月配息基金、配息基金、配息率等資訊

查詢各配息基金的配息率紀錄、配息金額、年化配息率、配息日期、配息怎麼算。

月配息基金的配息紀錄:配息基金包含債券型、股票型和平衡型基金

本網頁提供月配息基金的配息紀錄,包含債券型基金、股票型基金和平衡型基金等。此外,揭露配息基準日、每單位配息金額、當月基金報酬率、月配息率及年化配息率等資訊,幫助投資人快速掌握基金配息狀況。

月配息基金的配息日:配息基準日、除息日及付款日

會配息的債券型基金和股票型基金的配息時間表,包含配息基準日、除息日及付款日等日期,幫助投資人快速掌握基金配息狀況。

月配息基金的配息組成:了解配息怎麼算

本網頁提供平衡型基金配息組成、債券型基金配息組成、股票型基金配息組成。揭露每單位配息金額、可分配淨利益佔每單位配息之比例、本金佔每單位配息之比例,幫助投資人快速掌握基金配息組成狀況。

配息怎麼算?

月配息率計算公式:每單位配息金額/除息日前一日之淨值*100%
年化月配息率計算公式:每單位配息金額/除息日前一日之淨值*12*100%

配息基金、月配息基金是什麼?

基金依照是否會配發利息,可分為配息累積股份與配息發放股份,配息累積股份雖然不會發放配息,但是可以分配的淨收益將會反映在股份淨值的增加上。
月配息基金,為每月將孳息分配予投資人。

配息基金的優點與特色

配息基金可為投資人帶來定期的資金收入,依照配息頻率,可分為月配息、季配息、年配息等,透過理財規劃,可提高資金運用靈活度。

配息基金的配息來源

配息基金的配息可能源自於債券標的的孳息、股票部位的股息或是投資組合的資本利得,依據各基金的配息政策發放配息。