債券型基金

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瑞銀(盧森堡)美元債券基金 

美元

8/17/2017

310.99

0.10%

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瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (累積)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/17/2017

278.83

-0.08%

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瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (月配息)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元

8/17/2017

89.81

-0.08%

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瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/17/2017

142.44

-0.08%

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (累積)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券

歐元

8/17/2017

203.96

-0.01%

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

歐元

8/17/2017

140.48

-0.01%

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/17/2017

122.64

0.00%

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

美元

8/17/2017

98.24

0.00%

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣

8/17/2017

99.01

0.00%

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源)

英鎊

8/17/2017

96.33

0.00%

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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

日圓

8/17/2017

10,221

-0.02%

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

歐元

8/17/2017

5,518,894.41

-0.01%

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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

歐元

8/17/2017

140.33

-0.01%

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/17/2017

1,754.37

0.04%

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元

8/17/2017

67.96

0.04%

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/17/2017

162.68

0.04%

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瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/17/2017

143.21

0.15%

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瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元

8/17/2017

97.14

0.15%

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瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/17/2017

132.58

0.16%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00