股票型基金

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基金月報

公開說明書

投資人須知

瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)

澳幣

8/17/2018

1,044.76

0.20%

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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

美元

8/16/2018

606.90

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)

美元

8/16/2018

55.71

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)

加幣

8/16/2018

998.52

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)

歐元

8/16/2018

1,129.61

N.A.

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瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元))

美元

8/16/2018

142.39

N.A.

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瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積(原名稱:瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
I-A1-累積)

美元

8/16/2018

144.59

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元)

美元

8/16/2018

92.63

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

美元

8/16/2018

65.63

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)

美元

8/16/2018

277.09

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) 

美元

8/17/2018

385.97

0.65%

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瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積

美元

8/17/2018

205.22

0.66%

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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 

美元

8/17/2018

1,263.58

0.84%

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瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元)(月配息) (本基金配息來源可能為本金)

美元

8/17/2018

161.68

0.84%

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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積

美元

8/17/2018

180.65

0.83%

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瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

日幣

8/17/2018

9,325

0.55%

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瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

美元

8/16/2018

101.71

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) 

美元

8/16/2018

190.41

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金)

美元

8/16/2018

126.93

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

美元

8/16/2018

151.48

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

美元

8/16/2018

138.44

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

美元

8/16/2018

345.79

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

美元

8/16/2018

38.09

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元) I-A1-累積

美元

8/16/2018

323.36

N.A.

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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

美元

8/16/2018

943.62

N.A.

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瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積

美元

8/16/2018

N.A.

N.A.

 

 

 

本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00

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