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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 14.6748 USD

Ultimo aggiornamento

18.07.2019

ISIN: LU1048314949

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1048314949

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return

UCITS V

Data di lancio

01.12.2014

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica a campionamento

Frequenza di distribuzione

due volte l'anno

Descrizione del fondo

  • Il Fondo mira a replicare, prima delle spese, la performance dell’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return in termini di prezzi e rendimenti.
  • Il Fondo investe in obbligazioni dell’indice sottostante, offre un’esposizione a titoli investment grade, denominati in USD ed emessi da aziende statunitensi che operano nei settori finanza, industria e pubblica utilità.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

18 Jul 2019

Azioni in circolazione

18,167,274

NAV ufficiale per azione

14.6748

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

266.60

Patrimonio del fondo (USD in mln)

966.79

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa OICVM.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.18%

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.18%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.18%

1) al 30.06.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Belgio

Svizzera

Cile

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

05.02.2019

Data di distribuzione

31.01.2019

Distribuzione

0.20

Valuta

USD

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in obbligazioni societarie compresi nell’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Years . All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del Fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del Fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

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