UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 107.2542 EUR

Ultimo aggiornamento

05.12.2019

ISIN: LU0721553864

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN

LU0721553864

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Index TR

UCITS V

Data di lancio

24.01.2012

Valuta del fondo

EUR

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica a campionamento

Descrizione del fondo

  • Il comparto UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF assumerà un’esposizione alle componenti del suo Indice di riferimento.
  • Il fondo assume generalmente un’esposizione, tramite investimenti diretti, a obbligazioni societarie liquide idonee, emesse da società con rating investment grade presenti nel Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Index.
  • All'atto della selezione le obbligazioni sono sottoposte a una verifica in termini di scadenza, tipologia e volumi.
  • Il Fondo investe in un portafoglio composto da titoli inclusi nell’indice.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

05 Dec 2019

Azioni in circolazione

938,000

NAV ufficiale per azione

107.2542

Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)

100.60

Patrimonio del fondo (EUR in mln)

100.60

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice con un’unica transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS IV.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.18%

Commissione di gestione p.a.

0.18%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.20%

1) al 30.06.2019

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

06.08.2019

Data di distribuzione

31.07.2019

Distribuzione

0.47

Valuta

EUR

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe in obbligazioni societarie può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del patrimonio del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

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