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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Ultimo aggiornamento
13.02.2019
ISIN: LU1048317025
Asset Class: Obbligazioni
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF |
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Classe di quote |
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
ISIN |
LU1048317025 |
Asset Class |
Obbligazioni |
Domicilio del fondo |
LU |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates (hedged to EUR) Total Return |
UCITS V |
sì |
Data di lancio |
30.05.2014 |
Valuta del fondo |
EUR |
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre |
Metodo di replica |
Fisica a campionamento |
Frequenza di distribuzione |
Reinvestimento |
Descrizione del fondo
- Il fondo mira a replicare, prima delle spese, la performance in termini di prezzi e rendimenti del Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return (hedged to EUR).
- Il fondo investe in obbligazioni dell'indice sottostante e fornisce esposizione a titoli investment grade denominati in USD di emittenti societari dell’Eurozona attivi nei settori finanza, industria e approvvigionamento.
- Le classi di quote sono denominate in EUR e comprendono una copertura valutaria che riduce l'impatto delle fluttuazioni del cambio USD/EUR.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
13 Feb 2019 |
---|---|
Azioni in circolazione |
19,587,866 |
NAV ufficiale per azione |
17.1732 |
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln) |
333.13 |
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
682.87 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
- Fondo conforme alla normativa UCITS.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.23% |
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Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.23% |
1) al 30.06.2018
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
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Austria |
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Svizzera |
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Cile |
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Germania |
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Spagna |
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Finlandia |
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Francia |
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Regno Unito |
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Italia |
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Liechtenstein |
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Lussemburgo |
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Paesi Bassi |
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Portogallo |
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Svezia |
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in obbligazioni societarie compresi nell’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del Fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del Fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Disclaimer
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