UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 22.8197 EUR

Ultimo aggiornamento

18.07.2019

ISIN: IE00BD4TYF66

Asset Class:  Azioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Classe di quote

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN

IE00BD4TYF66

Asset Class

Azioni

Domicilio del fondo

IE

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

MSCI USA 100% hedged to EUR Total Return Net

UCITS V

Data di lancio

04.06.2014

Valuta del fondo

EUR

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • Il fondo investe generalmente in titoli large e mid cap compresi nell'MSCI USA hedged to EUR Index. Le ponderazioni relative dei componenti corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
  • L'obiettivo d'investimento è replicare la performance in termini di prezzi e rendimenti dell'MSCI USA 100% hedged to EUR.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

18 Jul 2019

Azioni in circolazione

3,335,461

NAV ufficiale per azione

22.8197

Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)

76.11

Patrimonio del fondo (EUR in mln)

1,722.84

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS.
  • Rischio valutario ridotto grazie alla copertura valutaria nel mantello del fondo.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

TER / Commissione forfettaria di gestione

0.19%

TER / Commissione forfettaria di gestione

0.19%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.19%

1) al 20.12.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Belgio

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Irlanda

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

05.02.2019

Data di distribuzione

31.01.2019

Distribuzione

0.14

Valuta

EUR

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in azioni e derivati di copertura valutaria compresi nell’MSCI USA 100% hedged to EUR. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d'inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell'indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate. Per i fondi con "hedged" nel nome, si possono effettuare operazioni a pronti e a termine sulle valute per coprire interamente il NAV dei fondi contro USD.

Disclaimer

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