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瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

新台幣

8/13/2018

8.90

-0.22%

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瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

新台幣

8/13/2018

7.53

-0.40%

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瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

新台幣

8/13/2018

13.8513

-0.09%

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瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

8/13/2018

8.5098

-0.09%

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瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美金

8/13/2018

9.7452

-0.27%

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瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美金

8/13/2018

9.3713

-0.27%

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瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

人民幣

8/13/2018

9.8122

-0.28%

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瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

人民幣

8/13/2018

9.3821

-0.28%

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瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

澳幣

8/13/2018

9.8898

-0.25%

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瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣

8/13/2018

9.4501

-0.25%

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瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

新台幣

8/13/2018

9.9989

-0.07%

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瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

8/13/2018

9.7323

-0.07%

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瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美金

8/13/2018

9.9353

-0.17%

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瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美金

8/13/2018

9.6682

-0.16%

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瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

人民幣

8/13/2018

10.1007

-0.13%

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瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

人民幣

8/13/2018

9.7752

-0.13%

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瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

澳幣

8/13/2018

9.9132

-0.14%

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瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣)  B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣

8/13/2018

9.6464

-0.14%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
 

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