債券型基金

基金名稱

幣別

日期

價格

變動

基金月報

公開說明書

公開說明書

投資人須知

 

 

 

 

 

 

中文

英文

 

瑞銀(盧森堡)美元債券基金 

美元

4/18/2018

305.19

-0.27%

pdf (PDF, 382 KB)

pdf (PDF, 802 KB)

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 234 KB)

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

4/18/2018

285.82

0.05%

pdf (PDF, 383 KB)
 

pdf (PDF, 841 KB)
 

pdf (PDF, 1 MB)

pdf (PDF, 276 KB)
 

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元

4/18/2018

88.19

0.06%

pdf (PDF, 383 KB)
 

pdf (PDF, 841 KB)
 

pdf (PDF, 1 MB)

pdf (PDF, 276 KB)
 

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

4/18/2018

146.69

0.05%

pdf (PDF, 383 KB)
 

pdf (PDF, 841 KB)
 

pdf (PDF, 1 MB)

pdf (PDF, 276 KB)

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

歐元

4/18/2018

207.30

-0.03%

pdf (PDF, 383 KB)
 

pdf (PDF, 802 KB)
 

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)
 

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

歐元

4/18/2018

138.37

-0.03%

pdf (PDF, 383 KB)
 

pdf (PDF, 802 KB)
 

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)
 

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

4/18/2018

126.64

-0.02%

pdf (PDF, 383 KB)

pdf (PDF, 802 KB)

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

美元

4/18/2018

97.43

-0.02%

pdf (PDF, 383 KB)

pdf (PDF, 802 KB)
 

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)
 

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金  (歐元) (美元避險) I-A2-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

4/18/2018

109.10

-0.02%

pdf (PDF, 381 KB)

pdf (PDF, 802 KB)

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣

4/18/2018

97.61

-0.03%

pdf (PDF, 383 KB)

pdf (PDF, 802 KB)

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源)

英鎊

4/18/2018

95.06

-0.01%

pdf (PDF, 383 KB)

pdf (PDF, 802 KB)

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

日圓

4/18/2018

10,088

-0.03%

pdf (PDF, 383 KB)

pdf (PDF, 802 KB)

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

歐元

4/18/2018

5,630,226.35

-0.03%

pdf (PDF, 383 KB)

pdf (PDF, 802 KB)

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

歐元

4/18/2018

143.28

-0.03%

pdf (PDF, 383 KB)

pdf (PDF, 802 KB)

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 290 KB)

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

4/18/2018

1,763.12

0.21%

pdf (PDF, 384 KB)
 

pdf (PDF, 787 KB)
 

pdf (PDF, 540 KB)

pdf (PDF, 282 KB)
 

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元

4/18/2018

65.31

0.20%

pdf (PDF, 384 KB)
 

pdf (PDF, 787 KB)
 

pdf (PDF, 540 KB)

pdf (PDF, 282 KB)
 

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

4/18/2018

164.73

0.21%

pdf (PDF, 384 KB)

pdf (PDF, 787 KB)

pdf (PDF, 540 KB)

pdf (PDF, 282 KB)

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

4/18/2018

141.17

-0.04%

pdf (PDF, 384 KB)
 

pdf (PDF, 802 KB)
 

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 265 KB)
 

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元

4/18/2018

93.38

-0.04%

pdf (PDF, 384 KB)
 

pdf (PDF, 802 KB)
 

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 265 KB)
 

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

4/18/2018

131.45

-0.04%

pdf (PDF, 384 KB)
 

pdf (PDF, 802 KB)
 

pdf (PDF, 599 KB)

pdf (PDF, 265 KB)

本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00

警語