UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 17.5478 USD

Ultimo aggiornamento

14.08.2019

ISIN: LU1215461085

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1215461085

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return

UCITS V

Data di lancio

23.07.2015

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica a campionamento

Descrizione del fondo

  • Il Fondo mira a replicare, prima delle spese, la performance dell’indice Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return Index in termini di prezzi e rendimenti.
  • Il Fondo investe in obbligazioni dell’indice sottostante, offre un’esposizione a titoli investment grade, denominati in USD ed emessi da aziende statunitensi che operano nei settori finanza, industria e pubblica utilità.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

14 Aug 2019

Azioni in circolazione

4,542,367

NAV ufficiale per azione

17.5478

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

79.71

Patrimonio del fondo (USD in mln)

472.56

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di paesi e settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.20%

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.20%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.20%

1) al 30.06.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Belgio

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Singapore

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

06.08.2019

Data di distribuzione

31.07.2019

Distribuzione

0.28

Valuta

USD

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in obbligazioni societarie e derivati di copertura valutaria compresi nell’indice Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del Fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del Fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. I fondi o i titoli menzionati nel presente documento non sono sponsorizzati, sostenuti o promossi da MSCI o Barclays; inoltre, MSCI e Barclays non si assumono alcuna responsabilità in relazione a tali fondi o titoli o a qualunque indice su cui tali fondi o titoli sono basati. Il prospetto contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che MSCI e Barclays hanno con UBS SA ed eventuali fondi collegati. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.