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ETF Comparison

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN LU1459801434
Replication Physical
Asset class Fixed Income
Fee 0.15%

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Name of fund

UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF

Share class

UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1459801434

Asset Class

Fixed Income

Fund domicile

LU

Fund type

open-end

Benchmark

Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index

UCITS V

yes

Launch date

30.09.2016

Currency of share class

USD

Accounting year end

31 December

Replication methodology

Physical (Full replicated)

  • UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (this sub-fund's "Index").
  • The index includes the total amount outstanding of TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) with a time to maturity of at least 1 year but no more than 10 years.
  • The bonds are screened by maturity, size and bond type.
  • The fund is passively managed.

Management fee p.a.

0.15%

Flat fee p.a.

0.15%

Total expense ratio (TER) p.a.1)

0.15%

Distribution date

01.02.2021

Pay date

04.02.2021

Currency

USD

Distribution

0.14

  • The Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index is a market capitalization weighted index. The index includes treasury bonds issued by the USA with a time to maturity of at least 1 year but no more than 10 years. The bonds are screened by maturity, size and bond type. The bonds are valued daily based on Bid prices. The index is rebalanced on a monthly basis.

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