UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 289.247 USD

Ultimo aggiornamento

18.07.2019

ISIN: LU0136234654

Asset Class:  Azioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU0136234654

Asset Class

Azioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento1)

MSCI USA Total Return Net

UCITS V

Data di lancio

29.10.2001

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

1) Variazione della politica d'investimento, ovvero i risultati sono stati ottenuti a condizioni diverse da quelle attuali (benchmark: Dow Jones Industrial Average Index). Data di variazione: 18.04.2008

Descrizione del fondo

  • Il fondo investe in titoli di società comprese nell’MSCI USA Index. Le ponderazioni relative delle aziende corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
  • L'obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dell’MSCI USA Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal NAV.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

18 Jul 2019

Azioni in circolazione

1,968,195

NAV ufficiale per azione

289.247

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

569.83

Patrimonio del fondo (USD in mln)

571.03

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance di un intero indice con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Variazione della politica d'investimento, ovvero i risultati sono stati ottenuti a condizioni diverse da quelle attuali (benchmark: Dow Jones Industrial Average Index). Data di variazione: 18.04.2008

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.14%

Commissione di gestione p.a.

0.14%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.14%

1) al 30.06.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Giappone

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Singapore

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

05.02.2019

Data di distribuzione

31.01.2019

Distribuzione

1.75

Valuta

USD

Rischi

Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. «Dow Jones» e «Dow Jones Industrial Average» sono marchi e/o marchi di servizio di Dow Jones & Company, Inc. Dow Jones non sponsorizza, raccomanda, vende o promuove UBS-ETF DJ Industrial Average basato sull'indice Dow Jones Industrial Average SM, né rilascia alcuna dichiarazione circa l'opportunità di negoziare tale prodotto. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.