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UBS ETF (LU) Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF

Net asset value 77.6235 EUR

Letzte Aktualisierung

18.11.2019

ISIN: LU0721553351

Anlageklassen:  Anleihen

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN

LU0721553351

Anlageklassen

Anleihen

Fondsdomizil

LU

Fondstyp

offen

Referenzindex

Markit iBoxx € Germany 1-3 Total Return

UCITS V

Ja

Lancierungsdatum

24.01.2012

Währung der Anteilsklasse

EUR

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Replikationsmethode

Physisch (Voll repliziert)

Fondsbeschreibung

  • UBS ETF Markit iBoxx € Germany 1-3 ist ein börsengehandelter Fonds, der in Luxemburg gegründet wurde.
  • Der Markit iBoxx EUR Germany 1-3 Index ist ein Marktkapitalisierungsindex.
  • Der Index umfasst Anleihen, die von der Bundesrepublik Deutschland emittiert wurden.
  • Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

18. Nov 2019

Ausstehende Aktien

90,000

Offizieller NAV pro Anteil

77.6235

Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)

7.01

Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)

7.01

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
  • UCITS-konform.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.

0.17%

Verwaltungsgebühr p.a.

0.17%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.17%

1) per 30.06.2018

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Oesterreich

Schweiz

Deutschland

Dänemark

Spanien

Finnland

Frankreich

Grossbritannien

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Norwegen

Portugal

Schweden

Letzte Dividendenerklärung

Auszahlungsdatum

06.08.2019

Ausschüttungsdatum

31.07.2019

Ausschüttung

0.00

Währung

EUR

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen eines einzelnen Lands und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein für UBS Fonds ausländischen Rechts ist die Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Städtle 44, FL-9490 Vaduz. Prospekte und vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds in deutscher Sprache können bei der Liechtensteinischen Landesbank Aktiengesellschaft kostenlos bezogen werden. Markit iBoxx € Germany 1-3™, Markit iBoxx € Germany 3-5™, Markit iBoxx € Germany 5-7™, Markit iBoxx € Germany 5-10™, Markit iBoxx € Germany 7-10™, Markit iBoxx € Germany 10+™ und Markit iBoxx € Liquid Corporates™ (die «Markit iBoxx Indices») sind Marken von Markit Indices Limited und wurden für den Einsatz durch UBS AG lizenziert. Die Markit iBoxx Indices, auf die hierin verwiesen wird, sind das Eigentum von Markit Indices Limited. Die auf den Markit iBoxx Indices basierenden UBS Exchange Traded Funds werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder vermarktet. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossar © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.