配息組成:債券型、股票型和平衡型基金等月配息基金

本網頁提供平衡型基金配息組成、債券型基金配息組成、股票型基金配息組成。揭露每單位配息金額、可分配淨利益佔每單位配息之比例、本金佔每單位配息之比例,幫助投資人快速掌握基金配息組成狀況。

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) - 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

82.21%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

17.79%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

97.17%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

2.83%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.46

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) - 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

72.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

27.13%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) - 英鎊

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

37.08%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

62.92%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

89.35%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

10.65%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

51.92%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

48.08%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.42

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) - 美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

74.03%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

25.97%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.84%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.16%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.12%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.88%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.12%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.88%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.12%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.88%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.12%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.88%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.12%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.88%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.35

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) - 美元

(本基金配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

2.44

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

46.05%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

53.95%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

3.31

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.91%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.09%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

3.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

33.35%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

66.65%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

3.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

33.33%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

66.67%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

3.27

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

33.61%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

66.39%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

3.27

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

33.58%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

66.42%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

3.23

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

2.98

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

3.01

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

3.03

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

3.03

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

3.03

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) (月配息) - 美元

(本基金配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.23

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.22

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.24

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.23

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.22

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.21

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.18

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.20

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.20

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.21

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.22

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.22

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.20%

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) - 台幣

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.0437

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) - 人民幣

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

68.03%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

31.97%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.0573

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) - 美元

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
 

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

74.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

25.17%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

91.31%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

8.69%

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息) - 台幣

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

67.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

32.17%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.25%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.75%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息) - 歐元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

78.01%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

21.99%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.89%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.11%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) - 澳幣

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

55.27%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

44.73%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.53

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.58

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.58

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.58

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) - 日圓

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

72.79%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

27.21%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

86.24%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

13.76%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

93.44%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

6.56%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

93.44%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

6.56%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

89.38%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

10.62%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

87.44%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

12.56%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

88.49%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

11.51%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

85.46%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

14.54%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

94.77%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

5.23%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

95.80%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

4.20%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

95.28%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

4.72%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

40.00

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

91.05%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

8.95%

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) - 美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

95.12%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

4.88%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

90.95%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

9.05%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.29

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

16.71%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

83.29%

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

2.96

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

15.61%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

84.39%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

3.22

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

3.33

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

17.26%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

82.74%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

3.28

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

17.52%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

82.48%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

3.26

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

14.42%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

85.58%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

3.23

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

3.08

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

2.95

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

3.09

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

3.10

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

3.10

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

3.10

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (月配息) - 美元

(本基金配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.70

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

23.54%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

76.46%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.74

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.62

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.77

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.71

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.58

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.65

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.75

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

71.02%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

28.98%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.61

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

0.00%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

100.00%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.74

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.61

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.61

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.87%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.13%

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) - 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.0489

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) - 澳幣

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
 

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.0505

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.86%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.14%

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) - 澳幣

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
 

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

69.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

30.17%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

74.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

25.17%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

74.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

25.17%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

74.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

25.17%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

73.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

26.17%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

79.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

20.17%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.0660

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

94.55%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

5.45%

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) - 人民幣

(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

年度/月份

年度/月份

每單位
配息金額

每單位
配息金額

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

年度/月份

2019年6月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.17%

年度/月份

2019年5月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.17%

年度/月份

2019年4月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.17%

年度/月份

2019年3月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

99.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

0.17%

年度/月份

2019年2月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

54.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

45.17%

年度/月份

2019年1月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2018年12月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2018年11月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2018年10月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2018年9月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2018年8月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

59.83%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

40.17%

年度/月份

2018年7月

每單位
配息金額

0.0791

可分配淨利益A
/每單位配息(A+B)
(註1)

71.36%

本金B
/每單位配息(A+B)
(註2)

28.64%