債券型基金

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投資人須知

瑞銀(盧森堡)美元債券基金 

美元

8/16/2018

306.83

N/A

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瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/16/2018

286.31

N/A

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瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元

8/16/2018

86.49

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/16/2018

147.27

N/A

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

歐元

8/16/2018

203.97

N/A

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

歐元

8/16/2018

134.03

N/A

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/16/2018

125.48

N/A

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

美元

8/16/2018

94.42

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金  (歐元) (美元避險) I-A2-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/16/2018

108.35

N/A

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣

8/16/2018

94.48

N/A

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源)

英鎊

8/16/2018

92.21

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

日圓

8/16/2018

9,769

N/A

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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

歐元

8/16/2018

5,549,912.03

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

歐元

8/16/2018

141.30

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/16/2018

1,681.93

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元

8/16/2018

60.92

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/16/2018

157.73

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/16/2018

140.50

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元

8/16/2018

91.77

N/A

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瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美元

8/16/2018

131.19

N/A

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00

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