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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis
Ultimo aggiornamento
29.07.2020
ISIN: LU1589326013
Asset Class: Obbligazioni
Informazioni generali
Nome del fondo | UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF |
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Classe di quote | UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis |
ISIN | LU1589326013 |
Asset Class | Obbligazioni |
Domicilio del fondo | LU |
Tipo di fondo | aperto |
Indice di riferimento | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged Index |
UCITS V | sì |
Data di lancio | 31.07.2017 |
Valuta del fondo | USD |
Chiusura dell'esercizio | 31 dicembre |
Metodo di replica | Fisica (Replica completa) |
Frequenza di distribuzione | due volte l'anno |
Descrizione del fondo
- Il comparto UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF mira a replicare, al lordo delle spese, il prezzo e la performance in termini di reddito dell’Indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Duration Hedged Index Total Return (l’"Indice" di questo comparto).
- Il comparto rappresenta un fondo di alimentazione UCITS («feeder fund») che investe almeno l’85% del patrimonio netto in una classe di quote A-dis (USD) di UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, uno dei comparti della Società («master fund»).
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV | 29 Jul 2020 |
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Azioni in circolazione | 634,978 |
NAV ufficiale per azione | 13.7755 |
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln) | 8.73 |
Patrimonio del fondo (USD in mln) | 8.73 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
- Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
- Fondo conforme alla normativa UCITS.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. | 0.23% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. | 0.23% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) | 0.05% |
1) al 30.06.2019
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione | |
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![]() | Austria |
![]() | Svizzera |
![]() | Germania |
![]() | Danimarca |
![]() | Spagna |
![]() | Finlandia |
![]() | Francia |
![]() | Regno Unito |
![]() | Italia |
![]() | Liechtenstein |
![]() | Lussemburgo |
![]() | Paesi Bassi |
![]() | Norvegia |
![]() | Portogallo |
![]() | Svezia |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento | 06.02.2020 |
Data di distribuzione | 03.02.2020 |
Distribuzione | 0.14 |
Valuta | USD |
Rischi
Questo Exchange Traded Fund di UBS investe in obbligazioni societarie e il suo valore può subire, pertanto, notevoli fluttuazioni. Per tale motivo, sono richiesti un orizzonte d’investimento di almeno cinque anni e una tolleranza e capacità al rischio corrispondenti. Tutti gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni del mercato. Ogni fondo è esposto a rischi specifici, che possono aumentare sensibilmente in condizioni di mercato anomale. Di conseguenza, il valore patrimoniale netto degli attivi detenuti nel fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate attraverso una gestione attiva non saranno compensate.
Disclaimer
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