美小基金排名?美國小型股票基金介紹 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

景氣復甦初期,小型股氣勢強。本基金投資於高成長的科技相關族群,聚焦創新能力企業,精選具成長潛力股,相對看好資訊科技,青睞數位轉型科技。現階段加碼創新醫療產業與碼核心消費產業。投資策略為由下而上選股,具高主動性,持有80-100檔股票。

2020年 08月 01日

景氣復甦初期 小型股氣勢強

特色一:高成長的科技相關族群

聚焦創新能力企業

全球IT支出漸朝雲端發展,創新帶動新機會

精選具成長潛力股

投資組合中之標的,預期獲利需高於產業平均

相對看好資訊科技

資訊安全需求大增,企業具高度成長性

青睞數位轉型科技

線上商機趨勢明確,帶動線上教育快速崛起

特色二:醫療保險與非核心消費

加碼創新醫療產業

相對加碼具創新醫療之標的,如提供居家醫療創新服務的公司

相對加碼核心消費

部分的核心消費族群掌握市場趨勢,如超值平價雜貨零售商明顯受惠

特色三:由下而上選股具高主動

由下而上選股策略

本基金採取由下而上的選股策略,擁有高度主動性

持有80-100檔股票

採分散布局策略,投組擁有80-100檔股票,全面掌握景氣復甦契機

基金資料

項目

項目

內容

內容

項目

基金名稱

內容

瑞銀(盧森堡) 美國小型股票基金(美元)

項目

成立日期

內容

1992年9月9日

項目

計價幣別

內容

美元

項目

基金規模

內容

43 百萬美元

項目

ISIN代碼

內容

LU0038842364

資產配置-產業別(%)

項目

項目

比重

比重

相對加減碼

相對加減碼

項目

醫療保健

比重

34.9

相對加減碼

0.5

項目

資訊科技

比重

20.6

相對加減碼

-0.6

項目

工業

比重

14.6

相對加減碼

1.6

項目

非核心消費

比重

12.2

相對加減碼

-0.5

項目

核心消費

比重

4.7

相對加減碼

1.6

項目

金融

比重

2.3

相對加減碼

-2.0

項目

不動產

比重

2.2

相對加減碼

-1.7

項目

通訊服務

比重

2.0

相對加減碼

-0.6

項目

原物料

比重

2.0

相對加減碼

-0.6

項目

能源

比重

0.3

相對加減碼

0.1

項目

其他

比重

4.0

相對加減碼

0

基金績效表現 (%)

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

39.2

6個月

6.1

1年

7.0

2年

10.6

3年

36.9

成立至今

892.9

期間

同類型平均

(共15檔)

3個月

24.1

6個月

-11.1

1年

-5.4

2年

-5.0

3年

7.2

成立至今

n/a

期間

四分位排名

3個月

1

6個月

1

1年

1

2年

1

3年

1

成立至今

n/a

過去績效不代表未來績效表現。

資產配置-前十大持股(%)

項目

項目

產業

產業

投資題材

投資題材

比重

比重

項目

Wix.com

產業

資訊科技

投資題材

線上平台業者提供網站架設服務

比重

2.12

項目

Avalara Inc

產業

資訊科技

投資題材

營業稅自動化軟體龍頭

比重

2.05

項目

STAAR Surgical

產業

醫療保健

投資題材

可植入式隱形眼鏡,矯正視力

比重

2.04

項目

Chegg Inc

產業

非核心消費

投資題材

數位線上教育

比重

2.01

項目

Cloudflare Inc

產業

資訊科技

投資題材

提供網路基礎建設和資安服務

比重

1.91

項目

Generac Holdings

產業

工業

投資題材

製造銷售備用發電機公司

比重

1.91

項目

Grocery Outlet Holding

產業

核心消費

投資題材

超值平價雜貨零售商

比重

1.85

項目

QTS Realty Trust

產業

不動產

投資題材

提供資訊倉儲服務方案

比重

1.72

項目

Universal Display

產業

資訊科技

投資題材

OLED(發光二極體)製造商

比重

1.71

項目

LHC Group

產業

醫療保健

投資題材

提供居家醫療的創新服務公司

比重

1.71

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。