UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Valore netto d’inventario (NAV) 12.6246 USD

Ultimo aggiornamento

21.08.2019

ISIN: LU0950676469

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN

LU0950676469

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond Total Return

UCITS V

Data di lancio

31.01.2018

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo del Fondo è replicare la performance del Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond Total Return Index e consentire negoziazioni infragiornaliere.
  • L’indice comprende titoli di Stato emessi dagli Stati Uniti con una scadenza residua compresa tra 7 e 10 anni.
  • Il Fondo investe in un portafoglio composto da titoli inclusi nell’indice.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

21 Aug 2019

Azioni in circolazione

2,160,300

NAV ufficiale per azione

12.6246

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

27.26

Patrimonio del fondo (USD in mln)

48.35

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice con un’unica transazione.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS IV.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.12%

Commissione di gestione p.a.

0.12%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.12%

1) al 01.10.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Messico

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe in titoli di Stato emessi da un unico Paese e può pertanto essere soggetto a oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del patrimonio del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

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