UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 10.4199 GBP

Ultimo aggiornamento

15.10.2019

ISIN: LU1215453819

Asset Class:  Azioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN

LU1215453819

Asset Class

Azioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

MSCI EMU Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net

UCITS V

Data di lancio

01.02.2016

Valuta del fondo

GBP

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • Il fondo investe in genere in titoli large e mid cap europei compresi nell’MSCI EMU Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
  • L’obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dell’MSCI EMU Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal NAV.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

15 Oct 2019

Azioni in circolazione

160,000

NAV ufficiale per azione

10.4199

Quota del patrimonio del fondo (GBP in mln)

1.61

Patrimonio del fondo (EUR in mln)

45.41

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.38%

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.38%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.38%

1) al 30.06.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

06.08.2019

Data di distribuzione

31.07.2019

Distribuzione

0.35

Valuta

GBP

Rischi

Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

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