UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

Indietro

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 14.6748 USD

Ultimo aggiornamento

18.07.2019

ISIN: LU1048314949

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1048314949

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return

UCITS V

Data di lancio

01.12.2014

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica a campionamento

Frequenza di distribuzione

due volte l'anno

Descrizione del fondo

  • Il Fondo mira a replicare, prima delle spese, la performance dell’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return in termini di prezzi e rendimenti.
  • Il Fondo investe in obbligazioni dell’indice sottostante, offre un’esposizione a titoli investment grade, denominati in USD ed emessi da aziende statunitensi che operano nei settori finanza, industria e pubblica utilità.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

18 Jul 2019

Azioni in circolazione

18,167,274

NAV ufficiale per azione

14.6748

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

265.85

Patrimonio del fondo (USD in mln)

965.92

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa OICVM.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.18%

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.18%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.18%

1) al 30.06.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Belgio

Svizzera

Cile

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

05.02.2019

Data di distribuzione

31.01.2019

Distribuzione

0.20

Valuta

USD

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in obbligazioni societarie compresi nell’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Years . All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del Fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del Fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Barclays US Liquid Corporates UCITS, Barclays Euro Area Liquid Corporate 1-5 Year Index, Barclays US Liquid Corporate 1-5 Year Index e Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (gli «Indici Barclays») sono marchi commerciali di Barclays Capital o delle sue affiliate il cui uso in relazione agli UBS Exchange Traded Funds è stato concesso su licenza. Barclays Capital e le sue affiliate non sponsorizzano o raccomandano gli UBS Exchange Traded Funds basati sugli Indici Barclays. Barclays Capital e le sue affiliate non rilasciano alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire negli UBS Exchange Traded Funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.