配息基金資訊

配息基金的配息率紀錄、配息金額、配息日期等

配息基金的配息日：配息基準日、除息日及付款日

本網頁提供配息的債券型基金、平衡型基金和股票型基金的配息時間表，包含配息基準日、除息日及付款日等日期。

本檔案提供配息基金的配息紀錄，揭露配息基準日、每單位配息金額、當月基金報酬率、月配息率及年化配息率等資訊。

本檔案揭露每單位配息金額、可分配淨利益佔每單位配息之比例、本金佔每單位配息之比例，幫助投資人快速掌握基金配息組成狀況。

月配息率計算公式：每單位配息金額/除息日前一日之淨值*100%
年化月配息率計算公式：每單位配息金額/除息日前一日之淨值*12*100%

基金依照是否會配發利息，可分為配息累積股份與配息發放股份，配息累積股份雖然不會發放配息，但是可以分配的淨收益將會反映在股份淨值的增加上。
月配息基金，為每月將孳息分配予投資人。

配息基金可為投資人帶來定期的資金收入，依照配息頻率，可分為月配息、季配息、年配息等，透過理財規劃，可提高資金運用靈活度。

配息基金的配息可能源自於債券標的的孳息、股票部位的股息或是投資組合的資本利得，依據各基金的配息政策發放配息。