股票型基金

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投資人須知

 

 

 

 

 

 

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瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)

澳幣

8/15/2017

N.A.

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

美元

8/14/2017

583.70

1.02%

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瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)

美元

8/14/2017

65.03

0.56%

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瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)

加幣

8/14/2017

893.40

0.69%

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瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)

歐元

8/14/2017

999.99

1.17%

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瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元))

美元

8/14/2017

145.85

0.94%

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元)

美元

8/14/2017

96.31

0.66%

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

美元

8/14/2017

71.63

0.66%

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瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)

美元

8/14/2017

256.70

0.61%

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瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) 

美元

8/15/2017

N.A.

N.A.

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瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積

美元

8/15/2017

N.A.

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 

美元

8/15/2017

N.A.

N.A.

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瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元)(月配息) (本基金配息來源可能為本金)

美元

8/15/2017

N.A.

N.A.

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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積

美元

8/15/2017

N.A.

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

日幣

8/15/2017

N.A.

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

美元

8/14/2017

98.28

1.01%

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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) 

美元

8/14/2017

161.60

0.84%

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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

美元

8/14/2017

114.48

0.84%

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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

美元

8/14/2017

127.40

0.85%

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瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

美元

8/14/2017

308.61

0.92%

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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

美元

8/14/2017

30.81

1.28%

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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元) I-A1-累積

美元

8/14/2017

258.00

1.30%

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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

美元

8/14/2017

696.19

1.29%

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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

美元

8/14/2017

N.A.

N.A.

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00