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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
Letzte Aktualisierung
25.05.2023
ISIN: LU1215461598
Anlageklassen: Anleihen
Allgemeine Informationen
Fondsname | UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF |
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Anteilsklasse | UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
ISIN | LU1215461598 |
Anlageklassen | Anleihen |
Fondsdomizil | LU |
Fondstyp | offen |
Referenzindex | Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable hedged to GBP Index |
UCITS V | Ja |
Lancierungsdatum | 30.09.2015 |
Währung der Anteilsklasse | GBP |
Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
Replikationsmethode | physisch mit Optimierungsverfahren |
Fondsbeschreibung
- Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (hedged to GBP) abzubilden.
- Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Aktuelle Fonds- und Steuerdaten
NAV Datum | 25. May 2023 |
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Ausstehende Aktien | 11,433,954 |
Offizieller NAV pro Anteil | 8.8671 |
Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.) | 30.64 |
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 481.10 |
Wichtigste Vorteile
- Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
- Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
- Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
- Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
- UCITS-konformer Fonds.
Performance Grafik (in Fondswährung)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a. | 0.25% |
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Pauschale Verwaltungskommission p.a. | 0.25% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) | 0.25% |
1) per 30.06.2018
Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
Vertriebsland | |
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![]() | Schweiz |
![]() | Deutschland |
![]() | Dänemark |
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![]() | Liechtenstein |
![]() | Luxemburg |
![]() | Niederlande |
![]() | Norwegen |
![]() | Portugal |
![]() | Schweden |
![]() | Singapur |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 06.08.2019 |
Ausschüttungsdatum | 31.07.2019 |
Ausschüttung | 0.19 |
Währung | GBP |
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und Derivate zur Währungsabsicherung, die im Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (hedged to GBP) enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Disclaimer
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein für UBS Fonds ausländischen Rechts ist die Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Städtle 44, FL-9490 Vaduz. Prospekte und vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds in deutscher Sprache können bei der Liechtensteinischen Landesbank Aktiengesellschaft kostenlos bezogen werden. Die hierin erwähnten Fonds oder Wertschriften werden nicht von MSCI oder Barclays gesponsert, unterstützt oder gefördert. MSCI und Barclays übernehmen keine Haftung in Bezug auf solche Fonds oder Wertschriften oder einen Index, auf dem solche Fonds oder Wertschriften beruhen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der begrenzten Beziehungen von MSCI und Barclays zu UBS AG und entsprechenden Fonds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossar © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.