基金是什麼?美國成長型股票基金介紹 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

科技股氣勢旺,投資美股首選增長。本基金聚焦高成長的科技相關族群,看好科技運用、富含創新概念、青睞線上消費。同時關注醫療保險與非核心消費,看好受惠疫情產業、電子商務等非核心消費股。精選投資策略,選股無須跟隨指數,具有較大投資彈性,持股高度集中。

2020年 08月 01日

科技股氣勢旺 投資美股首選增長

特色一:高成長的科技相關族群

高成長科技股

持股集中在科技股與高成長股

看好科技運用

科技以軟體類股為主,看好科技智慧應用趨勢

富含創新概念

基金加碼創新科技與人工智慧(AI)題材的投組

青睞線上消費

通訊服務則看好線上互動娛樂軟體帶來的商機

特色二:醫療保險與非核心消費

疫情受惠產業

相對加碼受惠肺炎疫情的醫療保健類股

非核心消費股

看好電子商務崛起的大趨勢,例如Amazon

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。

特色三:選股無須跟隨指數

投資彈性較大

本基金投資無須跟隨指數,操作彈性大

持股集中度高

持股集中,前十大股就佔基金將近五成

基金資料

項目

內容

基金名稱

瑞銀(盧森堡) 美國增長股票基金(美元)

成立日期

2004年10月8日

計價幣別

美元

基金規模

17.6 億美元

ISIN代碼

LU0198837287

資產配置-產業別(%)

項目

項目

比重

比重

相對加減碼

相對加減碼

項目

資訊科技

比重

44.43

相對加減碼

0.5

項目

非核心消費

比重

19.53

相對加減碼

4.1

項目

醫療保險

比重

13.28

相對加減碼

-1.7

項目

通訊服務

比重

11.34

相對加減碼

0.2

項目

工業

比重

3.9

相對加減碼

-0.7

項目

核心消費

比重

1.91

相對加減碼

-2.9

項目

不動產

比重

1.28

相對加減碼

0.8

項目

原物料

比重

1.05

相對加減碼

0.2

項目

能源

比重

0.54

相對加減碼

0.5

項目

其他

比重

2.74

相對加減碼

2.7

基金績效表現 (%)

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

26.3

6個月

8.4

1年

18.8

2年

33.1

3年

61.6

成立至今

386.7

期間

同類型平均

(共65檔)

3個月

21.0

6個月

-3.3

1年

4.4

2年

12.0

3年

28.6

成立至今

n/a

期間

四分位排名

3個月

1

6個月

1

1年

1

2年

1

3年

1

成立至今

n/a

過去績效不代表未來績效表現。

資產配置-前十大持股(%)

項目

項目

產業

產業

投資題材

投資題材

比重

比重

項目

微軟

(Microsoft Corp)

產業

資訊科技

投資題材

雲端運算 / 遠端辦公 /科技創新

比重

9.88

項目

亞馬遜公司

(Amazon Com Inc)

產業

非核心消費

投資題材

電子商務/雲端運算/AI/科技創新

比重

9.21

項目

蘋果公司

(Apple Inc)

產業

資訊科技

投資題材

科技創新/智慧手機/AI

比重

8.05

項目

Alphabet(Google母公司)

(Alphabet Inc)

產業

通訊服務

投資題材

AI人工智慧/雲端運算/科技創新

比重

6.53

項目

威士卡

(Visa Inc)

產業

資訊科技

投資題材

無現金消費/科技創

比重

4.45

項目

人力資源網公司

(Salesforce Com Inc)

產業

資訊科技

投資題材

雲端服務/ 科技創新

比重

3.33

項目

羅威

(Lowes Cos Inc)

產業

非核心消費

投資題材

居家消費

比重

2.68

項目

歐洛克

(Autodesk Inc)

產業

資訊科技

投資題材

雲端服務/ 科技創新

比重

2.49

項目

ServiceNow Inc

產業

資訊科技

投資題材

雲端服務 /科技創新

比重

2.32

項目

邁威爾科技

(Marvell Technology Group)

產業

資訊科技

投資題材

晶片製造

比重

2.26

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。