23.89%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

80.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

19.14%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

73.73%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

26.27%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

73.73%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

26.27%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

80.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

19.14%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

78.49%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

21.52%

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) - 美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.30

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.32

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.32

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.32

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.30

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

29.62%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

70.38%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

3.06%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

96.94%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

77.02%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

22.98%

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) - 美元

(本基金配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

1.09

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

90.74%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

9.26%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

1.08

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

97.13%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

2.87%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

2.13

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

45.03%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

54.97%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

2.10

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

2.05

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

2.14

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

46.22%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

53.78%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

2.14

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

52.75%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

47.25%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

2.12

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

56.08%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

43.92%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

2.44

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

42.17%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

57.83%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

2.44

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

45.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

54.14%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

2.45

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

42.82%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

57.18%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

2.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

84.88%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

15.12%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) (月配息) - 美元

(本基金配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.30

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.28

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.25

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.25

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

51.90%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

48.10%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.24

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.25

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.25

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.26

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.24

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.24

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.23

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.22

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) - 台幣

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) - 人民幣

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息) - 台幣

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
 

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

49.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

50.17%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

49.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

50.17%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

49.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

50.17%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) - 人民幣

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

39.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

60.17%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

39.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

60.17%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)
B類型(季配息) – 美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0975

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.74%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.26%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)
B類型(季配息) – 南非幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.2005

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.74%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.26%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息) - 歐元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.47

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

68.01%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

31.99%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.47

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

65.88%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

34.12%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.50

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

41.95%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

58.05%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.50

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

91.90%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

8.10%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

81.04%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

18.96%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

86.70%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

13.30%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

92.35%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

7.65%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

86.70%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

13.30%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

86.70%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

13.30%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

92.35%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

7.65%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

90.47%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

9.53%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) - 澳幣

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.47

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

63.76%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

36.24%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.47

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.51%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.49%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.50

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

57.94%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

42.06%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.50

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

63.93%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

36.07%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.45

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

26.98%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

73.02%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

64.08%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

35.92%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

62.20%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

37.80%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

60.31%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

39.69%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

65.97%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

34.03%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

62.20%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

37.80%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) - 日圓

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

35.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.84%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.16%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

35.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

82.19%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

17.81%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

38.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

80.70%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

19.30%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

38.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.51%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.49%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

35.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.51%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.49%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

77.66%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

22.34%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

83.61%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

16.39%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.65%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.35%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

83.31%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

16.69%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

83.40%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

16.60%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.53%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.47%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

85.53%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

14.47%

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) - 美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.27

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-平衡型 (美元) (月配息) - 美元

(本基金配息來源可能為本金) 

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

2.14

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

2.08

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

2.38

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

2.31

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

2.16

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

2.57

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

2.57

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

13.60%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

86.40%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

2.59

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

16.96%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

83.04%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

3.01

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

14.93%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

85.07%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

2.94

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

15.28%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

84.72%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

2.94

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

16.98%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

83.02%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

3.21

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

51.64%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

48.36%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (月配息) - 美元

(本基金配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.60

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

41.61%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

58.39%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.60

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

28.30%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

71.70%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.60

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

31.63%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

68.37%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.55

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.55

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.74

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.74

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.74

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

17.54%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

82.46%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.74

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.60

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

28.30%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

71.70%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.68

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

23.50%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

76.50%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.76

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

60.45%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

39.55%

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) - 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) - 澳幣

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) - 美元

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
 

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) - 澳幣

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年7月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

39.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

60.17%

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

49.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

50.17%

年度/月份

2020年5月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

44.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

55.17%

年度/月份

2020年4月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

49.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

50.17%

年度/月份

2020年3月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2020年2月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2020年1月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年12月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年11月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年10月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年9月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年8月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)
B類型(季配息) – 人民幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2020年6月

每單位
配息金額

0.0970

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.74%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.26%

註1:可分配淨利益,係指可分配收益扣除基金應負擔相關費用及未實現資本損失。

註2:本金佔每單位配息之比例,係包含基金應負擔之相關費用(例:經理費及行政管理費用;相關費用已反映於每日基金淨值,實際配息時將不再重複扣除。)及未實現資本損失。本基金因配息前未先扣除應負擔之相關費用及未實現資本損失,導致配息來自本金比率較高。