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UBS ETF欧州株(MSCIヨーロッパ)

基準価額 7666

最終更新日

12.10.2018

JDR ISIN: JP5442060009

銘柄コ-ド:  1­386

信託財産となるETFの情報

ファンド名

UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF

投資証券クラス

UBS ETF–MSCIヨーロッパUCITS ETF (ユーロ)クラスA-分配型

ISIN

LU0446734104

ファンド籍

LU

ファンドのタイプ

オープンエンド

インデックスの名称

MSCIヨーロッパ・インデックス(ネットリターン)

UCITS V

準拠

設定日

05.10.2009

投資証券クラスの通貨

ユーロ

会計年度末

12月31日

複製手法

現物(完全複製)

ファンドの説明

  • 当ファンドは通常、MSCI ヨーロッパ・インデックスに含まれる銘柄に投資します。関連する銘柄の組入比率はインデックスの組入比率と同等です。
  • 投資目標は、 MSCI ヨーロッパ・インデックスの価格・利益パフォーマンス(経費控除前)と連動することです。証券取引所の価格は純資産価額とは異なる場合があります。

現在のETFデータ

基準価額の日付

12 Oct 2018

発行済み口数

4,272,341

1口当たりの純資産価額

59.1391

投資証券クラス資産 (単位:百万ユーロ)

252.66

ファンドの総資産額  (単位:百万ユーロ)

280.70

主な利点

  • 顧客は上場証券取引の柔軟性から恩恵を受けます
  • 単一の取引でインデックス・パフォーマンスへのアクセスを提供します。
  • 国とセクターが幅広く分散しているため、リスク/リターン特性の最適化ができます。
  • 当ファンドはUCITS 指令に準拠しています。

パフォーマンス チャート(ファンド通貨)

これらの数字は過去の実績を参照しています。過去の実績は、将来の運用成果の信頼性のある指標ではありません。上記のパフォーマンスはユニットの設定及び解約時に徴収される手数料および費用を考慮に入れていません。出所:ステートストリート

手数料

年間運用手数料

0.20%

年間総経費率1)

0.20%

1) 30.06.2018現在

一般販売のための登録

販売国

オーストリア

スイス

ドイツ

スペイン

フィンランド

フランス

英国

イタリア

日本

リヒテンシュタイン

ルクセンブルク

オランダ

Portugal

スウェーデン

シンガポール

直近の配当情報

支払日

03.08.2018

分配落ち日

31.07.2018

分配

1.39

通貨

EUR

リスク

本UBS ETF(上場投資信託)は株式に投資しているため、価格が大きく変動する可能性があります。そのため、最低5年間の投資期間と、対応するリスク許容度および資金力が必要となります。すべての投資は市場変動の影響を受けます。すべてのファンドには固有のリスクがあり、異常な市場環境ではそれらが大きく増大する可能性があります。結果として、本ファンド資産の純資産価額は、原インデックスのパフォーマンスに直接左右されます。アクティブ運用によって回避可能な損失は相殺されるものではありません。

ディスクレーマー

【売買手数料等】本ETFを売買する際は当社所定の売買手数料を頂きます。【リスクに関する留意事項】本ETFにご投資いただく際には連動する指数等の変動及び/または為替の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。 商号等:UBS 証券株式会社、 金融商品取引業者、 関東財務局長(金商)第2633 号加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

日付の表示:日/月/年