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UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 15.0195 GBP

Ultimo aggiornamento

14.02.2019

ISIN: IE00BMP3HN93

Asset Class:  Azioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Classe di quote

UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis

ISIN

IE00BMP3HN93

Asset Class

Azioni

Domicilio del fondo

IE

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped Total Return Net

UCITS V

Data di lancio

15.10.2014

Valuta del fondo

GBP

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Frequenza di distribuzione

due volte l'anno

Descrizione del fondo

  • Il fondo investe in genere in azioni comprese nell’MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
  • L’obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dell’MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible Index (al netto delle commissioni).
  • Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

14 Feb 2019

Azioni in circolazione

6,778,549

NAV ufficiale per azione

15.0195

Quota del patrimonio del fondo (GBP in mln)

99.99

Patrimonio del fondo (GBP in mln)

108.56

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.28%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.28%

1) al 30.06.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Belgio

Svizzera

Germania

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Irlanda

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Svezia

Singapore

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

05.02.2019

Data di distribuzione

31.01.2019

Distribuzione

0.24

Valuta

GBP

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in azioni e derivati di copertura valutaria compresi nell’MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible Index. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

Il presente documento è consegnato da UBS unicamente a scopo informativo e di marketing. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Le informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.