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ETF Comparison

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

ISIN LU1048317025
Replication Physical
Asset class Fixed Income
Fee 0.23%

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Name of fund

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF

Share class

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

ISIN

LU1048317025

Asset Class

Fixed Income

Fund domicile

LU

Fund type

open-end

Benchmark

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates (hedged to EUR) Total Return

UCITS V

yes

Launch date

30.05.2014

Currency of share class

EUR

Accounting year end

31 December

Replication methodology

physical stratified sampling

Distribution Frequency

Reinvestment

  • The fund aims to track, before expenses, the price and yield performance of the Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return Index (hedged to EUR).
  • The fund invests in bonds of the underlying index, and provides exposure to investment grade, USD denominated securities issued by US corporate issuers operating in financial, industrial and utility sectors.
  • Share class is denominated in EUR, and incorporate a currency-hedge that reduces the impact of currency fluctuations between USD and EUR.
  • The fund is passively managed.

Management fee p.a.

0.23%

Flat fee p.a.

0.23%

Total expense ratio (TER) p.a.1)

0.23%

  • The Bloomberg Barclays US Liquid Corporates (hedged to EUR) Total Return Index is an index weighted by market capitalization. It includes liquid investment-grade bonds issued in USD by companies domiciled in the US with a minimum residual term to maturity of one year. The bonds are valued daily based on their bid price. New bonds are included in the index at their ask price and then removed at the bid price as part of the monthly index rebalancing. Exchange rate fluctuations between the foreign currency and index currency are reduced by the sale of foreign exchange contracts with a term of one month.

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