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Il rendimento passato di un investimento non costituisce necessariamente un indicatore o una guida del rendimento futuro di tale investimento. Il valore di un investimento può subire diminuzioni anche rapide, così come può aumentare, e gli investitori non necessariamente recuperano l’importo originariamente investito. Oltre all’andamento tipico di ciascun investimento, le variazioni dei tassi di cambio delle monete estere possono far sì che il valore degli investimenti aumenti o diminuisca.

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UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 12.0573 CHF

Ultimo aggiornamento

19.07.2019

ISIN: LU0879397742

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis

ISIN

LU0879397742

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return

UCITS V

Data di lancio

30.07.2013

Valuta del fondo

CHF

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica a campionamento

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e rendimento dell’indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5.
  • Il fondo investe generalmente in forma fisica in obbligazioni dell’indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5.
  • L'SBI® Foreign si compone di obbligazioni svizzere di emittenti straniere delle categorie di rating AAA-BBB dei segmenti titoli di Stato, obbligazioni di organizzazioni sovranazionali e obbligazioni societarie.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

19 Jul 2019

Azioni in circolazione

25,370,000

NAV ufficiale per azione

12.0573

Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)

305.76

Patrimonio del fondo (CHF in mln)

305.76

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Il ribilanciamento dell’indice include le nuove emissioni ed esclude i titoli al di sotto della scadenza minima. Pertanto, alla scadenza delle obbligazioni non è necessario effettuare alcun reinvestimento.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.20%

Commissione di gestione p.a.

0.20%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.20%

1) al 30.06.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

05.02.2019

Data di distribuzione

31.01.2019

Distribuzione

0.00

Valuta

CHF

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe per lo più in obbligazioni di primari emittenti esteri denominate in CHF e comprese nel relativo sottoindice SBI Foreign. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

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