UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Valore netto d’inventario (NAV) 84.7503 GBP

Ultimo aggiornamento

20.05.2019

ISIN: IE00B53B4246

Asset Class:  Hedge Funds

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

ISIN

IE00B53B4246

Asset Class

Hedge Funds

Domicilio del fondo

IE

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

HFRX Global Hedge Fund Index hedged to GBP

UCITS IV

Data di lancio

18.03.2011

Valuta del fondo

GBP

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Sintetica (fully funded swap)

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento del fondo è replicare la performance net total return dell’indice HFRX Global Hedge Fund, meno le commissioni e le spese.
  • Il fondo effettua una replica sintetica della performance dell’indice tramite l’investimento in uno swap
  • Il fondo può presentare un’esposizione massima del 10% alla controparte, conformemente ai limiti d’investimento della normativa UCITS.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

20 May 2019

Azioni in circolazione

81,108

NAV ufficiale per azione

84.7503

Quota del patrimonio del fondo (GBP in mln)

6.87

Patrimonio del fondo (USD in mln)

58.64

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Primo ETF sul mercato a consentire l’accesso all‘HFR Global Hedge fund Index.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.1)

0.32%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.32%

1) A seguito di una riduzione della commissione di gestione nel 2013, viene utilizzata una stima anziché un dato a posteriori.

2) al 20.11.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Finlandia

Francia

Regno Unito

Irlanda

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Svezia

Rischi

Il fondo produce i rendimenti di un hedge fund ad alta diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. HFRX Global Hedge Fund Index è un marchio registrato di Hedge Fund Research, Inc. e/o HFR Asset Management, LLC («HFR»). UBS ha ottenuto la licenza da parte di HFR unicamente in rapporto al suo prodotto («prodotto»). HFR e l‘indice (allestito in modo completamente indipendente dal prodotto e che non tiene conto in alcun modo dello stesso) non hanno alcun legame con il prodotto, eccetto la licenza, e non hanno partecipato alla sua creazione. Inoltre, non saranno coinvolti in alcun modo, né nelle correnti decisioni d’investimento né in rapporto ad altre questioni amministrative o alla vendita. Il prodotto non viene promosso, raccomandato, venduto o commercializzato da HFR. UBS non esprime alcuna raccomandazione esplicita o implicita in merito al prodotto, all’opportunità di un investimento nello stesso o alla sua performance, ivi compresi i risultati conseguiti dal prodotto, e non offre alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità in questo senso. HFR non è tenuta a informare il prodotto o gli investitori in merito a un errore nell’indice. HFR ha in ogni momento il diritto di adeguare o modificare l’indice, compreso il suo metodo di calcolo, o di sospenderne il calcolo, la pubblicazione o la distribuzione. HFR declina ogni responsabilità nei confronti del prodotto o dei suoi investitori in caso di danni di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli dovuti a un errore nell’indice. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Le informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.