股票型基金 | 境外基金淨值

瑞銀資產管理旗下股票型基金,分為全球型、區域型、單一國家型和產業型等,全球型如全球多元關鍵趨勢基金,區域型如新興市場、大中華或歐洲等股票基金,單一國家如中國、美國等新興國家和已開發國家的股票基金,產業型如生化、保健等股票基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

546.51

變動

-0.48%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

65.55

變動

0.43%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)

幣別

加幣

日期

10/16/2019

價格

998.70

變動

0.02%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)

幣別

歐元

日期

10/16/2019

價格

1,152.78

變動

-0.33%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

149.48

變動

0.28%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

153.59

變動

0.28%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

#N/A

變動

#N/A

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

#N/A

變動

#N/A

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

282.00

變動

0.11%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) 

幣別

美元

日期

10/17/2019

價格

469.15

變動

0.64%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

10/17/2019

價格

253.36

變動

0.64%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 

幣別

美元

日期

10/17/2019

價格

1,532.80

變動

0.49%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元)(月配息) (本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

10/17/2019

價格

192.72

變動

0.49%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

10/17/2019

價格

222.19

變動

0.49%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

幣別

日幣

日期

10/17/2019

價格

9,267

變動

0.32%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

121.04

變動

1.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) 

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

190.68

變動

-0.12%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

117.40

變動

-0.12%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

153.29

變動

-0.12%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

140.29

變動

-0.11%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

345.70

變動

-0.33%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

41.16

變動

-0.51%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

355.11

變動

-0.52%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

866.63

變動

-0.32%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

N.A.

變動

N.A.

基金資訊

 

公開說明書

 

投資人須知

 

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

151.01

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

118.82

變動

0.06%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1

幣別

美元

日期

10/16/2019

價格

6,091,416.75

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00