瑞銀精選基金配息紀錄

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率(%)

年化月配息率(%)

8月

9月14日

9月15日

114.01

0.74

-5.75

0.65

7.79

9月

10月14日

10月15日

114.52

0.72

-2.39

0.63

7.54

10月

11月13日

11月16日

113.17

0.66

6.59

0.58

7.00

11月

12月14日

12月15日

111.07

0.76

-1.45

0.68

8.21

12月

1月14日

1月15日

103.45

0.72

-3.56

0.70

8.35

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

100.54*

0.68

-4.65

0.68

8.12

2月

3月14日

3月15日

108.85

0.68

0.96

0.62

7.50

3月

4月14日

4月15日

110.46

0.72

6.24

0.65

7.82

4月

5月13日

5月17日

105.87

0.69

-1.32

0.65

7.82

5月

6月14日

6月15日

106.43

0.71

1.37

0.67

8.01

6月

7月14日

7月15日

109.46

0.70

-1.32

0.64

7.67

7月

8月16日

8月17日

110.76

0.63

3.70

0.57

6.83

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) (月配息)
(本基金配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息)(%)

月配息率 (%)

年化月配息率 (%)

8月

9月14日

9月15日

984.06

1.98

-4.09

0.20

2.41

9月

10月14日

10月15日

993.13

1.94

-2.01

0.20

2.34

10月

11月13日

11月16日

996.31

2.02

4.24

0.20

2.43

11月

12月14日

12月15日

975.86

2.01

-0.02

0.21

2.47

12月

1月14日

1月15日

949.85

2.13

-2.00

0.22

2.70

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

925.15

2.07

-2.93

0.22

2.68

2月

3月14日

3月15日

970.83

2.05

-0.48

0.21

2.53

3月

4月14日

4月15日

984.40

2.12

3.51

0.22

2.58

4月

5月13日

5月17日

972.57

2.12

0.30

0.22

2.62

5月

6月14日

6月15日

967.79

2.13

0.61

0.22

2.64

6月

7月14日

7月15日

997.28

2.12

-0.40

0.21

2.55

7月

8月16日

8月17日

1,009.32

2.17

2.75

0.21

2.58

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息)(%)

月配息率 (%)

年化月配息率(%)

8月

9月14日

9月15日

68.02

0.45

-3.66

0.66

7.94

9月

10月14日

10月15日

69.29

0.45

-2.41

0.65

7.79

10月

11月13日

11月16日

68.00

0.45

3.74

0.66

7.94

11月

12月14日

12月15日

65.66

0.43

-0.90

0.65

7.86

12月

1月14日

1月15日

64.44

0.43

-2.36

0.67

8.01

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

64.88

0.43

-0.32

0.66

7.95

2月

3月14日

3月15日

67.91

0.43

1.50

0.63

7.60

3月

4月14日

4月15日

70.10

0.43

6.4

0.61

7.36

4月

5月13日

5月17日

69.28

0.43

2.03

0.62

7.45

5月

6月14日

6月15日

68.62

0.43

-2.88

0.63

7.52

6月

7月14日

7月15日

71.86

0.43

4.90

0.60

7.18

7月

8月16日

8月17日

72.62

0.43

0.86

0.59

7.11

瑞銀 (盧森堡) 新興市場短期債券基金(美元)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息)(%)

月配息率 (%)

年化月配息率(%)

8月

9月14日

9月15日

65.80

0.38

-3.97

0.58

6.93

9月

10月14日

10月15日

67.34

0.38

-1.06

0.56

6.77

10月

11月13日

11月16日

65.47

0.38

2.66

0.58

6.97

11月

12月14日

12月15日

64.16

0.38

-1.35

0.59

7.11

12月

1月14日

1月15日

62.63

0.38

-1.41

0.61

7.28

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

63.07

0.38

-1.07

0.60

7.23

2月

3月14日

3月15日

64.85

0.38

0.48

0.59

7.03

3月

4月14日

4月15日

66.03

0.38

6.06

0.58

6.91

4月

5月13日

5月17日

65.07

0.38

1.02

0.58

7.01

5月

6月14日

6月15日

64.53

0.38

-2.96

0.59

7.07

6月

7月14日

7月15日

66.08

0.38

2.74

0.58

6.90

7月

8月16日

8月17日

66.65

0.38

0.32

0.57

6.84

瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) (月配息)
(本基金配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息)(%)

月配息率 (%)

年化月配息率(%)

8月

9月14日

9月15日

64.74

0.32

-8.83

0.49

5.93

9月

10月14日

10月15日

66.50

0.30

-3.79

0.45

5.41

10月

11月13日

11月16日

61.76

0.30

5.26

0.49

5.83

11月

12月14日

12月15日

57.92

0.30

-5.27

0.52

6.22

12月

1月14日

1月15日

53.84

0.30

-5.57

0.56

6.69

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

55.13

0.30

-2.79

0.54

6.53

2月

3月14日

3月15日

58.72

0.30

0.26

0.51

6.13

3月

4月14日

4月15日

60.66

0.3

9.27

0.49

5.93

4月

5月13日

5月17日

56.47

0.3

-0.27

0.53

6.38

5月

6月14日

6月15日

57.76

0.3

-2.48

0.52

6.23

6月

7月14日

7月15日

61.50

0.30

2.35

0.49

5.85

7月

8月16日

8月17日

64.44

0.30

6.88

0.47

5.59

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
(本基金配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息) (%)

月配息率 (%)

年化月配息率(%)

8月

9月14日

9月15日

101.71

0.13

-10.86

0.13

1.53

9月

10月14日

10月15日

109.85

0.13

-1.64

0.12

1.42

10月

11月13日

11月16日

114.74

0.14

11.43

0.12

1.46

11月

12月14日

12月15日

111.94

0.14

1.93

0.13

1.50

12月

1月14日

1月15日

103.02

0.15

2.13

0.15

1.75

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

97.60

0.13

-12.44

0.13

1.60

2月

3月14日

3月15日

105.43

0.13

-1.29

0.12

1.48

3月

4月14日

4月15日

111.02

0.13

7.82

0.12

1.41

4月

5月13日

5月17日

102.43

0.14

0.94

0.14

1.64

5月

6月14日

6月15日

103.27

0.13

-1.77

0.13

1.51

6月

7月14日

7月15日

108.87

0.13

-0.25

0.12

1.46

7月

8月16日

8月17日

117.64

0.14

3.16

0.12

1.43

瑞銀 (盧森堡) 亞洲貨幣債券基金(美元)
(基金配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息) (%)

月配息率 (%)

年化月配息率(%)

8月

9月14日

9月15日

81.31

0.25

-2.56

0.31

3.69

9月

10月14日

10月15日

83.85

0.25

-0.23

0.30

3.58

10月

11月13日

11月16日

81.81

0.25

2.60

0.31

3.67

11月

12月14日

12月15日

81.21

0.25

-1.17

0.31

3.69

12月

1月14日

1月15日

80.40

0.25

-0.24

0.31

3.73

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

81.97

0.25

-0.19

0.30

3.66

2月

3月14日

3月15日

83.11

0.25

0.22

0.30

3.61

3月

4月14日

4月15日

84.96

0.25

5.25

0.29

3.53

4月

5月13日

5月17日

84.04

0.25

0.16

0.30

3.57

5月

6月14日

6月15日

83.94

0.25

-2.81

0.30

3.57

6月

7月14日

7月15日

86.47

0.25

3.43

0.29

3.47

7月

8月16日

8月17日

87.81

0.25

2.16

0.28

3.42

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息)(%)

月配息率 (%)

年化月配息率 (%)

8月

9月14日

9月15日

95.77

0.38

-0.87

0.40

4.76

9月

10月14日

10月15日

96.34

0.38

-0.66

0.39

4.73

10月

11月13日

11月16日

95.72

0.35

1.87

0.37

4.39

11月

12月14日

12月15日

95.46

0.35

0.24

0.37

4.40

12月

1月14日

1月15日

96.10

0.35

-0.43

0.36

4.37

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

95.91

0.35

1.09

0.36

4.38

2月

3月14日

3月15日

96.55

0.35

0.22

0.36

4.35

3月

4月14日

4月15日

98.43

0.35

2.13

0.36

4.27

4月

5月13日

5月17日

98.84

0.35

0.97

0.35

4.25

5月

6月14日

6月15日

98.93

0.35

0.22

0.35

4.25

6月

7月14日

7月15日

100.14

0.35

1.62

0.35

4.19

7月

8月16日

8月17日

100.95

0.35

1.38

0.35

4.16

瑞銀(盧森堡) 巴西債券基金(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息) (%)

月配息率 (%)

年化月配息率 (%)

8月

9月14日

9月15日

48.37

0.25

-5.67

0.52

6.20

9月

10月14日

10月15日

48.65

0.25

-7.90

0.51

6.17

10月

11月13日

11月16日

49.43

0.25

4.72

0.51

6.07

11月

12月14日

12月15日

47.86

0.20

-1.90

0.42

5.01

12月

1月14日

1月15日

46.45

0.20

-1.66

0.43

5.17

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

47.09

0.20

0.96

0.42

5.10

2月

3月14日

3月15日

55.00

0.20

2.42

0.36

4.36

3月

4月14日

4月15日

58.87

0.2

18.74

0.34

4.08

4月

5月13日

5月17日

59.77

0.2

6.81

0.33

4.02

5月

6月14日

6月15日

60.00

0.2

-4.54

0.33

4.00

6月

7月14日

7月15日

66.65

0.20

16.48

0.30

3.60

7月

8月16日

8月17日

68.49

0.20

0.62

0.29

3.50

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(新台幣)

每單位配息金額
(新台幣)

當月基金報率
(含息)(%)

月配息率 (%)

年化月配息率(%)

8月

9月8日

9月9日

9.321

0.053

-1.22

0.57

6.82

9月

10月14日

10月15日

9.3651

0.053

-1.68

0.57

6.79

10月

11月5日

11月6日

9.4764

0.053

3.66

0.56

6.71

11月

12月4日

12月7日

9.3297

0.053

-0.30

0.57

6.82

12月

1月7日

1月8日

9.3003

0.053

-1.26

0.57

6.84

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(新台幣)

每單位配息金額
(新台幣)

當月基金報率
(含息)(%)

月配息率
(%)

年化月配息率
(%)

1月

2月4日

2月5日

9.0761

0.053

-0.72

0.58

7.01

2月

3月4日

3月7日

9.1855

0.053

0.71

0.58

6.92

3月

4月8日

4月11日

9.3163

0.053

2.42

0.57

6.83

4月

5月6日

5月9日

9.4624

0.053

3.00

0.56

6.72

5月

6月6日

6月7日

9.5502

0.053

1.50

0.55

6.66

6月

7月6日

7月7日

9.6454

0.053

0.81

0.55

6.59

7月

8月4日

8月5日

9.6544

0.053

2.78

0.55

6.59

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元避險月配息類股

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息)(%)

月配息率 (%)

年化月配息率
(%)

8月

9月14日

9月15日

96.75

0.53

-0.99

0.55

6.57

9月

10月14日

10月15日

95.37

0.51

-2.17

0.53

6.42

10月

11月13日

11月16日

96.08

0.51

2.35

0.53

6.37

11月

12月14日

12月15日

94.27

0.51

0.62

0.54

6.49

12月

1月14日

1月15日

93.04

0.51

-1.33

0.55

6.58

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

89.59

0.51

-1.69

0.57

6.83

2月

3月14日

3月15日

93.42

0.51

-1.47

0.55

6.55

3月

4月14日

4月15日

93.46

0.49

3.39

0.52

6.29

4月

5月13日

5月17日

93.23

0.49

1.55

0.53

6.31

5月

6月14日

6月15日

93.29

0.49

0.54

0.53

6.30

6月

7月14日

7月15日

94.23

0.49

-0.50

0.52

6.24

7月

8月16日

8月17日

95.67

0.49

2.21

0.51

6.15

歐元月配息類股

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(歐元)

每單位配息金額
(歐元)

當月基金報酬率
(含息) (%)

月配息率 (%)

年化月配息率 (%)

8月

9月14日

9月15日

139.62

0.72

-1.01

0.52

6.19

9月

10月14日

10月15日

137.57

0.66

-2.22

0.48

5.76

10月

11月13日

11月16日

138.81

0.66

2.36

0.48

5.71

11月

12月14日

12月15日

136.20

0.66

0.67

0.48

5.81

12月

1月14日

1月15日

134.35

0.66

-1.47

0.49

5.90

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

129.35

0.66

-1.76

0.51

6.12

2月

3月14日

3月15日

134.87

0.66

-1.48

0.49

5.87

3月

4月14日

4月15日

134.86

0.64

3.21

0.47

5.69

4月

5月13日

5月17日

134.49

0.64

1.48

0.48

5.71

5月

6月14日

6月15日

134.55

0.64

0.48

0.48

5.71

6月

7月14日

7月15日

135.75

0.64

-0.65

0.47

5.66

7月

8月16日

8月17日

137.67

0.64

2.10

0.46

5.58

澳幣避險月配息類股

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(澳幣
)

每單位配息金額
(澳幣)

當月基金報酬率
(含息)(%)

月配息率 (%)

年化月配息率
(%)

8月

9月14日

9月15日

98.80

0.72

-0.81

0.73

8.74

9月

10月14日

10月15日

97.33

0.69

-2.01

0.71

8.51

10月

11月13日

11月16日

98.12

0.69

2.52

0.70

8.44

11月

12月14日

12月15日

96.22

0.69

0.77

0.72

8.61

12月

1月14日

1月15日

94.97

0.69

-1.16

0.73

8.72

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

91.41

0.69

-1.55

0.75

9.06

2月

3月14日

3月15日

95.17

0.69

-1.33

0.73

8.70

3月

4月14日

4月15日

95.15

0.65

3.42

0.68

8.20

4月

5月13日

5月17日

94.97

0.65

1.73

0.68

8.21

5月

6月14日

6月15日

94.96

0.65

0.7

0.68

8.21

6月

7月14日

7月15日

95.77

0.65

-0.48

0.68

8.14

7月

8月16日

8月17日

97.17

0.65

2.29

0.67

8.03

英鎊避險月配息類股

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
 

2015年

配息基準日

除息日

基準日淨值
(美元)

每單位配息金額
(美元)

當月基金報酬率
(含息)(%)

月配息率 (%)

年化月配息率 (%)

8月

9月14日

9月15日

91.50

0.57

-1.71

0.62

7.48

9月

10月14日

10月15日

89.68

0.54

-2.56

0.60

7.23

10月

11月13日

11月16日

88.35

0.54

2.83

0.61

7.33

11月

12月14日

12月15日

84.37

0.54

-2.33

0.64

7.68

12月

1月14日

1月15日

83.80

0.54

-2.12

0.64

7.73

2016年

配息基準日

除息日

基準日淨值
 (原幣)

每單位配息金額
 (原幣)

當月基金報酬率
 (含息)(%)

月配息率
(%)

年化月
配息率(%)

1月

2月15日

2月16日

81.07

0.54

-0.91

0.67

7.99

2月

3月14日

3月15日

85.44

0.54

-0.09

0.63

7.58

3月

4月14日

4月15日

86.31

0.54

2.63

0.63

7.51

4月

5月13日

5月17日

85.74

0.54

3.18

0.63

7.56

5月

6月14日

6月15日

86.79

0.54

0.71

0.62

7.47

6月

7月14日

7月15日

89.55

0.54

0.98

0.60

7.24

7月

8月16日

8月17日

90.30

0.54

2.53

0.60

7.18

資料來源: 理柏 截至2016年7月31日,當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金後之累積報酬率。瑞銀投信:資料截至2016年8月8日; 月配息率計算公式為( 每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*100%;年化月配息率計算公式為( 每單位配息金額÷除息日前一日 之淨值)*12*100%。年化配息率為估算值。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素 而上下波動。