資產配置型基金(策略基金) | 境外基金淨值

瑞銀資產管理旗下資產配置型基金,名為策略基金,分為固定收益型、收益型、平衡型、增長型及股票型等,提供累積和月配息兩種不同,以及美元和歐元兩種不同計價幣別。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 固定收益型 (歐元)

幣別

歐元

日期

6/18/2019

價格

2,579.85

變動

0.29%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 固定收益型 (美元)

幣別

美元

日期

6/18/2019

價格

2,617.86

變動

0.17%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)
(月配息)(本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

6/18/2019

價格

971.23

變動

0.17%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 收益型 (歐元)

幣別

歐元

日期

6/18/2019

價格

3,378.39

變動

0.64%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 收益型 (美元)

幣別

美元

日期

6/18/2019

價格

3,423.55

變動

0.50%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 平衡型 (歐元)

幣別

歐元

日期

6/18/2019

價格

2,677.80

變動

0.75%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 平衡型 (美元)(累積)

幣別

美元

日期

6/18/2019

價格

3,257.02

變動

0.74%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 

幣別

美元

日期

6/18/2019

價格

1,066.54

變動

0.74%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 增長型 (歐元)

幣別

歐元

日期

6/18/2019

價格

3,419.31

變動

1.07%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 增長型 (美元)

幣別

美元

日期

6/18/2019

價格

3,895.72

變動

0.87%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 股票型 (歐元)

幣別

歐元

日期

6/18/2019

價格

474.76

變動

1.32%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)策略基金 – 股票型 (美元)

幣別

美元

日期

6/18/2019

價格

1,170.57

變動

1.05%

基金資訊

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00