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UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Ultimo aggiornamento
01.03.2021
ISIN: IE00B598DX38
Asset Class: Materie prime
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF |
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Classe di quote |
UBS (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
ISIN |
IE00B598DX38 |
Asset Class |
Materie prime |
Domicilio del fondo |
IE |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
Bloomberg Commodity Index® hedged to CHF Total Return |
UCITS IV |
sì |
Data di lancio |
06.04.2011 |
Valuta del fondo |
CHF |
Chiusura dell'esercizio |
30 giugno |
Metodo di replica |
Sintetica (Fully funded + Total Return Swap) |
Descrizione del fondo
- L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la performance totale del Bloomberg Commodity Index. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
- Il fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
- Miriamo a una sovracollateralizzazione dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap pari al 105%.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
01 Mar 2021 |
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Azioni in circolazione |
794,171 |
NAV ufficiale per azione |
41.596 |
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) |
33.96 |
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
80.67 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso alla performance dell’indice.
- Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione forfettaria di gestione p.a.1) |
0.19% |
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Total Expense Ratio (TER) p.a.2) |
0.19% |
1) A seguito di una riduzione della commissione di gestione nel 2013, viene utilizzata una stima anziché un dato a posteriori.
2) al 30.06.2020
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
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Svizzera |
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Germania |
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Danimarca |
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Spagna |
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Finlandia |
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Regno Unito |
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Irlanda |
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Italia |
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Liechtenstein |
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Norvegia |
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Svezia |
Rischi
Il fondo produce i rendimenti di un indice di materie prime ad alta diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
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